资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 179241.88 93.67%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11644.45 6.09%
其他资产 474.43 0.25%
资产总值:191360.77万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 788.87 13718.44 7.26%
新集能源 601918 1388.50 11927.25 6.31%
潞安环能 601699 772.78 11035.28 5.84%
山煤国际 600546 1003.42 10967.42 5.81%
陕西煤业 601225 482.12 9811.05 5.19%
世纪华通 002602 676.68 9541.19 5.05%
山西汾酒 600809 72.48 7927.36 4.20%
贵州茅台 600519 6.30 7468.59 3.95%
古井贡酒 000596 85.58 6829.28 3.62%
平煤股份 601666 947.13 6771.97 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 10.04 53.13%
制造业 5.25 27.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.58 8.39%
农、林、牧、渔业 0.50 2.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 1.49%
租赁和商务服务业 0.27 1.43%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 1116.56 15129.37 8.69%
山煤国际 600546 1280.34 14211.81 8.16%
晋控煤业 601001 797.66 13105.53 7.53%
陕西煤业 601225 482.14 12338.01 7.09%
淮北矿业 600985 910.11 12331.99 7.08%
新集能源 601918 1464.48 11042.21 6.34%
山西焦煤 000983 1507.17 10067.90 5.78%
平煤股份 601666 1146.77 9357.64 5.37%
阳光电源 300274 58.62 8837.55 5.08%
昊华能源 601101 893.89 7580.22 4.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 11.36 65.21%
制造业 2.86 16.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.03 5.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73 4.17%
租赁和商务服务业 0.30 1.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 1.21%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
平煤转债 5.28 528.04 0.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 528.04 0.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%