万家颐德一年持有期混合C(018243)_最新动态

万家颐德一年持有期混合C018243WANJIAYIDE ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

最新动态

最新净值：0.861 -0.002(-0.27%)

累计净值：0.861

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：混合型

万家颐德一年持有期混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：章恒

基金规模：0.08亿元

万家颐德一年持有期混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.35	1.10	2.54	-11.14	-2.18
混合型名次	784	6276	1727	7183	6382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.35	-13.90	0.00	-	-13.90
混合型名次	5849	5988	4124	7569	5616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	华夏军工安全混合C	9.24	8.59	12.89	-4.09	9.65
3	华夏军工安全混合A	9.21	8.65	13.04	-3.89	9.86
4	易方达先锋成长混合A	8.86	18.74	-11.00	-4.71	-1.72
5	易方达先锋成长混合C	8.85	18.70	-11.09	-4.90	-1.86
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	民生加银新战略灵活配置混合C	2.35	6.40	2.17	0.09	3.95
783	鹏华致远成长混合A	2.35	6.89	-0.03	-2.24	0.59
784	万家颐德一年持有期混合C	2.35	1.10	2.54	-11.14	-2.18
785	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	2.35	1.06	2.24	-11.54	-2.56
786	易方达全球成长精选混合(QDII)A(人民币份额)	2.35	14.95	-1.88	2.67	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	方正富邦远见成长混合A	-1.11	28.78	-0.88	11.25	23.04
2	方正富邦远见成长混合C	-1.12	28.72	-1.08	10.82	22.69
3	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.02	28.51	7.57	5.60	14.18
4	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.01	28.50	7.57	5.60	14.18
5	中欧盛世成长混合(LOF)C	0.99	28.43	7.36	5.19	13.87
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6276 位，低于同类基金平均水平
6274	南方誉鼎一年持有期混合A	0.75	1.10	0.32	-0.17	-0.05
6275	鹏扬景源一年混合C	0.48	1.10	0.28	1.32	0.43
6276	万家颐德一年持有期混合C	2.35	1.10	2.54	-11.14	-2.18
6277	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	2.37	1.10	2.37	-11.31	-2.38
6278	易方达瑞康灵活配置混合A	0.31	1.10	0.41	1.02	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	-2.41	25.27	52.54	40.36	55.59
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	-2.44	25.14	52.48	39.97	55.31
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	建信裕利灵活配置混合	-0.68	3.48	2.54	9.29	16.44
1726	鹏华消费优选混合	0.31	4.87	2.54	-2.12	2.65
1727	万家颐德一年持有期混合C	2.35	1.10	2.54	-11.14	-2.18
1728	东方红智远三年持有混合	2.25	6.63	2.53	-2.62	2.56
1729	信诚至瑞C	-0.25	0.65	2.53	2.50	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
2	永赢先进制造智选混合发起A	-0.93	26.66	7.28	80.12	56.21
3	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
4	永赢先进制造智选混合发起C	-0.94	26.62	7.17	79.75	55.98
5	华富科技动能混合A	2.35	25.80	12.58	57.66	48.08
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 7183 位，低于同类基金平均水平
7181	海富通均衡甄选混合C	1.35	5.89	-4.90	-11.14	-3.62
7182	鹏扬景泰成长混合C	1.20	4.40	-5.08	-11.14	-3.68
7183	万家颐德一年持有期混合C	2.35	1.10	2.54	-11.14	-2.18
7184	财通可持续混合	2.81	14.92	-10.88	-11.15	-7.80
7185	华夏新材料龙头混合发起式A	1.30	8.26	-8.53	-11.15	-5.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信建投北交所精选两年定开混合A	3.89	17.21	45.98	46.01	64.05
2	中信建投北交所精选两年定开混合C	3.88	17.17	45.83	45.72	63.83
3	鹏华碳中和主题混合A	-1.12	25.49	11.18	80.37	63.01
4	鹏华碳中和主题混合C	-1.14	25.43	11.02	79.86	62.67
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.26	14.18	43.41	46.11	60.84
万家颐德一年持有期混合C一周收益在同类基金中排列第 6382 位，低于同类基金平均水平
6380	农银景气优选混合C	-1.42	4.37	-6.60	-4.32	-2.18
6381	融通量化多策略灵活配置混合A	2.59	9.83	-3.25	-6.07	-2.18
6382	万家颐德一年持有期混合C	2.35	1.10	2.54	-11.14	-2.18
6383	兴全精选混合	-0.25	2.56	-7.12	-6.81	-2.18
6384	浦银安盛鑫锐混合A	0.16	1.20	-0.33	-1.75	-2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5849 位，低于同类基金平均水平
5847	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	11.82	32.40
5848	明亚价值长青A	-2.35	-5.14	0.70	-	-1.36
5849	万家颐德一年持有期混合C	-2.35	-13.90	0.00	-	-13.90
5850	西部利得聚禾混合A	-2.35	-10.45	5.32	-	-0.01
5851	东兴改革精选混合	-2.36	-11.19	-22.64	-20.04	-21.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	126.45	105.07	0.00	-	109.58
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	125.52	103.41	0.00	-	107.30
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5988 位，低于同类基金平均水平
5986	广发睿升混合C	-0.83	-13.90	-24.65	-	-28.32
5987	华夏新活力混合C	-3.62	-13.90	-28.08	-18.44	-5.88
5988	万家颐德一年持有期混合C	-2.35	-13.90	0.00	-	-13.90
5989	招商资管核心优势混合D	-4.75	-13.91	0.00	-	-2.77
5990	华安优势企业混合A	-12.34	-13.92	-25.36	-	-47.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	133.97	172.01	183.38	-	116.19
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	120.11	134.72	135.70	-	75.67
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	119.25	132.83	132.87	-	73.25
4	招商优势企业混合A	38.92	36.66	101.97	90.94	410.58
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	96.91	96.56	98.58	-	66.09
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 4124 位，低于同类基金平均水平
4122	万家新能源主题混合发起式C	-18.79	-32.41	0.00	-	-35.14
4123	万家颐德一年持有期混合A	-1.86	-13.03	0.00	-	-13.03
4124	万家颐德一年持有期混合C	-2.35	-13.90	0.00	-	-13.90
4125	万家颐和灵活配置混合C	-3.56	-15.83	0.00	-	-20.10
4126	万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	-2.46	-14.09	0.00	-	-15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.66	38.41	92.45	295.38	416.53
2	东吴新趋势价值线混合	20.35	36.14	85.87	176.46	80.03
3	东吴移动互联C	14.41	25.32	75.68	168.81	200.63
4	东吴移动互联A	14.64	25.82	76.73	168.35	206.91
5	广发多因子混合	25.71	12.66	30.62	167.79	325.09
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 7569 位，低于同类基金平均水平
7567	长盛创新驱动混合C	30.66	15.45	0.00	-	7.09
7568	万家颐德一年持有期混合A	-1.86	-13.03	0.00	-	-13.03
7569	万家颐德一年持有期混合C	-2.35	-13.90	0.00	-	-13.90
7570	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	8.25	0.57	0.00	-	-1.42
7571	中欧致和混合A	-0.62	0.00	0.00	-	-8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	8.19	-6.82	-3.41	20.56	2997.48
2	嘉实增长混合	-0.76	-14.08	-7.54	0.80	1955.88
3	景顺长城优选混合	24.68	10.57	15.85	43.55	1796.21
4	富国天瑞强势混合	9.98	-0.07	-0.67	40.93	1545.82
5	兴全趋势投资混合(LOF)	-5.10	-16.93	-17.90	-16.19	1510.13
万家颐德一年持有期混合C一年收益在同类基金中排列第 5616 位，低于同类基金平均水平
5614	永赢低碳环保智选混合发起C	22.73	14.63	0.00	-	-13.87
5615	诺安均衡优选一年持有混合A	-1.07	-6.83	0.00	-	-13.89
5616	万家颐德一年持有期混合C	-2.35	-13.90	0.00	-	-13.90
5617	华商创新医疗混合A	-0.39	0.00	0.00	-	-13.91
5618	长安行业成长混合C	14.81	-11.75	0.00	-	-13.93

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
浙能电力	600023	562.58	3206.71	8.56%
光威复材	300699	91.04	2835.90	7.57%
福能股份	600483	296.46	2733.34	7.30%
皖能电力	000543	316.96	2364.52	6.31%
华秦科技	688281	23.93	1993.06	5.32%
伊利股份	600887	66.06	1854.96	4.95%
华能国际	600011	236.96	1639.76	4.38%
华电国际	600027	272.12	1564.68	4.18%
中航高科	600862	64.75	1542.99	4.12%
华电国际电力股份	01071	369.20	1540.00	4.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.62	43.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.23	32.94%
公用事业	0.42	11.19%
可选消费品	0.07	1.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	0.863	0.861	0.853	0.841	0.848
累计净值(元)	0.863	0.861	0.853	0.841	0.848

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