万家量化睿选C(016556)_资产配置

万家量化睿选C016556WANJIA QUANTITATIVE RUIXUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	94346.64	77.83%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	25587.75	21.11%
其他资产	1292.18	1.07%

资产总值：121226.58万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赣锋锂业	002460	17.48	1370.08	1.19%
源杰科技	688498	1.21	1216.58	1.06%
东山精密	002384	10.50	1084.65	0.94%
光迅科技	002281	12.57	1059.65	0.92%
德明利	001309	2.76	1049.08	0.91%
新易盛	300502	2.32	1029.16	0.90%
佰维存储	688525	4.56	965.91	0.84%
胜宏科技	300476	3.37	845.87	0.74%
生益电子	688183	10.01	837.44	0.73%
中际旭创	300308	1.40	797.17	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.92	60.24%
金融业	0.79	6.89%
采矿业	0.35	3.07%
批发和零售业	0.29	2.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.27%
科学研究和技术服务业	0.22	1.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.01%
建筑业	0.09	0.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.70%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾远钴业	301219	6.08	415.24	1.13%
源杰科技	688498	0.60	385.19	1.05%
伟测科技	688372	3.33	363.27	0.99%
固德威	688390	5.27	327.43	0.89%
北方股份	600262	12.00	312.36	0.85%
高德红外	002414	20.39	299.12	0.82%
新华保险	601336	4.08	284.38	0.78%
华友钴业	603799	4.04	275.77	0.75%
宝丰能源	600989	13.77	270.31	0.74%
紫金矿业	601899	7.88	271.62	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	64.39%
金融业	0.25	6.80%
采矿业	0.21	5.71%
科学研究和技术服务业	0.13	3.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	3.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.51%
批发和零售业	0.08	2.27%
建筑业	0.03	0.71%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北化股份	002246	6.97	158.22	1.68%
奥比中光	688322	1.44	131.18	1.39%
星网锐捷	002396	4.04	122.61	1.30%
横店东磁	002056	5.78	118.43	1.26%
光云科技	688365	6.90	108.12	1.15%
鸿远电子	603267	1.80	105.59	1.12%
华夏银行	600015	16.00	105.28	1.12%
建发股份	600153	9.87	101.27	1.07%
亚太股份	002284	7.35	95.84	1.02%
源杰科技	688498	0.22	94.38	1.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	66.09%
金融业	0.07	7.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	6.62%
采矿业	0.03	3.20%
房地产业	0.02	2.34%
建筑业	0.02	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.77%
批发和零售业	0.01	1.23%
租赁和商务服务业	0.01	1.16%
科学研究和技术服务业	0.01	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
稳健医疗	300888	3.58	147.14	1.34%
药明康德	603259	2.05	142.58	1.30%
新易盛	300502	1.11	141.50	1.29%
中船防务	600685	5.22	141.80	1.29%
完美世界	002624	8.80	133.50	1.21%
北方股份	600262	5.79	132.01	1.20%
生益科技	600183	4.35	131.15	1.19%
百济神州	688235	0.56	130.84	1.19%
三美股份	603379	2.46	118.38	1.08%
中金黄金	600489	8.05	117.77	1.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.71	64.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	6.68%
采矿业	0.06	5.26%
金融业	0.06	5.19%
批发和零售业	0.03	2.62%
科学研究和技术服务业	0.03	2.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.37%
租赁和商务服务业	0.01	1.31%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.76%

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