万家匠心致远一年持有期混合A(015610)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合A015610VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0467

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：2.69亿元

万家匠心致远一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.45	-2.20	-26.12	20.57	12.90
混合型名次	6539	5717	7679	1350	1798

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.08	52.23	20.53	-	4.67
混合型名次	2223	3044	3738	6854	5598

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	同泰大健康主题混合A	12.39	10.50	14.82	-0.11	-19.27
4	同泰大健康主题混合C	12.38	10.45	14.71	-0.31	-19.53
5	国泰科创板两年定期开放混合	11.52	1.07	2.38	74.83	77.32
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 6539 位，低于同类基金平均水平
6537	南方安福混合C	-0.45	-0.52	-2.31	13.31	10.64
6538	农银汇理主题轮动混合	-0.45	-1.64	-21.44	23.67	18.97
6539	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.45	-2.20	-26.12	20.57	12.90
6540	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.45	-2.23	-26.21	20.27	12.50
6541	万家先进制造混合发起式A	-0.45	0.26	-18.35	-14.22	-9.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5717 位，低于同类基金平均水平
5715	鹏华安锦一年持有期混合C	0.40	-2.20	-1.58	-5.24	-4.53
5716	泰康均衡优选混合C	-0.36	-2.20	-5.58	1.30	2.05
5717	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.45	-2.20	-26.12	20.57	12.90
5718	永赢惠添利灵活配置混合	0.37	-2.20	-18.92	1.29	-2.83
5719	中银中国混合(LOF)A	-0.62	-2.20	-25.70	-2.25	-7.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商品质成长混合A	6.97	9.93	62.84	66.84	51.63
2	招商品质成长混合C	6.97	9.86	62.52	66.18	50.74
3	招商创新增长混合A	6.28	9.27	60.83	64.85	49.77
4	招商创新增长混合C	6.27	9.20	60.50	64.20	48.90
5	华泰柏瑞医疗健康A	6.49	8.89	53.86	64.88	47.69
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 7679 位，低于同类基金平均水平
7677	华安生态优先混合C	0.33	-0.51	-26.08	12.89	1.51
7678	前海联合泳涛混合C	1.92	-1.18	-26.08	-17.21	-28.84
7679	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.45	-2.20	-26.12	20.57	12.90
7680	红土科技创新3年封闭混合	0.37	-0.05	-26.19	32.14	64.01
7681	万家匠心致远一年持有期混合C	-0.45	-2.23	-26.21	20.27	12.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
3	诺安创新驱动灵活配置混合C	0.39	0.32	7.88	104.99	108.92
4	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
5	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	易方达易百智能量化策略灵活配置混合C	2.20	5.50	4.60	20.58	17.79
1349	工银创新成长混合C	0.28	-1.08	-19.37	20.57	17.94
1350	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.45	-2.20	-26.12	20.57	12.90
1351	永赢数字经济智选混合发起A	0.86	-3.18	-24.34	20.57	16.20
1352	富国创业板两年定期开放混合	-0.36	-0.46	-18.21	20.55	23.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	0.51	-2.65	14.87	111.18	121.31
2	东方人工智能主题混合A	-1.80	-0.65	1.89	101.87	110.32
3	东方人工智能主题混合C	-1.80	-0.69	1.79	101.47	109.71
4	财通福鑫定开混合发起	-1.61	4.55	-19.74	99.22	109.40
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	0.38	0.31	7.89	105.22	109.10
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	中银鑫新消费成长混合C	1.66	2.99	-16.09	20.93	12.93
1797	万家量化同顺多策略混合A	0.63	-0.17	-3.19	12.08	12.91
1798	万家匠心致远一年持有期混合A	-0.45	-2.20	-26.12	20.57	12.90
1799	安信优质企业三年持有混合C	2.00	-1.08	-8.57	16.59	12.88
1800	东财时代优选混合发起式C	0.02	-4.95	27.68	31.25	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	153.38	279.89	200.04	229.34	715.50
2	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
3	东方人工智能主题混合A	137.71	382.27	261.06	160.21	241.45
4	东方人工智能主题混合C	136.79	378.45	256.77	-	264.42
5	银华集成电路混合A	130.14	383.90	257.57	-	214.05
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	东财量化精选混合A	12.11	43.03	24.97	-20.80	-7.92
2222	西部利得新享混合A	12.11	17.90	11.56	10.24	10.27
2223	万家匠心致远一年持有期混合A	12.08	52.23	20.53	-	4.67
2224	国投瑞银瑞源A	12.07	40.74	29.67	30.24	391.83
2225	鹏华成长领航两年持有期混合C	12.07	62.54	35.10	-	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	86.73	566.42	390.57	-	203.42
2	信澳业绩驱动混合C	85.62	558.62	381.85	-	196.05
3	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
4	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
5	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3044 位，高于同类基金平均水平
3042	中欧嘉泽灵活配置混合	3.34	52.32	20.70	7.05	150.65
3043	招商安德灵活配置混合C	13.15	52.28	36.30	39.29	89.53
3044	万家匠心致远一年持有期混合A	12.08	52.23	20.53	-	4.67
3045	中邮景泰灵活配置混合C	21.71	52.23	43.28	39.54	93.99
3046	财通资管价值精选一年持有期混合C	-3.89	52.22	2.11	-26.03	-20.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	128.26	509.10	479.95	209.59	863.29
2	财通成长优选混合	114.13	485.08	462.32	195.53	680.50
3	财通景气甄选一年持有期混合A	118.17	503.10	460.59	-	405.76
4	财通匠心优选一年持有期混合A	122.18	477.17	451.13	-	218.83
5	财通景气甄选一年持有期混合C	116.45	493.58	447.40	-	393.15
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 3738 位，高于同类基金平均水平
3736	中泰兴诚价值一年持有混合A	9.37	55.97	20.56	31.28	54.39
3737	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	-4.06	67.93	20.54	-31.19	-25.12
3738	万家匠心致远一年持有期混合A	12.08	52.23	20.53	-	4.67
3739	同泰远见混合A	-18.45	66.54	20.52	-35.84	-33.45
3740	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	7.00	23.16	20.51	-	19.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	151.77	512.51	378.52	390.06	589.07
2	易方达瑞享灵活配置混合I	97.92	455.44	309.49	383.96	1153.46
3	易方达瑞享灵活配置混合E	97.53	453.23	307.04	379.25	913.13
4	景顺长城稳健回报混合A类	49.03	361.81	351.74	345.27	550.75
5	景顺长城稳健回报混合C类	48.74	360.34	348.66	340.12	517.38
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6854 位，低于同类基金平均水平
6852	华安动力领航混合A	32.82	121.83	112.71	-	78.42
6853	华安动力领航混合C	32.04	119.22	108.97	-	74.30
6854	万家匠心致远一年持有期混合A	12.08	52.23	20.53	-	4.67
6855	万家匠心致远一年持有期混合C	11.52	50.71	18.72	-	2.53
6856	华宝多策略增长C	31.35	85.04	41.79	-	21.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	89.64	388.04	376.55	166.16	5316.86
2	华夏大盘精选混合A/B	23.97	96.57	58.07	25.64	4855.21
3	富国天瑞强势混合	32.39	151.45	101.39	46.59	3157.26
4	嘉实增长混合	16.22	56.83	26.50	-3.32	2677.49
5	兴全趋势投资混合(LOF)	24.68	71.10	45.11	5.68	2535.30
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 5598 位，低于同类基金平均水平
5596	南方誉鼎一年持有期混合C	2.72	5.15	3.61	3.35	4.69
5597	富国兴泉回报12个月持有期混合A	-0.75	41.10	34.36	-4.51	4.68
5598	万家匠心致远一年持有期混合A	12.08	52.23	20.53	-	4.67
5599	华安稳健回报混合C	0.40	6.69	7.17	-	4.65
5600	中融成长先锋一年持有混合C	9.57	63.69	38.94	-	4.65

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	2.32	2946.40	9.86%
联讯仪器	688808	1.24	2881.65	9.65%
建滔积层板	01888	32.50	2798.79	9.37%
新易盛	300502	2.91	1765.16	5.91%
昀冢科技	688260	11.42	1656.81	5.55%
博迁新材	605376	4.37	1185.58	3.97%
德福科技	301511	8.15	1172.38	3.92%
洁美科技	002859	10.35	1133.43	3.79%
智谱	02513	0.59	1078.18	3.61%
国际复材	301526	22.21	1036.54	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	74.32%
信息技术	0.42	14.20%
工业	0.07	2.37%
材料	0.03	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.51%
采矿业	0.00	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
必需消费品	0.00	0.00%
可选消费品	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0476	1.0528	1.0514	1.0375	1.0473
累计净值(元)	1.0476	1.0528	1.0514	1.0375	1.0473

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