资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 123909.29 87.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 16786.78 11.85%
其他资产 1002.60 0.71%
资产总值:141698.67万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 8.58 13688.38 9.80%
新易盛 300502 22.14 13436.61 9.62%
中际旭创 300308 9.84 12499.98 8.95%
海光信息 688041 33.53 12417.49 8.89%
百济神州 688235 39.77 10125.23 7.25%
恒瑞医药 600276 192.93 10039.87 7.19%
贵州茅台 600519 4.24 5026.48 3.60%
世纪华通 002602 343.60 4844.76 3.47%
牧原股份 002714 132.56 4638.38 3.32%
潞安环能 601699 318.93 4554.32 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.36 52.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 18.84%
采矿业 1.30 9.33%
农、林、牧、渔业 0.56 4.03%
租赁和商务服务业 0.53 3.79%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.85 9595.98 8.57%
新易盛 300502 20.92 9265.98 8.27%
兆易创新 603986 38.45 9154.47 8.17%
贵州茅台 600519 4.24 6148.00 5.49%
中国中免 601888 80.50 5665.59 5.06%
牧原股份 002714 132.56 5529.20 4.94%
世纪华通 002602 343.60 5483.86 4.89%
海光信息 688041 21.32 4482.34 4.00%
巨人网络 002558 141.69 4468.90 3.99%
潞安环能 601699 318.93 4321.50 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.07 45.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.41 12.60%
采矿业 1.19 10.64%
租赁和商务服务业 0.82 7.32%
农、林、牧、渔业 0.68 6.10%
金融业 0.48 4.30%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%