资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6913.32 80.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1692.60 19.62%
其他资产 22.59 0.26%
资产总值:8628.51万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民士达 920394 9.89 681.66 8.69%
新易盛 300502 0.98 596.07 7.60%
中国动力 600482 13.82 453.30 5.78%
华懋科技 603306 3.53 366.03 4.67%
迈为股份 300751 1.22 344.60 4.39%
航发动力 600893 8.03 307.87 3.92%
合锻智能 603011 8.88 293.75 3.74%
中航光电 002179 5.13 237.01 3.02%
信维通信 300136 1.76 209.88 2.68%
三环集团 300408 1.20 200.28 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.63 79.99%
医疗保健 0.05 5.87%
信息技术 0.01 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.13%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航光电 002179 45.05 1522.69 6.41%
中航沈飞 600760 29.71 1458.76 6.14%
中国动力 600482 32.68 1023.86 4.31%
民士达 920394 20.53 952.52 4.01%
东方电缆 603606 14.33 867.54 3.65%
明阳智能 601615 47.98 814.22 3.43%
云铝股份 000807 24.31 753.61 3.17%
海格通信 002465 50.00 749.50 3.16%
中国船舶 600150 24.03 741.09 3.12%
银邦股份 300337 54.01 733.46 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.65 69.29%
材料 0.05 2.23%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.69%
可选消费品 0.02 0.68%
医疗保健 0.01 0.62%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%