我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-551.79 |
-53.94 |
-574.15 |
-2733.75 |
-1559.03 |
| 本期利润(万元) |
929.63 |
1759.56 |
895.04 |
-2456.87 |
-2609.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.09 |
0.05 |
-0.13 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.93 |
0.00 |
-14.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2801.59 |
0.00 |
-2735.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
16969.17 |
18894.62 |
17985.46 |
17065.09 |
16900.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
0.96 |
0.92 |
0.87 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.30 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2501.51 |
3931.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
26152.82 |
21629.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
26152.82 |
21629.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.76 |
25.82 |
| 应付托管费(万元) |
4.63 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
29206.26 |
25654.43 |
| 负债合计(万元) |
927.08 |
124.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
28279.18 |
25530.05 |
| 未分配利润(万元) |
-1101.22 |
-3701.53 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.19 |
25.65 |
| 投资收益(万元) |
105.89 |
-3922.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2712.36 |
413.34 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2825.44 |
-3483.87 |
| 管理人报酬(万元) |
157.75 |
157.38 |
| 托管费(万元) |
26.29 |
26.23 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
9.38 |
| 费用合计(万元) |
214.24 |
213.44 |
| 利润总额(万元) |
2611.20 |
-3697.30 |
| 净利润(万元) |
2611.20 |
-3697.30 |
