| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 103.52 | 186.09 | -63.59 | 8.95 | 34.56 |
| 本期利润(万元) | 96.32 | 56.13 | 198.81 | -102.76 | -33.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.07 | 0.04 | 0.14 | -0.08 | -0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 4.37 | 0.00 | -8.26 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 1.27 | 0.00 | -158.94 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1408.85 | 1407.47 | 1448.87 | 1261.08 | 1244.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.06 | 1.00 | 1.03 | 0.89 | 0.94 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.61 | 0.00 | -8.06 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -11.19 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 137.11 | 101.88 | 86.10 | 151.33 |
| 交易性金融资产(万元) | 1401.39 | 1264.24 | 1290.27 | 1009.90 |
| 其中：股票投资(万元) | 1401.39 | 1264.24 | 1266.05 | 1009.90 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 24.23 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.62 | 1.42 | 1.31 | 1.46 |
| 应付托管费(万元) | 0.27 | 0.24 | 0.22 | 0.24 |
| 资产总计(万元) | 1542.40 | 1391.89 | 1385.58 | 1212.14 |
| 负债合计(万元) | 26.67 | 27.83 | 17.25 | 19.64 |
| 所有者权益合计(万元) | 1515.72 | 1364.05 | 1368.33 | 1192.50 |
| 未分配利润(万元) | 0.40 | -172.66 | -48.71 | 46.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 0.78 | 0.37 | 2.01 | 1.66 |
| 投资收益(万元) | 227.79 | 18.07 | -54.55 | 23.53 |
| 公允价值变动收益(万元) | -120.74 | -121.06 | 14.22 | 22.31 |
| 其它收入(万元) | 1.72 | 0.58 | 1.26 | 0.64 |
| 收入合计(万元) | 109.55 | -102.04 | -37.06 | 48.14 |
| 管理人报酬(万元) | 16.95 | 8.20 | 12.67 | 4.41 |
| 托管费(万元) | 2.82 | 1.37 | 2.11 | 0.74 |
| 其它费用(万元) | 0.85 | 0.81 | 2.60 | 0.98 |
| 费用合计(万元) | 21.28 | 10.70 | 17.88 | 6.31 |
| 利润总额(万元) | 88.27 | -112.74 | -54.94 | 41.83 |
| 净利润(万元) | 88.27 | -112.74 | -54.94 | 41.83 |