资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96422.44 93.01%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6352.70 6.13%
其他资产 895.37 0.86%
资产总值:103670.51万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 627.06 9462.40 9.27%
晋控煤业 601001 522.88 8998.76 8.82%
广汇能源 600256 1164.88 7769.77 7.61%
中煤能源 601898 466.05 6431.49 6.30%
世纪华通 002602 459.54 6341.65 6.22%
淮北矿业 600985 398.79 6328.85 6.20%
陕西煤业 601225 221.44 5764.08 5.65%
山煤国际 600546 407.18 5342.17 5.24%
完美世界 002624 518.39 5033.57 4.93%
古井贡酒 000596 50.94 4765.44 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 6.30 61.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.66 16.31%
制造业 1.37 13.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 2.97%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平煤股份 601666 613.99 4390.01 7.44%
新集能源 601918 445.56 3827.36 6.49%
潞安环能 601699 266.42 3804.54 6.45%
广汇能源 600256 760.69 3757.81 6.37%
山煤国际 600546 340.21 3718.47 6.31%
华阳股份 600348 466.86 3571.48 6.06%
古井贡酒 000596 42.74 3410.65 5.78%
宏桥控股 002379 206.90 3055.91 5.18%
山西汾酒 600809 26.22 2867.68 4.86%
贵州茅台 600519 2.38 2825.73 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.49 59.22%
制造业 1.67 28.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.53%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开11 50.00 5080.06 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5080.06 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%