财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3259.84 |
733.78 |
-5597.73 |
-956.55 |
-4859.05 |
| 本期利润(万元) |
2250.88 |
2721.34 |
-1871.46 |
1721.37 |
-4742.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.33 |
-0.14 |
0.13 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
0.00 |
-6.54 |
0.00 |
-15.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7742.20 |
0.00 |
4830.46 |
0.00 |
6288.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.91 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
0.60 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22132.95 |
25116.10 |
19554.78 |
30885.45 |
21557.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.62 |
2.26 |
2.26 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
14.60 |
0.00 |
-2.80 |
0.00 |
-11.55 |
| 累计净值增长率(%) |
30.57 |
0.00 |
13.93 |
0.00 |
3.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4031.43 |
4390.00 |
6064.18 |
11263.23 |
21476.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
55728.04 |
70735.87 |
92810.16 |
173563.20 |
295398.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
55728.04 |
70735.87 |
92810.16 |
173563.20 |
295398.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.54 |
79.98 |
101.26 |
220.06 |
312.58 |
| 应付托管费(万元) |
11.42 |
13.33 |
16.88 |
36.68 |
52.10 |
| 资产总计(万元) |
61101.69 |
75500.40 |
99190.33 |
186307.73 |
318739.33 |
| 负债合计(万元) |
2131.07 |
798.02 |
1123.95 |
3379.46 |
4557.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
58970.62 |
74702.39 |
98066.38 |
182928.27 |
314181.97 |
| 未分配利润(万元) |
36467.19 |
42035.59 |
50879.69 |
104924.69 |
193115.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.97 |
25.97 |
14.64 |
69.23 |
36.80 |
| 投资收益(万元) |
9347.22 |
-22139.35 |
-20601.66 |
17292.90 |
31355.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1692.72 |
13970.26 |
519.81 |
-27472.54 |
-15014.28 |
| 其它收入(万元) |
255.92 |
416.74 |
121.51 |
1280.95 |
856.75 |
| 收入合计(万元) |
11304.84 |
-7726.37 |
-19945.69 |
-8829.47 |
17234.67 |
| 管理人报酬(万元) |
425.15 |
1399.06 |
819.36 |
2942.35 |
1417.54 |
| 托管费(万元) |
70.86 |
233.18 |
136.56 |
490.39 |
236.26 |
| 其它费用(万元) |
9.83 |
20.47 |
10.41 |
22.55 |
11.11 |
| 费用合计(万元) |
562.72 |
1797.18 |
1042.38 |
3695.75 |
1776.21 |
| 利润总额(万元) |
10742.11 |
-9523.55 |
-20988.07 |
-12525.22 |
15458.46 |
| 净利润(万元) |
10742.11 |
-9523.55 |
-20988.07 |
-12525.22 |
15458.46 |
