资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 18750.00 89.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2056.53 9.85%
其他资产 65.49 0.31%
资产总值:20872.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峰岹科技 688279 5.42 1079.78 5.22%
浙江荣泰 603119 17.74 932.91 4.51%
沃尔德 688028 8.49 930.56 4.50%
隆达股份 688231 29.37 919.62 4.45%
麦格米特 002851 7.67 887.57 4.29%
冰轮环境 000811 23.95 881.12 4.26%
大元泵业 603757 11.92 843.58 4.08%
欧陆通 300870 4.80 840.74 4.07%
蘅东光 920045 1.60 818.65 3.96%
申菱环境 301018 9.20 812.20 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.61 77.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.19 8.98%
房地产业 0.07 3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.63%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 62.74 3527.24 8.61%
沃尔德 688028 16.96 2643.56 6.45%
峰岹科技 688279 9.65 2166.21 5.29%
欧陆通 300870 6.09 2103.87 5.13%
隆达股份 688231 55.74 2047.40 5.00%
申菱环境 301018 17.31 2000.75 4.88%
万通发展 600246 91.22 1733.18 4.23%
大元泵业 603757 22.80 1727.33 4.21%
纽威数控 688697 110.40 1500.30 3.66%
金盘科技 688676 17.52 1483.15 3.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 74.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 11.74%
房地产业 0.17 4.23%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 1.40 141.74 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.74 0.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%