我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-306.04 |
-5767.22 |
-5840.02 |
-2648.06 |
-1530.74 |
| 本期利润(万元) |
179.33 |
-5636.22 |
-5585.09 |
-2590.16 |
-2222.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.50 |
-0.29 |
-0.11 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-46.05 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
131.95 |
0.00 |
6804.82 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2521.82 |
2725.17 |
7335.59 |
41000.11 |
25077.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.05 |
1.08 |
1.20 |
1.25 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.35 |
0.00 |
-8.63 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.98 |
0.00 |
-18.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2268.59 |
17942.59 |
10526.58 |
14922.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
28509.05 |
114375.14 |
85274.51 |
130114.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
28509.05 |
114375.14 |
85274.51 |
128130.48 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1984.32 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.10 |
126.31 |
116.54 |
189.59 |
| 应付托管费(万元) |
5.18 |
21.05 |
19.42 |
31.60 |
| 资产总计(万元) |
31032.94 |
133436.32 |
96659.48 |
149085.66 |
| 负债合计(万元) |
328.41 |
8406.44 |
3224.82 |
5518.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
30704.53 |
125029.88 |
93434.66 |
143567.04 |
| 未分配利润(万元) |
1777.93 |
21305.92 |
25544.53 |
34303.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.31 |
51.88 |
27.48 |
19.36 |
| 投资收益(万元) |
-17159.07 |
-8708.20 |
2588.49 |
-7585.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
351.15 |
296.41 |
2549.08 |
-1678.38 |
| 其它收入(万元) |
105.69 |
177.03 |
154.18 |
104.19 |
| 收入合计(万元) |
-16689.92 |
-8182.88 |
5319.22 |
-9140.15 |
| 管理人报酬(万元) |
310.50 |
1487.95 |
845.15 |
555.63 |
| 托管费(万元) |
51.75 |
247.99 |
140.86 |
92.61 |
| 其它费用(万元) |
9.44 |
16.93 |
8.66 |
18.35 |
| 费用合计(万元) |
407.50 |
1935.86 |
1105.82 |
726.11 |
| 利润总额(万元) |
-17097.41 |
-10118.74 |
4213.40 |
-9866.26 |
| 净利润(万元) |
-17097.41 |
-10118.74 |
4213.40 |
-9866.26 |
