万家瑞隆C(015384)_最新动态

万家瑞隆C015384WANJAI ZUIRYU CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

《推动公募基金高质量发展行动方案》印发证监会：提升投资者回报更大力度“引长钱”[2025-05-08]

最新动态

最新净值：1.524 0.006(0.42%)

累计净值：1.524

更新时间：2025-05-07 15:00

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投资类型：混合型

万家瑞隆C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘洋

基金规模：0.11亿元

万家瑞隆C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.39	3.74	0.45	-11.28	-0.30
混合型名次	2977	5577	3114	7251	5253

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.51	-28.08	-29.48	-	-32.46
混合型名次	7428	7425	7433	6656	6976

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	信澳匠心回报混合A	7.08	17.64	21.05	28.95	28.53
万家瑞隆C一周收益在同类基金中排列第 2977 位，高于同类基金平均水平
2975	上银高质量优选9个月持有期混合C	1.39	7.86	-1.61	-6.33	-1.58
2976	添富全球消费混合(QDII)人民币A	1.39	4.06	-7.79	2.66	-1.64
2977	万家瑞隆C	1.39	3.74	0.45	-11.28	-0.30
2978	信澳科技创新一年定开混合C	1.39	-2.47	-3.80	-2.80	1.73
2979	兴全商业模式混合(LOF)	1.39	7.57	-6.13	-3.72	-0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	3.57	36.81	36.13	24.93	50.59
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	3.56	36.75	36.00	24.68	50.37
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	新华趋势领航混合	4.13	34.37	-6.42	1.04	1.12
万家瑞隆C一周收益在同类基金中排列第 5577 位，低于同类基金平均水平
5575	南方均衡回报混合A	0.82	3.75	-2.43	-4.05	-2.98
5576	前海联合新思路混合C	0.68	3.74	1.04	-3.03	-0.28
5577	万家瑞隆C	1.39	3.74	0.45	-11.28	-0.30
5578	鑫元行业轮动C	0.91	3.74	-5.21	-9.86	-5.37
5579	东吴智慧医疗量化混合A	-3.61	3.73	-0.42	-6.12	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	1.88	13.14	59.77	48.32	62.44
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	1.91	13.18	59.54	47.77	62.23
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
万家瑞隆C一周收益在同类基金中排列第 3114 位，高于同类基金平均水平
3112	鹏华安裕5个月持有期混合A	0.11	0.64	0.45	0.82	0.42
3113	鹏华安裕5个月持有期混合C	0.12	0.65	0.45	0.81	0.42
3114	万家瑞隆C	1.39	3.74	0.45	-11.28	-0.30
3115	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	0.36	1.56	0.45	1.30	0.37
3116	中融策略优选混合A	1.27	18.42	0.45	5.31	6.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	永赢先进制造智选混合发起A	1.30	23.82	9.69	85.65	59.72
3	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
4	永赢先进制造智选混合发起C	1.29	23.78	9.58	85.29	59.50
5	华富科技动能混合A	4.54	25.58	14.99	61.87	51.25
万家瑞隆C一周收益在同类基金中排列第 7251 位，低于同类基金平均水平
7249	博时主题行业混合	1.61	7.03	-5.88	-11.28	-5.98
7250	农银绿色能源混合	2.03	9.93	-9.30	-11.28	-2.39
7251	万家瑞隆C	1.39	3.74	0.45	-11.28	-0.30
7252	华宝新兴成长混合C	1.92	8.49	-8.21	-11.29	-5.09
7253	西部利得新富混合C	0.68	1.16	2.96	-11.30	-4.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.70	24.98	14.36	85.81	67.67
2	鹏华碳中和主题混合C	1.69	24.92	14.19	85.30	67.32
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.16	34.53	46.36	43.20	64.49
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.15	34.48	46.21	42.91	64.26
5	前海开源嘉鑫混合A	2.89	26.69	21.60	59.98	62.81
万家瑞隆C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	工银聚福混合A	0.28	1.38	0.38	0.15	-0.30
5252	农银景气优选混合C	0.48	10.40	-4.80	-3.42	-0.30
5253	万家瑞隆C	1.39	3.74	0.45	-11.28	-0.30
5254	万家瑞益灵活配置混合C	0.29	0.66	0.02	-1.66	-0.30
5255	易方达瑞康灵活配置混合A	0.18	1.38	0.28	0.61	-0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
万家瑞隆C一年收益在同类基金中排列第 7428 位，低于同类基金平均水平
7426	富安达消费主题混合	-11.44	-26.67	-14.79	5.34	42.28
7427	东海科技动力A	-11.48	-28.97	-21.82	-16.70	17.23
7428	万家瑞隆C	-11.51	-28.08	-29.48	-	-32.46
7429	信澳健康中国混合A	-11.52	-29.44	-2.03	24.40	92.70
7430	汇安资产轮动混合A	-11.53	-17.16	16.37	11.12	-8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	127.04	105.61	0.00	-	110.13
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	126.11	103.94	0.00	-	107.84
万家瑞隆C一年收益在同类基金中排列第 7425 位，低于同类基金平均水平
7423	博时成长优选灵活配置混合A	-8.14	-28.08	-31.50	-14.24	-12.10
7424	浦银安盛医疗健康混合A	-10.67	-28.08	-26.96	-2.36	16.77
7425	万家瑞隆C	-11.51	-28.08	-29.48	-	-32.46
7426	华夏复兴混合C	-3.74	-28.10	-31.10	-	-47.57
7427	招商行业领先混合A	-0.83	-28.12	-13.81	-1.24	106.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	134.17	172.14	183.52	-	116.30
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.32	135.80	136.78	-	76.47
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.43	133.91	133.94	-	74.05
4	招商优势企业混合A	38.68	35.07	98.81	89.55	408.95
5	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
万家瑞隆C一年收益在同类基金中排列第 7433 位，低于同类基金平均水平
7431	中邮趋势精选灵活配置混合	-6.38	-23.91	-29.46	-19.47	-54.50
7432	鹏扬核心价值混合A	0.71	-19.26	-29.47	33.73	55.37
7433	万家瑞隆C	-11.51	-28.08	-29.48	-	-32.46
7434	浙商智选先锋一年持有期混合C	-4.10	-29.76	-29.55	-	-47.61
7435	民生加银双核动力混合	4.68	-9.20	-29.57	-	-39.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.00	36.81	95.34	290.98	413.05
2	东吴新趋势价值线混合	17.31	37.88	81.36	172.38	78.19
3	广发多因子混合	25.64	12.20	30.90	169.68	324.74
4	东吴移动互联C	11.43	26.30	71.08	164.82	197.41
5	东吴移动互联A	11.65	26.82	72.10	164.38	203.61
万家瑞隆C一年收益在同类基金中排列第 6656 位，低于同类基金平均水平
6654	东方兴瑞趋势领航混合C	6.49	-17.80	0.00	-	-7.27
6655	长城久富混合C	5.39	-11.77	-7.46	-	-20.14
6656	万家瑞隆C	-11.51	-28.08	-29.48	-	-32.46
6657	华商智能生活灵活配置混合C	-19.47	-54.45	-48.28	-	-56.66
6658	中银主题策略混合C	6.77	-15.74	5.34	-	-3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.91	-7.75	-3.80	20.92	3000.84
2	嘉实增长混合	0.32	-14.42	-8.43	0.47	1960.17
3	景顺长城优选混合	26.10	9.52	15.92	43.73	1803.14
4	富国天瑞强势混合	11.07	1.51	1.05	42.27	1574.28
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-4.67	-17.07	-17.71	-15.59	1518.27
万家瑞隆C一年收益在同类基金中排列第 6976 位，低于同类基金平均水平
6974	嘉实远见先锋一年持有期混合C	20.43	5.36	-5.73	-	-32.40
6975	富国军工主题混合C	7.20	-13.45	-24.85	-	-32.43
6976	万家瑞隆C	-11.51	-28.08	-29.48	-	-32.46
6977	交银品质升级混合C	-10.29	-25.45	-20.08	-	-32.48
6978	山西证券品质生活混合C	3.99	-14.58	-12.70	-	-32.49

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	126.32	1272.02	6.25%
海光信息	688041	8.96	1265.86	6.22%
大北农	002385	269.52	1069.99	5.26%
长源东谷	603950	33.45	858.61	4.22%
荃银高科	300087	90.24	839.27	4.12%
牧原股份	002714	18.42	713.59	3.51%
中芯国际	688981	7.42	662.97	3.26%
纳睿雷达	688522	7.55	520.48	2.56%
长江电力	600900	18.43	512.54	2.52%
嵘泰股份	605133	14.74	483.03	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.20	59.20%
农、林、牧、渔业	0.36	17.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	6.15%
批发和零售业	0.06	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.52%
住宿和餐饮业	0.03	1.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.07%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　一、公募REITs基本信息　　■　　二、基础设施项目基本情况　　本基金通过济南首钜置业有限公司及武汉首钜商业管理有限公司持有的基础设施项目分别为济南首创奥莱项目与武汉首创奥莱项目，济南首创奥莱项目位于山东省济南市，武汉首创奥莱项目位于湖

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...

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交易日	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25
单位净值(元)	1.518	1.503	1.507	1.503	1.517
累计净值(元)	1.518	1.503	1.507	1.503	1.517

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