资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 17957.04 93.42%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1204.38 6.27%
其他资产 60.68 0.32%
资产总值:19222.10万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 307.88 1644.08 8.59%
巨子生物 02367 74.58 1565.95 8.18%
伊利股份 600887 56.26 1535.97 8.02%
毛戈平 01318 39.02 1533.43 8.01%
福能股份 600483 115.62 1274.11 6.65%
石头科技 688169 10.57 1255.38 6.56%
长城汽车 02333 196.95 1221.50 6.38%
科沃斯 603486 22.92 1143.48 5.97%
华能国际电力股份 00902 135.80 703.52 3.67%
东鹏饮料 09980 8.46 694.27 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 30.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.50 25.98%
必需消费品 0.42 21.89%
可选消费品 0.16 8.19%
公用事业 0.13 6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.06%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨子生物 02367 81.12 1867.10 9.60%
国电电力 600795 376.54 1758.44 9.04%
长城汽车 02333 220.30 1685.72 8.66%
毛戈平 01318 33.07 1489.28 7.65%
福能股份 600483 130.49 1329.67 6.83%
石头科技 688169 13.40 1272.80 6.54%
科沃斯 603486 22.05 1119.04 5.75%
阿里巴巴-W 09988 13.36 1077.42 5.54%
华能国际 600011 138.46 1050.91 5.40%
华电国际 600027 228.72 1017.80 5.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.64 32.83%
必需消费品 0.39 19.87%
制造业 0.36 18.45%
可选消费品 0.28 14.20%
公用事业 0.17 8.53%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.30 130.84 0.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 130.84 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%