万家匠心致远一年持有期混合A(015610)_财务情况

万家匠心致远一年持有期混合A015610VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	6054.29	352.45	7507.23	4297.13	33.59
本期利润(万元)	14918.12	-1934.14	9156.87	7687.68	1573.57
加权平均份额本期利润(元)	0.46	-0.05	0.22	0.19	0.04
加权平均净值利润率(%)	46.23	0.00	27.72	0.00	4.93
期末可供分配利润(万元)	3631.25	0.00	-3278.86	0.00	-11712.29
期末可供分配份额利润(元)	0.20	0.00	-0.09	0.00	-0.28
期末基金资产净值(万元)	27106.92	30683.08	34898.07	36503.69	31216.32
期末基金份额净值(元)	1.51	0.87	0.93	0.93	0.74
本期净值增长率(%)	63.02	0.00	31.78	0.00	5.07
累计净值增长率(%)	51.14	0.00	-7.29	0.00	-26.08

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2118.01	4000.84	7438.90	5534.39	11008.52
交易性金融资产(万元)	27598.73	33988.22	27993.16	28888.51	36020.18
其中：股票投资(万元)	27598.73	33988.22	27993.16	28888.51	35182.52
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	837.67
应付管理人报酬(万元)	30.80	38.18	34.03	37.94	45.50
应付托管费(万元)	5.13	6.36	5.67	6.32	7.58
资产总计(万元)	31011.69	38556.60	35756.07	36582.86	47137.45
负债合计(万元)	1140.88	678.32	1246.76	566.00	1373.21
所有者权益合计(万元)	29870.81	37878.28	34509.31	36016.86	45764.23
未分配利润(万元)	10070.77	-3035.02	-12238.01	-15239.15	-13818.73

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.40	22.94	13.57	41.02	19.78
投资收益(万元)	6860.03	8726.91	272.75	-5181.98	-6453.39
公允价值变动收益(万元)	9576.69	1882.62	1716.45	949.52	5516.48
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	16445.12	10632.47	2002.77	-4191.44	-917.13
管理人报酬(万元)	208.69	437.50	210.82	526.46	278.25
托管费(万元)	34.78	72.92	35.14	87.74	46.37
其它费用(万元)	9.34	18.82	9.36	18.86	9.61
费用合计(万元)	259.54	546.28	264.00	656.85	346.95
利润总额(万元)	16185.57	10086.19	1738.77	-4848.29	-1264.08
净利润(万元)	16185.57	10086.19	1738.77	-4848.29	-1264.08

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