财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
259.25 |
278.91 |
26.17 |
12.80 |
-1.20 |
| 本期利润(万元) |
-87.55 |
-109.90 |
-46.85 |
24.39 |
-1.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.08 |
-0.53 |
0.36 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.12 |
0.00 |
-39.78 |
0.00 |
-8.20 |
| 期末可供分配利润(万元) |
17.86 |
0.00 |
8.43 |
0.00 |
-1.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.26 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
111.34 |
1962.99 |
74.09 |
517.29 |
21.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.34 |
1.40 |
1.52 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
14.52 |
0.00 |
38.24 |
0.00 |
2.62 |
| 累计净值增长率(%) |
29.15 |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
-16.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
157.92 |
22.08 |
26.08 |
68.86 |
172.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
7837.53 |
9136.65 |
8089.88 |
8412.83 |
9085.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
7364.78 |
8311.34 |
8089.88 |
8412.83 |
9080.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
472.76 |
825.31 |
0.00 |
0.00 |
5.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.96 |
9.82 |
8.56 |
9.48 |
10.54 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.64 |
1.43 |
1.58 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
8931.50 |
9895.09 |
8798.45 |
9258.04 |
10592.55 |
| 负债合计(万元) |
262.91 |
99.30 |
24.45 |
24.42 |
44.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
8668.60 |
9795.79 |
8774.01 |
9233.61 |
10547.98 |
| 未分配利润(万元) |
3343.04 |
2886.89 |
419.14 |
187.31 |
314.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.39 |
0.71 |
4.25 |
2.96 |
| 投资收益(万元) |
1040.89 |
1992.74 |
-102.76 |
-3080.75 |
-2715.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
127.22 |
1301.78 |
437.51 |
2438.11 |
2146.60 |
| 其它收入(万元) |
1.76 |
2.25 |
0.46 |
0.78 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
1170.29 |
3298.16 |
335.93 |
-637.61 |
-565.43 |
| 管理人报酬(万元) |
58.42 |
115.83 |
54.20 |
143.78 |
86.28 |
| 托管费(万元) |
9.74 |
19.30 |
9.03 |
23.96 |
14.38 |
| 其它费用(万元) |
6.35 |
18.75 |
6.85 |
13.73 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
77.14 |
154.50 |
70.12 |
181.55 |
110.12 |
| 利润总额(万元) |
1093.15 |
3143.66 |
265.81 |
-819.16 |
-675.55 |
| 净利润(万元) |
1093.15 |
3143.66 |
265.81 |
-819.16 |
-675.55 |
