资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4238.08 92.45%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 327.40 7.14%
其他资产 18.83 0.41%
资产总值:4584.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.28 447.23 9.84%
新易盛 300502 0.74 446.75 9.83%
盛科通信 688702 1.11 431.13 9.49%
联讯仪器 688808 0.18 428.24 9.42%
智谱 02513 0.22 402.03 8.85%
天孚通信 300394 0.98 296.63 6.53%
中际旭创 300308 0.18 228.60 5.03%
三环集团 300408 1.29 215.30 4.74%
风华高科 000636 2.94 212.39 4.67%
永鼎股份 600105 3.07 207.16 4.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 61.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 22.07%
信息技术 0.04 9.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.43 301.22 9.48%
寒武纪 688256 0.24 238.97 7.52%
中际旭创 300308 0.37 210.68 6.63%
洁美科技 002859 5.05 200.79 6.32%
新易盛 300502 0.44 194.85 6.13%
兆易创新 603986 0.78 185.72 5.84%
飞沃科技 301232 0.98 167.87 5.28%
钧达股份 002865 2.05 147.56 4.64%
中材科技 002080 3.37 132.34 4.16%
盛科通信 688702 0.79 131.65 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 75.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 14.72%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 2.30 231.80 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 231.80 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%