资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55728.04 91.21%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4277.71 7.00%
其他资产 1095.95 1.79%
资产总值:61101.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
平煤股份 601666 613.99 4390.01 7.44%
新集能源 601918 445.56 3827.36 6.49%
潞安环能 601699 266.42 3804.54 6.45%
广汇能源 600256 760.69 3757.81 6.37%
山煤国际 600546 340.21 3718.47 6.31%
华阳股份 600348 466.86 3571.48 6.06%
古井贡酒 000596 42.74 3410.65 5.78%
宏桥控股 002379 206.90 3055.91 5.18%
山西汾酒 600809 26.22 2867.68 4.86%
贵州茅台 600519 2.38 2825.73 4.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 3.49 59.22%
制造业 1.67 28.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 4.36%
交通运输、仓储和邮政业 0.15 2.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潞安环能 601699 480.96 6517.01 9.00%
平煤股份 601666 797.77 6509.79 8.99%
淮北矿业 600985 466.00 6314.32 8.72%
山煤国际 600546 552.31 6130.60 8.46%
山西焦煤 000983 854.13 5705.59 7.88%
晋控煤业 601001 334.89 5502.21 7.60%
昊华能源 601101 634.46 5380.23 7.43%
新集能源 601918 709.62 5350.53 7.39%
陕西煤业 601225 178.53 4568.69 6.31%
中孚实业 600595 542.63 3912.36 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 5.76 79.53%
制造业 0.82 11.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 2.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.53%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开11 50.00 5080.06 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5080.06 3.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%