资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7539.23 90.32%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 778.97 9.33%
其他资产 29.12 0.35%
资产总值:8347.31万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科海讯 300810 19.82 758.71 9.53%
中航沈飞 600760 11.67 655.27 8.23%
金天钛业 688750 31.07 620.38 7.79%
中国动力 600482 28.24 584.57 7.34%
中国海防 600764 18.52 506.34 6.36%
亚星锚链 601890 38.83 399.56 5.02%
海兰信 300065 19.42 352.86 4.43%
天秦装备 300922 13.48 308.29 3.87%
晶品特装 688084 3.49 289.29 3.63%
航亚科技 688510 10.62 285.55 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.68 85.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 9.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海防 600764 54.91 1719.23 10.24%
亚星锚链 601890 163.73 1661.86 9.90%
中科海讯 300810 32.12 1496.15 8.91%
中国动力 600482 43.37 963.68 5.74%
西部材料 002149 40.92 713.64 4.25%
佛山照明 000541 112.08 709.47 4.23%
金天钛业 688750 31.07 656.11 3.91%
麦加芯彩 603062 11.32 625.66 3.73%
集智股份 300553 15.80 610.51 3.64%
海力风电 301155 6.30 601.54 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.42 84.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 8.91%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 0.10 10.15 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.15 0.66%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%