资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1774.04 84.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 326.00 15.49%
其他资产 4.73 0.22%
资产总值:2104.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.15 188.79 9.06%
优然牧业 09858 48.50 168.62 8.09%
美的集团 000333 1.80 144.18 6.92%
中国平安 601318 2.33 124.17 5.96%
中国太保 601601 3.96 123.00 5.90%
中国人寿 02628 4.20 101.38 4.86%
迎驾贡酒 603198 2.59 100.28 4.81%
世纪华通 002602 7.06 97.43 4.67%
巨化股份 600160 2.74 90.78 4.35%
中国平安 02318 1.80 81.51 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 33.59%
金融业 0.04 18.03%
金融 0.02 11.97%
必需消费品 0.02 9.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.67%
租赁和商务服务业 0.00 2.15%
采矿业 0.00 2.05%
批发和零售业 0.00 1.93%
农、林、牧、渔业 0.00 1.14%
房地产 0.00 0.46%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 43.60 253.75 7.52%
中国平安 601318 3.35 159.93 4.74%
中国人寿 601628 4.44 156.95 4.65%
贵州茅台 600519 0.13 154.11 4.57%
中国太保 601601 5.36 152.87 4.53%
京东方A 000725 15.91 138.10 4.09%
新华保险 601336 2.06 122.90 3.64%
中国平安 02318 2.70 119.72 3.55%
巨化股份 600160 2.22 117.68 3.49%
优然牧业 09858 48.40 116.44 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 36.94%
金融业 0.06 18.42%
金融 0.03 8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.39%
必需消费品 0.01 3.45%
采矿业 0.01 3.25%
农、林、牧、渔业 0.01 1.67%
工业 0.00 1.44%
租赁和商务服务业 0.00 1.39%
能源 0.00 0.73%