资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23708.41 93.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1750.59 6.87%
其他资产 11.34 0.04%
资产总值:25470.35万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国电电力 600795 493.19 2387.04 9.41%
毛戈平 01318 34.41 2290.83 9.03%
长城汽车 02333 208.75 2274.46 8.97%
福能股份 600483 202.41 2105.04 8.30%
巨子生物 02367 85.98 2087.69 8.23%
阿里巴巴-W 09988 18.89 1984.79 7.82%
石头科技 688169 15.98 1917.71 7.56%
浙能电力 600023 231.45 1256.78 4.95%
华能国际电力股份 00902 237.20 1235.67 4.87%
华能国际 600011 172.75 1212.70 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.81 32.00%
必需消费品 0.49 19.23%
制造业 0.43 16.80%
可选消费品 0.43 16.79%
公用事业 0.22 8.63%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥特维 688516 65.16 2925.50 9.61%
长城汽车 02333 208.45 2880.63 9.46%
毛戈平 01318 36.91 2723.70 8.95%
阿里巴巴-W 09988 20.07 2588.62 8.51%
巨子生物 02367 85.40 2567.05 8.43%
浙能电力 600023 481.45 2383.18 7.83%
福能股份 600483 226.89 2148.63 7.06%
华能国际电力股份 00902 276.00 1428.42 4.69%
华能国际 600011 186.42 1390.69 4.57%
华电国际 600027 278.36 1380.66 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86 28.11%
制造业 0.65 21.28%
可选消费品 0.55 17.97%
必需消费品 0.53 17.38%
公用事业 0.30 9.87%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 1.10 110.48 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 110.48 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%