我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.78 |
-1.91 |
-2.36 |
-1.08 |
-0.75 |
| 本期利润(万元) |
0.81 |
-0.03 |
-0.33 |
-5.08 |
-2.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.00 |
-0.02 |
-0.31 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-27.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17.17 |
18.01 |
16.25 |
16.35 |
19.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.02 |
0.99 |
0.99 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.97 |
0.00 |
-20.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.68 |
0.00 |
-20.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
172.09 |
1570.73 |
1210.66 |
208.31 |
39.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
9085.88 |
23666.52 |
27832.06 |
23701.40 |
27267.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
9080.00 |
23661.17 |
27826.51 |
23695.70 |
27267.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.88 |
5.35 |
5.55 |
5.71 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.54 |
27.02 |
40.68 |
37.32 |
38.67 |
| 应付托管费(万元) |
1.76 |
4.50 |
6.78 |
6.22 |
6.44 |
| 资产总计(万元) |
10592.55 |
26701.97 |
32898.57 |
28417.97 |
32676.31 |
| 负债合计(万元) |
44.57 |
74.80 |
90.57 |
434.47 |
132.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
10547.98 |
26627.17 |
32808.00 |
27983.51 |
32544.02 |
| 未分配利润(万元) |
314.99 |
-39.65 |
4902.05 |
5549.11 |
7613.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.96 |
22.97 |
12.67 |
26.13 |
14.04 |
| 投资收益(万元) |
-2715.17 |
-1024.03 |
1096.07 |
-8527.04 |
-6159.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2146.60 |
-4800.99 |
-2293.75 |
2289.98 |
1112.67 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
0.88 |
0.53 |
13.79 |
11.97 |
| 收入合计(万元) |
-565.43 |
-5801.17 |
-1184.48 |
-6197.14 |
-5021.12 |
| 管理人报酬(万元) |
86.28 |
413.70 |
228.13 |
473.95 |
249.48 |
| 托管费(万元) |
14.38 |
68.95 |
38.02 |
78.99 |
41.58 |
| 其它费用(万元) |
9.42 |
18.93 |
10.05 |
20.23 |
10.05 |
| 费用合计(万元) |
110.12 |
501.69 |
276.27 |
573.26 |
301.14 |
| 利润总额(万元) |
-675.55 |
-6302.86 |
-1460.75 |
-6770.40 |
-5322.27 |
| 净利润(万元) |
-675.55 |
-6302.86 |
-1460.75 |
-6770.40 |
-5322.27 |
