财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1058.53 |
204.45 |
3142.00 |
3160.72 |
-786.10 |
| 本期利润(万元) |
1180.55 |
-152.23 |
8735.21 |
9116.25 |
-596.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.66 |
-0.09 |
1.48 |
1.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.40 |
0.00 |
79.39 |
0.00 |
-5.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2553.03 |
0.00 |
2019.11 |
0.00 |
2933.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.76 |
0.00 |
1.16 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5149.61 |
4979.33 |
4986.21 |
4638.31 |
16050.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.55 |
2.79 |
2.87 |
2.74 |
1.68 |
| 本期净值增长率(%) |
23.77 |
0.00 |
62.34 |
0.00 |
-4.80 |
| 累计净值增长率(%) |
103.29 |
0.00 |
64.25 |
0.00 |
-3.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16738.87 |
47624.03 |
7959.12 |
8058.30 |
12101.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
123909.29 |
81125.39 |
85528.04 |
91990.83 |
60663.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
123909.29 |
81125.39 |
85528.04 |
91990.83 |
60663.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.43 |
119.55 |
87.52 |
112.11 |
71.59 |
| 应付托管费(万元) |
22.07 |
19.92 |
14.59 |
18.68 |
11.93 |
| 资产总计(万元) |
141698.67 |
129153.11 |
93559.64 |
100344.24 |
73200.07 |
| 负债合计(万元) |
2027.67 |
10306.45 |
370.38 |
727.61 |
185.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
139671.00 |
118846.66 |
93189.26 |
99616.63 |
73014.65 |
| 未分配利润(万元) |
116845.62 |
94672.56 |
57663.46 |
64778.92 |
44437.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
38.62 |
56.65 |
12.45 |
41.61 |
15.79 |
| 投资收益(万元) |
24974.64 |
33586.98 |
-4938.83 |
12636.60 |
182.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3293.71 |
19806.44 |
2118.77 |
8810.19 |
7959.85 |
| 其它收入(万元) |
18.97 |
136.44 |
19.28 |
37.90 |
8.12 |
| 收入合计(万元) |
28325.94 |
53586.50 |
-2788.35 |
21526.30 |
8166.73 |
| 管理人报酬(万元) |
741.36 |
1214.39 |
555.33 |
972.45 |
398.52 |
| 托管费(万元) |
123.56 |
202.40 |
92.55 |
162.07 |
66.42 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
21.50 |
10.54 |
20.87 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
886.41 |
1481.66 |
681.26 |
1185.90 |
478.48 |
| 利润总额(万元) |
27439.53 |
52104.84 |
-3469.61 |
20340.40 |
7688.25 |
| 净利润(万元) |
27439.53 |
52104.84 |
-3469.61 |
20340.40 |
7688.25 |
