万家瑞兴C(015390)_资产配置

万家瑞兴C015390WANJIA RUIXING FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	11394.29	90.11%
债券	5.41	0.04%
银行存款和结算备付金	1244.40	9.84%
其他资产	0.99	0.01%

资产总值：12645.09万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汇能源	600256	100.00	744.00	5.91%
中国海洋石油	00883	40.00	657.07	5.22%
华明装备	002270	35.00	635.25	5.05%
中船防务	00317	64.60	632.48	5.03%
中国船舶	600150	17.00	629.00	5.00%
优利德	688628	13.98	587.20	4.67%
美团-W	03690	6.50	570.40	4.53%
仕净科技	301030	7.58	423.12	3.36%
三星医疗	601567	12.84	365.94	2.91%
沪电股份	002463	12.00	362.16	2.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.65	51.99%
采矿业	0.13	9.94%
能源	0.09	7.44%
工业	0.08	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	5.33%
非日常生活消费品	0.06	4.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.23%
日常消费品	0.02	1.30%
批发和零售业	0.01	0.99%
医疗保健	0.00	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	38.00	1309.10	4.92%
华明装备	002270	75.00	1059.00	3.98%
中国船舶	600150	30.00	883.20	3.32%
宝信软件	600845	17.99	878.10	3.30%
腾讯控股	00700	3.00	798.20	3.00%
智飞生物	300122	13.00	794.43	2.98%
同花顺	300033	5.00	784.19	2.95%
广汇能源	600256	100.00	714.00	2.68%
云从科技	688327	41.18	694.29	2.61%
中际旭创	300308	6.00	677.46	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	56.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	10.51%
采矿业	0.09	3.31%
医疗保健	0.08	3.02%
通信服务	0.08	3.00%
金融业	0.08	2.95%
非日常生活消费品	0.08	2.93%
房地产	0.04	1.63%
科学研究和技术服务业	0.04	1.38%
房地产业	0.03	1.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
快手-W	01024	29.00	1672.52	5.90%
立讯精密	002475	38.00	1133.16	4.00%
华旺科技	605377	50.00	1117.00	3.94%
名创优品	09896	20.60	983.91	3.47%
兴齐眼药	300573	6.44	963.04	3.40%
东方财富	300059	60.00	912.00	3.22%
石四药集团	02005	195.00	812.38	2.87%
双环传动	002472	26.00	740.48	2.61%
福瑞股份	300049	20.00	736.40	2.60%
申洲国际	02313	10.00	688.22	2.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.29	45.61%
通信服务	0.22	7.89%
非日常生活消费品	0.18	6.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	5.60%
医疗保健	0.15	5.35%
金融业	0.15	5.33%
采矿业	0.08	2.92%
科学研究和技术服务业	0.02	0.85%
工业	0.02	0.64%
金融	0.02	0.63%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.20	1895.52	5.78%
石四药集团	02005	345.00	1590.42	4.85%
金山办公	688111	2.50	1180.55	3.60%
华旺科技	605377	50.00	902.50	2.75%
菜百股份	605599	68.00	898.28	2.74%
金山软件	03888	30.00	853.29	2.60%
立讯精密	002475	26.00	843.70	2.57%
伯特利	603596	10.00	792.60	2.42%
恺英网络	002517	50.00	787.00	2.40%
优利德	688628	15.00	728.85	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.39	42.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.65	19.95%
通信服务	0.19	5.78%
医疗保健	0.16	4.85%
批发和零售业	0.09	2.78%
信息技术	0.09	2.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.30%
租赁和商务服务业	0.04	1.09%
建筑业	0.03	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.98%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟22转债	0.05	5.41	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	5.41	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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