资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2768.43 81.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 589.70 17.45%
其他资产 22.06 0.65%
资产总值:3380.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 43.60 253.75 7.52%
中国平安 601318 3.35 159.93 4.74%
中国人寿 601628 4.44 156.95 4.65%
贵州茅台 600519 0.13 154.11 4.57%
中国太保 601601 5.36 152.87 4.53%
京东方A 000725 15.91 138.10 4.09%
新华保险 601336 2.06 122.90 3.64%
中国平安 02318 2.70 119.72 3.55%
巨化股份 600160 2.22 117.68 3.49%
优然牧业 09858 48.40 116.44 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 36.94%
金融业 0.06 18.42%
金融 0.03 8.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.39%
必需消费品 0.01 3.45%
采矿业 0.01 3.25%
农、林、牧、渔业 0.01 1.67%
工业 0.00 1.44%
租赁和商务服务业 0.00 1.39%
能源 0.00 0.73%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL科技 000100 61.68 263.37 9.22%
京东方A 000725 53.12 207.70 7.27%
中国平安 601318 2.01 114.13 4.00%
巨人网络 002558 3.45 108.81 3.81%
极兔速递-W 01519 11.94 106.58 3.73%
中国太保 02601 3.66 103.02 3.61%
巨化股份 600160 2.69 91.86 3.22%
世纪华通 002602 5.77 92.09 3.22%
中国太保 601601 2.47 91.61 3.21%
中国中免 601888 1.17 82.34 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 38.22%
金融业 0.04 13.24%
金融 0.02 8.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 8.05%
必需消费品 0.01 4.25%
工业 0.01 3.73%
租赁和商务服务业 0.01 2.88%
农、林、牧、渔业 0.01 2.03%
采矿业 0.01 1.84%
批发和零售业 0.00 1.72%