万家匠心致远一年持有期混合A(015610)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合A015610VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股ETF及大宗商品市场涨跌互现，布伦特油价基金领涨[2025-05-09]

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累计净值：0.730

更新时间：2025-05-08 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：3.20亿元

万家匠心致远一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.40	9.83	0.30	-2.42	3.82
混合型名次	3511	2319	3590	4822	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.47	-22.16	0.00	-	-26.96
混合型名次	6815	7005	4144	6735	6636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达瑞享灵活配置混合I	10.75	21.18	-9.98	-3.22	-0.79
2	易方达瑞享灵活配置混合E	10.74	21.17	-10.02	-3.31	-0.85
3	易方达先锋成长混合A	10.67	21.72	-9.53	-3.13	-0.09
4	易方达先锋成长混合C	10.67	21.68	-9.61	-3.32	-0.22
5	易方达远见成长混合A	10.61	21.12	-10.44	-5.21	-1.32
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3511 位，高于同类基金平均水平
3509	南方转型驱动灵活配置混合	1.40	5.70	-2.66	-3.73	-2.32
3510	鹏扬产业趋势一年持有混合A	1.40	7.39	1.37	0.73	5.84
3511	万家匠心致远一年持有期混合A	1.40	9.83	0.30	-2.42	3.82
3512	信澳科技创新一年定开混合A	1.40	-2.45	-3.77	-2.75	1.77
3513	易方达新收益混合C	1.40	3.87	2.80	-2.86	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧盛世成长混合(LOF)A	3.93	37.41	10.68	8.65	17.48
2	中欧盛世成长混合(LOF)E	3.92	37.40	10.67	8.64	17.47
3	中欧盛世成长混合(LOF)C	3.91	37.32	10.46	8.22	17.15
4	方正富邦远见成长混合A	2.51	37.30	2.76	15.34	27.55
5	方正富邦远见成长混合C	2.50	37.21	2.55	14.88	27.19
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平
2317	工银总回报灵活配置混合C	2.37	9.83	-1.22	-1.87	0.21
2318	华商新动力混合A	0.74	9.83	-3.01	-2.44	2.69
2319	万家匠心致远一年持有期混合A	1.40	9.83	0.30	-2.42	3.82
2320	易方达创新未来混合(LOF)	2.75	9.83	-0.20	-1.03	3.77
2321	长盛环球行业混合(QDII)	0.95	9.82	-8.68	-12.66	-10.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.72	29.21	52.05	41.19	55.09
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.75	29.30	51.99	40.80	54.81
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3590 位，高于同类基金平均水平
3588	鹏华弘安混合C	0.08	0.15	0.30	1.18	0.34
3589	鹏扬景创混合C	0.06	0.33	0.30	2.31	0.73
3590	万家匠心致远一年持有期混合A	1.40	9.83	0.30	-2.42	3.82
3591	易方达磐固六个月持有期混合A	0.31	0.49	0.30	2.35	0.99
3592	银华集成电路混合A	2.18	6.52	0.30	-10.61	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢先进制造智选混合发起A	2.33	33.81	10.80	86.03	61.34
2	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
3	永赢先进制造智选混合发起C	2.31	33.76	10.68	85.65	61.10
4	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
5	华富科技动能混合A	4.75	32.20	15.23	61.37	51.56
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	南方鑫悦15个月持有混合A	2.17	8.71	-0.84	-2.42	0.05
4821	同泰慧盈混合A	1.94	3.67	3.32	-2.42	-1.21
4822	万家匠心致远一年持有期混合A	1.40	9.83	0.30	-2.42	3.82
4823	中欧光熠一年持有混合C	1.58	5.67	1.96	-2.42	0.35
4824	中信建投量化精选6个月持有期混合C	2.31	6.94	0.55	-2.42	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	1.95	33.26	14.64	85.98	68.08
2	鹏华碳中和主题混合C	1.94	33.19	14.47	85.46	67.73
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	4.93	28.49	47.43	47.46	65.69
4	中信建投北交所精选两年定开混合C	4.92	28.45	47.29	47.17	65.47
5	前海开源嘉鑫混合A	3.10	36.13	21.84	60.43	63.13
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	易方达成长动力混合C	3.18	12.94	0.20	1.89	3.83
2299	泓德优势领航混合	1.06	5.70	-0.32	1.11	3.83
2300	万家匠心致远一年持有期混合A	1.40	9.83	0.30	-2.42	3.82
2301	中泰兴诚价值一年持有混合A	0.33	5.40	6.98	-0.79	3.82
2302	中信建投医药健康A	-3.62	8.81	2.42	-8.16	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6815 位，低于同类基金平均水平
6813	东方阿尔法兴科一年持有混合A	-5.47	2.00	0.00	-	-13.41
6814	富国龙头优势混合C	-5.47	-10.65	0.00	-	-11.23
6815	万家匠心致远一年持有期混合A	-5.47	-22.16	0.00	-	-26.96
6816	鹏华精选成长混合A	-5.49	0.97	5.97	26.44	153.38
6817	银河核心优势混合C	-5.50	-24.25	0.00	-	-39.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	128.71	107.11	0.00	-	111.67
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	127.77	105.45	0.00	-	109.37
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 7005 位，低于同类基金平均水平
7003	财通优势行业轮动混合C	-4.29	-22.16	-20.71	-	-41.77
7004	华夏新锦升混合C	-6.43	-22.16	0.00	-	-22.70
7005	万家匠心致远一年持有期混合A	-5.47	-22.16	0.00	-	-26.96
7006	东方高端制造混合A	3.83	-22.17	0.00	-	-22.78
7007	民生加银均衡优选混合C	0.74	-22.17	0.00	-	-22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.09	173.23	184.65	-	117.16
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.69	136.84	137.82	-	77.25
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.81	134.93	134.97	-	74.81
4	招商优势企业混合A	44.07	38.27	102.06	92.65	417.27
5	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4144 位，低于同类基金平均水平
4142	万家和谐增长混合C	6.49	-6.47	0.00	-	-6.52
4143	万家宏观择时多策略C	-25.69	-3.45	0.00	-	1.23
4144	万家匠心致远一年持有期混合A	-5.47	-22.16	0.00	-	-26.96
4145	万家匠心致远一年持有期混合C	-5.94	-22.92	0.00	-	-27.95
4146	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	12.06	1.24	0.00	-	-14.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	19.34	37.80	97.15	294.62	417.82
2	东吴新趋势价值线混合	21.61	38.99	85.25	178.22	82.01
3	广发多因子混合	27.52	11.64	31.35	170.61	326.20
4	东吴移动互联C	15.51	27.34	74.71	170.44	203.72
5	东吴移动互联A	15.75	27.86	75.76	169.99	210.06
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6735 位，低于同类基金平均水平
6733	华安动力领航混合A	-6.49	-13.05	0.00	-	-13.35
6734	华安动力领航混合C	-7.04	-14.08	0.00	-	-14.66
6735	万家匠心致远一年持有期混合A	-5.47	-22.16	0.00	-	-26.96
6736	万家匠心致远一年持有期混合C	-5.94	-22.92	0.00	-	-27.95
6737	华宝多策略增长C	-8.17	-17.64	-21.83	-	-24.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	10.65	-7.55	-3.34	21.50	3015.78
2	嘉实增长混合	1.11	-14.36	-8.25	0.66	1964.13
3	景顺长城优选混合	28.32	10.46	16.74	44.74	1816.53
4	富国天瑞强势混合	12.43	0.83	0.73	41.82	1568.98
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-3.74	-17.32	-17.63	-15.52	1519.78
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6636 位，低于同类基金平均水平
6634	浙商汇金先进制造混合	20.14	2.43	1.09	-	-26.90
6635	华商新动力混合A	26.56	3.21	32.34	3.90	-26.96
6636	万家匠心致远一年持有期混合A	-5.47	-22.16	0.00	-	-26.96
6637	宏利消费服务混合A	-2.90	-6.35	4.87	-	-26.98
6638	银河成长优选一年持有混合A	5.60	-8.78	-11.97	-	-27.02

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	6.69	3068.35	8.66%
百龙创园	605016	89.00	1848.53	5.22%
登康口腔	001328	41.27	1733.50	4.89%
中芯国际	00981	31.05	1320.94	3.73%
若羽臣	003010	28.92	1272.08	3.59%
小米集团-W	01810	28.02	1272.20	3.59%
寒武纪	688256	2.02	1261.20	3.56%
理想汽车-W	02015	12.12	1107.84	3.13%
长源东谷	603950	42.63	1094.31	3.09%
毛戈平	01318	11.91	1089.75	3.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.15	32.47%
通信服务	0.32	9.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	7.32%
信息技术	0.26	7.32%
必需消费品	0.16	4.44%
可选消费品	0.14	3.85%
材料	0.10	2.79%
租赁和商务服务业	0.03	0.87%
批发和零售业	0.01	0.34%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

基金评级

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06-28万家基金管理有限公司关于旗下指数基金持有的股票估值方法变更的提示...
06-18万家匠心致远一年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
06-18万家基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金更新基金产品资料...

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交易日	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28
单位净值(元)	0.734	0.732	0.720	0.720	0.716
累计净值(元)	0.734	0.732	0.720	0.720	0.716

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