万家瑞兴C(015390)_资产配置

万家瑞兴C015390WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9552.53	91.02%
债券	96.39	0.92%
银行存款和结算备付金	417.53	3.98%
其他资产	428.86	4.09%

资产总值：10495.31万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.50	874.00	8.35%
广汇能源	600256	100.00	719.00	6.87%
优利德	688628	13.98	540.92	5.17%
腾讯控股	00700	1.10	441.03	4.21%
巨子生物	02367	9.42	432.81	4.14%
美团-W	03690	2.60	403.28	3.85%
仕净科技	301030	13.41	388.81	3.72%
沪电股份	002463	9.00	361.44	3.45%
淮北矿业	600985	20.00	360.20	3.44%
威腾电气	688226	18.65	352.88	3.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	38.59%
可选消费品	0.15	14.05%
采矿业	0.12	11.94%
必需消费品	0.06	5.60%
通信服务	0.05	4.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.90%
材料	0.02	2.34%
信息技术	0.02	2.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.09%
金融业	0.02	1.94%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中船防务	00317	60.60	973.43	9.23%
广汇能源	600256	100.00	670.00	6.35%
京东方A	000725	119.00	486.71	4.61%
优利德	688628	13.98	458.27	4.34%
三星医疗	601567	11.84	414.40	3.93%
中国海洋石油	00883	20.00	408.88	3.88%
淮北矿业	600985	20.00	334.80	3.17%
仕净科技	301030	13.41	330.20	3.13%
沪电股份	002463	9.00	328.50	3.11%
威腾电气	688226	16.65	291.07	2.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.45	42.54%
采矿业	0.13	12.10%
工业	0.12	11.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.34%
可选消费品	0.04	4.01%
能源	0.04	3.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.19%
材料	0.02	1.89%
农、林、牧、渔业	0.02	1.88%
必需消费品	0.01	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	100.00	744.00	5.91%
中国海洋石油	00883	40.00	657.07	5.22%
华明装备	002270	35.00	635.25	5.05%
中船防务	00317	64.60	632.48	5.03%
中国船舶	600150	17.00	629.00	5.00%
优利德	688628	13.98	587.20	4.67%
美团-W	03690	6.50	570.40	4.53%
仕净科技	301030	7.58	423.12	3.36%
三星医疗	601567	12.84	365.94	2.91%
沪电股份	002463	12.00	362.16	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	51.99%
采矿业	0.13	9.94%
能源	0.09	7.44%
工业	0.08	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.33%
非日常生活消费品	0.06	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.23%
日常消费品	0.02	1.30%
批发和零售业	0.01	0.99%
医疗保健	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	38.00	1309.10	4.92%
华明装备	002270	75.00	1059.00	3.98%
中国船舶	600150	30.00	883.20	3.32%
宝信软件	600845	17.99	878.10	3.30%
腾讯控股	00700	3.00	798.20	3.00%
智飞生物	300122	13.00	794.43	2.98%
同花顺	300033	5.00	784.19	2.95%
广汇能源	600256	100.00	714.00	2.68%
云从科技	688327	41.18	694.29	2.61%
中际旭创	300308	6.00	677.46	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	56.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	10.51%
采矿业	0.09	3.31%
医疗保健	0.08	3.02%
通信服务	0.08	3.00%
金融业	0.08	2.95%
非日常生活消费品	0.08	2.93%
房地产	0.04	1.63%
科学研究和技术服务业	0.04	1.38%
房地产业	0.03	1.12%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	0.90	90.70	0.87%
伟22转债	0.05	5.69	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	90.70	0.87%
可转债	5.69	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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