财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
19998.33 |
450.64 |
711.10 |
337.92 |
26.38 |
| 本期利润(万元) |
56937.15 |
-756.27 |
969.59 |
373.03 |
63.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.11 |
-0.09 |
0.53 |
0.39 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.39 |
0.00 |
37.41 |
0.00 |
4.41 |
| 期末可供分配利润(万元) |
185419.04 |
0.00 |
2819.67 |
0.00 |
221.40 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.09 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
419791.91 |
33812.36 |
7076.92 |
1235.49 |
1323.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.47 |
1.79 |
1.66 |
1.59 |
1.20 |
| 本期净值增长率(%) |
48.54 |
0.00 |
44.51 |
0.00 |
4.41 |
| 累计净值增长率(%) |
66.85 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
-18.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104765.81 |
6227.30 |
893.12 |
1096.86 |
2268.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
593494.70 |
32897.35 |
10162.44 |
14871.27 |
28509.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
593494.70 |
32897.35 |
10162.44 |
14871.27 |
28509.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
562.80 |
53.20 |
10.72 |
19.19 |
31.10 |
| 应付托管费(万元) |
93.80 |
8.87 |
1.79 |
3.20 |
5.18 |
| 资产总计(万元) |
710503.41 |
40895.72 |
11123.39 |
16114.87 |
31032.94 |
| 负债合计(万元) |
32356.23 |
4281.15 |
131.28 |
118.40 |
328.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
678147.18 |
36614.56 |
10992.12 |
15996.46 |
30704.53 |
| 未分配利润(万元) |
405865.82 |
14941.51 |
1975.45 |
2263.64 |
1777.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
66.84 |
8.34 |
2.04 |
17.55 |
12.31 |
| 投资收益(万元) |
36163.23 |
5419.92 |
406.38 |
-15228.43 |
-17159.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
71289.20 |
1577.84 |
274.01 |
1440.71 |
351.15 |
| 其它收入(万元) |
1463.80 |
217.18 |
16.40 |
124.79 |
105.69 |
| 收入合计(万元) |
108983.06 |
7223.28 |
698.83 |
-13645.38 |
-16689.92 |
| 管理人报酬(万元) |
1280.48 |
235.86 |
77.03 |
457.23 |
310.50 |
| 托管费(万元) |
213.41 |
39.31 |
12.84 |
76.21 |
51.75 |
| 其它费用(万元) |
9.31 |
10.76 |
5.35 |
18.61 |
9.44 |
| 费用合计(万元) |
1829.46 |
301.02 |
99.53 |
594.54 |
407.50 |
| 利润总额(万元) |
107153.60 |
6922.27 |
599.30 |
-14239.92 |
-17097.41 |
| 净利润(万元) |
107153.60 |
6922.27 |
599.30 |
-14239.92 |
-17097.41 |
