财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9296.03 |
3705.39 |
-2459.98 |
-54.21 |
-3099.08 |
| 本期利润(万元) |
3054.24 |
7746.35 |
-2407.10 |
3318.21 |
-6263.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.22 |
-0.09 |
0.15 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.61 |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-16.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
40483.04 |
0.00 |
16714.77 |
0.00 |
11258.98 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.75 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
0.47 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101079.76 |
87530.82 |
50685.37 |
48658.24 |
35417.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.92 |
1.66 |
1.62 |
1.47 |
| 本期净值增长率(%) |
13.50 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-11.55 |
| 累计净值增长率(%) |
59.65 |
0.00 |
40.66 |
0.00 |
24.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11270.07 |
8366.42 |
9034.18 |
14348.97 |
27191.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
179241.88 |
134353.71 |
144714.65 |
219704.96 |
372789.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
179241.88 |
134353.71 |
144714.65 |
219704.96 |
372789.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
203.91 |
152.46 |
153.28 |
266.55 |
397.89 |
| 应付托管费(万元) |
33.98 |
25.41 |
25.55 |
44.43 |
66.31 |
| 资产总计(万元) |
191360.77 |
144567.01 |
154557.90 |
234802.64 |
403160.00 |
| 负债合计(万元) |
2472.02 |
2061.16 |
1108.29 |
2305.88 |
6204.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
188888.74 |
142505.85 |
153449.62 |
232496.76 |
396955.80 |
| 未分配利润(万元) |
89506.67 |
57618.21 |
50229.31 |
93800.54 |
180585.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.93 |
38.68 |
19.46 |
86.14 |
43.51 |
| 投资收益(万元) |
20563.50 |
-10752.14 |
-13942.80 |
19900.66 |
29215.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4551.65 |
6125.62 |
-10787.18 |
-30681.47 |
-13873.01 |
| 其它收入(万元) |
311.43 |
337.50 |
117.62 |
954.61 |
535.09 |
| 收入合计(万元) |
16345.22 |
-4250.33 |
-24592.90 |
-9740.06 |
15921.25 |
| 管理人报酬(万元) |
1046.42 |
2041.11 |
1059.68 |
3582.09 |
1677.27 |
| 托管费(万元) |
174.40 |
340.18 |
176.61 |
597.01 |
279.55 |
| 其它费用(万元) |
10.32 |
20.77 |
10.22 |
21.17 |
9.59 |
| 费用合计(万元) |
1480.05 |
2655.58 |
1359.04 |
4649.21 |
2180.32 |
| 利润总额(万元) |
14865.17 |
-6905.91 |
-25951.93 |
-14389.28 |
13740.93 |
| 净利润(万元) |
14865.17 |
-6905.91 |
-25951.93 |
-14389.28 |
13740.93 |
