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最新净值:0.906 -0.015(-1.64%)

累计净值:0.906

更新时间:2024-11-12 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 万家欣远混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:高源
基金规模:0.38亿元
    万家欣远混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -1.68 3.71 13.80 -2.32 3.66
混合型名次 7237 3688 4122 6625 5068
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
京东方A 000725 109.00 487.23 9.44%
恒瑞医药 600276 8.83 461.81 8.95%
迎驾贡酒 603198 5.58 406.89 7.88%
中国人寿 601628 8.66 381.04 7.38%
中国太保 601601 6.38 249.46 4.83%
燕京啤酒 000729 18.63 209.59 4.06%
万华化学 600309 2.29 209.12 4.05%
TCL科技 000100 44.80 205.18 3.98%
建设银行 601939 24.36 193.17 3.74%
伊利股份 600887 5.26 152.91 2.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 53.17%
金融业 0.10 19.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 5.57%
文化、体育和娱乐业 0.01 2.28%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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