万家匠心致远一年持有期混合A(015610)_最新动态

万家匠心致远一年持有期混合A015610VANGUARD INGENUITY ZHIYUAN ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

广州设200亿AI母基金“海选”管理人[2026-04-15]

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累计净值：0.9431

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：混合型

万家匠心致远一年持有期混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：束金伟

基金规模：3.49亿元

万家匠心致远一年持有期混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.90	-2.42	4.47	0.98
混合型名次	2051	1823	5312	3122	4895

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.98	22.38	-4.04	-	-6.38
混合型名次	2729	4469	6521	6817	6435

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
4	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	14.19	15.25	31.83	52.96	37.84
5	天弘全球高端制造混合(QDII)A	14.01	10.61	25.49	45.47	31.04
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	前海开源周期优选混合A	0.28	3.42	20.88	32.60	20.51
2050	前海开源周期优选混合C	0.28	3.41	20.85	32.53	20.48
2051	万家匠心致远一年持有期混合A	0.28	1.90	-2.42	4.47	0.98
2052	信澳匠心严选一年持有期混合A	0.28	13.43	21.27	30.18	16.36
2053	信澳匠心严选一年持有期混合C	0.28	13.38	21.09	29.78	16.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.35	26.90	35.49	41.39	37.08
2	财通科技创新混合C	2.35	26.83	35.24	40.84	36.79
3	汇添富优势企业精选混合A	0.88	24.91	20.71	30.61	17.01
4	汇添富优势企业精选混合C	0.88	24.87	20.57	30.29	16.86
5	财通福鑫定开混合发起	2.32	24.42	32.53	54.62	29.39
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	国泰致和两年封闭运作混合C	0.98	1.90	17.35	28.98	21.51
1822	申万菱信安鑫精选混合C	0.00	1.90	-3.77	-3.68	-2.85
1823	万家匠心致远一年持有期混合A	0.28	1.90	-2.42	4.47	0.98
1824	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	-0.44	1.89	-10.25	-3.30	-6.27
1825	汇添富优质成长混合A	-0.47	1.89	-2.85	-1.89	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
2	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
3	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
4	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	广发招享混合A	-0.15	-0.71	-2.42	-1.59	-0.59
5311	国联安稳健混合	-0.46	-3.15	-2.42	5.07	2.64
5312	万家匠心致远一年持有期混合A	0.28	1.90	-2.42	4.47	0.98
5313	大成核心价值甄选混合A	-0.66	-4.06	-2.43	1.77	-1.88
5314	汇添富创新未来混合(LOF)	-0.43	0.63	-2.43	-1.41	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	1.38	20.99	46.24	98.69	38.84
2	华商均衡成长混合A	0.75	22.39	49.92	88.73	48.51
3	华商均衡成长混合C	0.74	22.32	49.70	88.17	48.27
4	华泰柏瑞质量成长A	0.20	19.93	52.09	79.63	45.76
5	华泰柏瑞质量成长C	0.20	19.89	51.86	79.18	45.51
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，高于同类基金平均水平
3120	华泰柏瑞致远混合C	-0.56	-4.24	1.04	4.47	12.77
3121	南方誉丰18个月混合A	0.14	0.00	0.07	4.47	-0.35
3122	万家匠心致远一年持有期混合A	0.28	1.90	-2.42	4.47	0.98
3123	博时凤凰领航混合A	-0.37	2.15	1.37	4.46	4.24
3124	富国均衡优选混合	1.79	2.10	-2.76	4.46	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.01	13.74	41.12	73.72	72.16
2	广发远见智选混合C	-0.02	13.68	40.96	73.30	71.93
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
万家匠心致远一年持有期混合A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	浦银安盛安远回报一年持有期混合A	-0.43	-0.45	3.94	1.34	0.98
4894	融通健康产业灵活配置混合C	-0.96	-2.94	-7.87	-6.06	0.98
4895	万家匠心致远一年持有期混合A	0.28	1.90	-2.42	4.47	0.98
4896	信诚新锐混合A	0.29	-0.51	-1.70	3.55	0.98
4897	银华泰利灵活配置混合A	-0.06	-0.40	0.47	2.59	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	286.91	235.00	140.73	76.67	159.19
2	华泰柏瑞质量成长C	285.15	232.63	138.04	73.31	38.41
3	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
4	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
5	华泰柏瑞质量精选混合A	275.26	229.91	150.75	-	79.11
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	中信建投量化进取C	36.00	42.80	24.92	15.02	14.74
2728	银华多元机遇混合	35.99	41.60	-2.38	-35.57	-33.01
2729	万家匠心致远一年持有期混合A	35.98	22.38	-4.04	-	-6.38
2730	银华沪深股通精选混合	35.98	46.94	52.85	39.51	48.16
2731	富国融悦12个月持有期混合A	35.97	66.82	14.63	-	20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	279.08	353.10	200.38	-	136.70
2	信澳业绩驱动混合C	276.83	347.72	195.02	-	131.56
3	前海开源沪港深乐享生活	270.75	333.94	147.71	201.19	374.56
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
5	华商均衡成长混合A	265.09	299.33	190.81	-	192.47
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	中泰玉衡价值优选混合C	12.41	22.39	20.07	-	20.16
4468	国寿安保璟珹6个月持有期混合C	15.71	22.38	16.64	-	20.07
4469	万家匠心致远一年持有期混合A	35.98	22.38	-4.04	-	-6.38
4470	前海开源中国成长混合	28.28	22.37	-4.07	-19.91	63.70
4471	创金合信沪港深研究精选灵活配置	13.91	22.36	-15.14	-27.36	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	185.26	289.07	272.14	290.96	455.17
2	景顺长城稳健回报混合C类	184.69	287.69	269.02	286.70	427.12
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	267.36	299.44	255.22	259.29	437.76
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	266.98	298.63	254.19	257.51	429.39
5	宝盈转型动力混合A	218.09	230.00	246.57	257.20	214.69
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6521 位，低于同类基金平均水平
6519	招商稳兴混合C	1.17	4.78	-4.03	-1.45	-2.21
6520	中海海誉混合C	0.57	3.35	-4.03	-	-7.03
6521	万家匠心致远一年持有期混合A	35.98	22.38	-4.04	-	-6.38
6522	长城稳健成长灵活配置混合	31.93	30.44	-4.05	-13.11	156.75
6523	新华鑫动力灵活配置A	65.00	39.53	-4.06	5.07	110.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	130.79	166.34	195.00	344.65	288.49
2	东吴移动互联A	128.15	151.49	170.70	341.28	554.07
3	东吴移动互联C	127.68	150.47	169.08	336.95	539.52
4	易方达瑞享灵活配置混合I	259.86	258.66	163.21	325.77	837.54
5	易方达瑞享灵活配置混合E	259.14	257.26	161.72	321.60	658.46
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6817 位，低于同类基金平均水平
6815	华安动力领航混合A	85.43	67.24	50.81	-	50.01
6816	华安动力领航混合C	84.31	65.28	48.13	-	46.93
6817	万家匠心致远一年持有期混合A	35.98	22.38	-4.04	-	-6.38
6818	万家匠心致远一年持有期混合C	35.30	21.16	-5.47	-	-8.09
6819	华宝多策略增长C	56.26	46.23	16.06	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	45.50	62.98	28.46	7.71	4318.13
2	宏利成长混合	194.77	227.80	192.68	276.07	4048.59
3	富国天瑞强势混合	76.50	94.25	67.00	50.35	2685.20
4	嘉实增长混合	27.11	38.48	3.04	-8.70	2562.64
5	兴全趋势投资混合(LOF)	52.78	49.85	18.85	-3.63	2326.35
万家匠心致远一年持有期混合A一年收益在同类基金中排列第 6435 位，低于同类基金平均水平
6433	汇添富中盘价值精选混合A	38.16	33.32	-1.78	-20.42	-6.37
6434	南方品质优选灵活配置混合C	15.42	20.03	24.81	-	-6.38
6435	万家匠心致远一年持有期混合A	35.98	22.38	-4.04	-	-6.38
6436	博时产业精选混合C	56.86	36.30	20.91	1.47	-6.40
6437	国泰君安品质生活混合发起A	-1.89	-1.02	-6.84	-	-6.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	4.68	2854.80	7.54%
德康农牧	02419	41.48	2628.21	6.94%
新易盛	300502	4.08	1757.99	4.64%
牧原股份	002714	32.87	1662.56	4.39%
百龙创园	605016	71.37	1541.64	4.07%
达意隆	002209	92.73	1494.81	3.95%
世纪华通	002602	85.53	1459.14	3.85%
阳光电源	300274	8.04	1375.16	3.63%
腾讯控股	00700	2.54	1371.89	3.62%
巨人网络	002558	30.32	1312.46	3.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.19	57.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.28	7.49%
必需消费品	0.27	7.03%
农、林、牧、渔业	0.18	4.82%
通信服务	0.14	3.62%
医疗保健	0.14	3.57%
可选消费品	0.13	3.38%
工业	0.04	0.97%
材料	0.02	0.50%
信息技术	0.01	0.33%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	0.9362	0.9336	0.9205	0.9259	0.8929
累计净值(元)	0.9362	0.9336	0.9205	0.9259	0.8929

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