资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120171.12 93.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8520.45 6.62%
其他资产 92.12 0.07%
资产总值:128783.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百济神州 688235 44.63 11801.70 9.19%
新易盛 300502 28.31 11011.07 8.58%
中际旭创 300308 13.46 10882.82 8.48%
恒瑞医药 600276 216.59 10222.86 7.96%
天孚通信 300394 27.04 7050.59 5.49%
拓荆科技 688072 10.38 6646.14 5.18%
世纪华通 002602 436.97 6030.19 4.70%
牧原股份 002714 132.56 5627.30 4.38%
中微公司 688012 16.92 5390.47 4.20%
贵州茅台 600519 4.24 5336.55 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.97 62.07%
采矿业 1.68 13.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18 9.18%
农、林、牧、渔业 0.68 5.27%
租赁和商务服务业 0.51 3.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 8.58 13688.38 9.80%
新易盛 300502 22.14 13436.61 9.62%
中际旭创 300308 9.84 12499.98 8.95%
海光信息 688041 33.53 12417.49 8.89%
百济神州 688235 39.77 10125.23 7.25%
恒瑞医药 600276 192.93 10039.87 7.19%
贵州茅台 600519 4.24 5026.48 3.60%
世纪华通 002602 343.60 4844.76 3.47%
牧原股份 002714 132.56 4638.38 3.32%
潞安环能 601699 318.93 4554.32 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.36 52.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 18.84%
采矿业 1.30 9.33%
农、林、牧、渔业 0.56 4.03%
租赁和商务服务业 0.53 3.79%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%