西部利得景瑞混合C(009258)_财务情况

西部利得景瑞混合C009258WESTERN PROFIT JINGRUI FLEXIBLE ALLOCATION OF MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	-584.52	-1095.11	-1366.54	-7193.87	-3106.86
本期利润(万元)	422.81	-1619.79	-1344.89	-6195.19	-6139.32
加权平均份额本期利润(元)	0.13	-0.24	-0.16	-0.54	-0.37
加权平均净值利润率(%)	0.00	-12.40	0.00	-24.44	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	2232.26	0.00	4508.11	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.39	0.00	0.43	0.00
期末基金资产净值(万元)	6378.13	11092.86	12337.26	21449.46	37789.17
期末基金份额净值(元)	2.14	1.95	1.97	2.02	2.07
本期净值增长率(%)	0.00	-3.76	0.00	-13.55	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	54.89	0.00	60.94	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	4608.21	3723.06	3933.41	4205.58	986.95
交易性金融资产(万元)	25433.32	44527.02	57013.35	43735.83	68863.22
其中：股票投资(万元)	25433.32	44527.02	57013.35	43735.83	65627.31
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	3235.91
应付管理人报酬(万元)	15.42	25.55	29.88	26.18	34.18
应付托管费(万元)	3.86	6.39	7.47	6.54	8.55
资产总计(万元)	30392.73	48732.44	62172.19	48358.78	70840.12
负债合计(万元)	204.32	700.54	542.92	198.01	385.35
所有者权益合计(万元)	30188.41	48031.91	61629.27	48160.77	70454.77
未分配利润(万元)	14839.12	24473.39	36438.42	27715.77	45285.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	9.13	25.65	11.41	27.97	18.85
投资收益(万元)	-1402.63	-12995.65	-1026.95	-20798.50	-17510.36
公允价值变动收益(万元)	-1072.03	2248.96	2673.63	-5501.77	1525.27
其它收入(万元)	5.67	56.99	41.69	50.59	32.43
收入合计(万元)	-2459.87	-10664.05	1699.77	-26221.72	-15933.82
管理人报酬(万元)	101.69	347.53	154.00	434.66	252.56
托管费(万元)	25.42	86.88	38.50	108.67	63.14
其它费用(万元)	8.38	17.09	9.76	19.61	9.73
费用合计(万元)	161.14	551.57	234.05	664.97	390.59
利润总额(万元)	-2621.01	-11215.62	1465.73	-26886.69	-16324.40
净利润(万元)	-2621.01	-11215.62	1465.73	-26886.69	-16324.40

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