资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 36946.36 83.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7110.89 16.11%
其他资产 74.90 0.17%
资产总值:44132.15万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 62.74 3527.24 8.61%
沃尔德 688028 16.96 2643.56 6.45%
峰岹科技 688279 9.65 2166.21 5.29%
欧陆通 300870 6.09 2103.87 5.13%
隆达股份 688231 55.74 2047.40 5.00%
申菱环境 301018 17.31 2000.75 4.88%
万通发展 600246 91.22 1733.18 4.23%
大元泵业 603757 22.80 1727.33 4.21%
纽威数控 688697 110.40 1500.30 3.66%
金盘科技 688676 17.52 1483.15 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 74.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 11.74%
房地产业 0.17 4.23%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沃尔德 688028 22.71 1932.11 4.50%
芯碁微装 688630 9.62 1860.16 4.33%
欧陆通 300870 7.58 1843.30 4.29%
汽轮科技 300277 99.40 1814.05 4.23%
冰轮环境 000811 100.78 1735.43 4.04%
高澜股份 300499 48.11 1689.62 3.94%
聚和材料 688503 19.88 1644.68 3.83%
豪恩汽电 301488 12.29 1563.29 3.64%
动力新科 600841 181.44 1558.57 3.63%
金龙汽车 600686 83.46 1498.11 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.10 72.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.40 9.33%
交通运输、仓储和邮政业 0.18 4.21%
房地产业 0.14 3.22%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.40 141.74 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.74 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%