资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18266.45 93.19%
债券 130.84 0.67%
银行存款和结算备付金 984.06 5.02%
其他资产 219.71 1.12%
资产总值:19601.06万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨子生物 02367 81.12 1867.10 9.60%
国电电力 600795 376.54 1758.44 9.04%
长城汽车 02333 220.30 1685.72 8.66%
毛戈平 01318 33.07 1489.28 7.65%
福能股份 600483 130.49 1329.67 6.83%
石头科技 688169 13.40 1272.80 6.54%
科沃斯 603486 22.05 1119.04 5.75%
阿里巴巴-W 09988 13.36 1077.42 5.54%
华能国际 600011 138.46 1050.91 5.40%
华电国际 600027 228.72 1017.80 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 32.83%
必需消费品 0.39 19.87%
制造业 0.36 18.45%
可选消费品 0.28 14.20%
公用事业 0.17 8.53%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 493.19 2387.04 9.41%
毛戈平 01318 34.41 2290.83 9.03%
长城汽车 02333 208.75 2274.46 8.97%
福能股份 600483 202.41 2105.04 8.30%
巨子生物 02367 85.98 2087.69 8.23%
阿里巴巴-W 09988 18.89 1984.79 7.82%
石头科技 688169 15.98 1917.71 7.56%
浙能电力 600023 231.45 1256.78 4.95%
华能国际电力股份 00902 237.20 1235.67 4.87%
华能国际 600011 172.75 1212.70 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 32.00%
必需消费品 0.49 19.23%
制造业 0.43 16.80%
可选消费品 0.43 16.79%
公用事业 0.22 8.63%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.30 130.84 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.84 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%