财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
831.97 |
74.10 |
2257.12 |
1377.96 |
48.06 |
| 本期利润(万元) |
1373.76 |
-357.58 |
1761.23 |
2343.33 |
-505.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.69 |
-0.16 |
0.40 |
0.57 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
44.14 |
0.00 |
38.10 |
0.00 |
-9.82 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1800.04 |
0.00 |
999.64 |
0.00 |
-549.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3326.97 |
2469.87 |
3420.73 |
4325.40 |
4234.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.18 |
1.23 |
1.41 |
1.45 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
54.21 |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
-11.43 |
| 累计净值增长率(%) |
117.89 |
0.00 |
41.29 |
0.00 |
-11.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
321.31 |
452.21 |
459.30 |
1233.72 |
2501.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4238.08 |
3914.43 |
5440.50 |
8057.99 |
26152.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
4238.08 |
3914.43 |
5440.50 |
8057.99 |
26152.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.35 |
4.44 |
5.67 |
10.18 |
27.76 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.74 |
0.94 |
1.70 |
4.63 |
| 资产总计(万元) |
4584.31 |
4370.56 |
6015.02 |
9571.98 |
29206.26 |
| 负债合计(万元) |
40.50 |
37.33 |
132.63 |
82.54 |
927.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
4543.81 |
4333.23 |
5882.39 |
9489.44 |
28279.18 |
| 未分配利润(万元) |
2450.05 |
1258.26 |
-781.40 |
-22.71 |
-1101.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.61 |
2.78 |
1.58 |
13.08 |
7.19 |
| 投资收益(万元) |
1142.04 |
2995.58 |
109.38 |
4152.11 |
105.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
682.49 |
-585.50 |
-787.93 |
1116.72 |
2712.36 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1825.14 |
2412.86 |
-676.96 |
5281.91 |
2825.44 |
| 管理人报酬(万元) |
23.97 |
75.01 |
42.38 |
266.34 |
157.75 |
| 托管费(万元) |
4.00 |
12.50 |
7.06 |
44.39 |
26.29 |
| 其它费用(万元) |
0.96 |
7.44 |
8.47 |
17.22 |
8.37 |
| 费用合计(万元) |
31.20 |
102.95 |
62.75 |
362.72 |
214.24 |
| 利润总额(万元) |
1793.95 |
2309.91 |
-739.72 |
4919.19 |
2611.20 |
| 净利润(万元) |
1793.95 |
2309.91 |
-739.72 |
4919.19 |
2611.20 |
