资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 341693.35 91.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 27984.84 7.46%
其他资产 5683.58 1.51%
资产总值:375361.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 1330.43 22896.69 6.22%
世纪华通 002602 1641.14 22647.73 6.15%
潞安环能 601699 1309.42 19759.13 5.37%
陕西煤业 601225 731.43 19039.01 5.17%
中国巨石 600176 453.47 17871.25 4.85%
广汇能源 600256 2495.61 16645.72 4.52%
新集能源 601918 1413.25 15955.64 4.33%
古井贡酒 000596 153.10 14322.50 3.89%
贵州茅台 600519 10.98 13819.65 3.75%
山煤国际 600546 1029.85 13511.68 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 17.39 47.22%
制造业 11.33 30.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.32 11.74%
交通运输、仓储和邮政业 0.94 2.56%
租赁和商务服务业 0.19 0.52%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 788.87 13718.44 7.26%
新集能源 601918 1388.50 11927.25 6.31%
潞安环能 601699 772.78 11035.28 5.84%
山煤国际 600546 1003.42 10967.42 5.81%
陕西煤业 601225 482.12 9811.05 5.19%
世纪华通 002602 676.68 9541.19 5.05%
山西汾酒 600809 72.48 7927.36 4.20%
贵州茅台 600519 6.30 7468.59 3.95%
古井贡酒 000596 85.58 6829.28 3.62%
平煤股份 601666 947.13 6771.97 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.04 53.13%
制造业 5.25 27.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 8.39%
农、林、牧、渔业 0.50 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.49%
租赁和商务服务业 0.27 1.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 5.28 528.04 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 528.04 0.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%