财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4245.41 |
3829.45 |
7801.78 |
5784.47 |
266.73 |
| 本期利润(万元) |
5852.25 |
-783.46 |
9010.24 |
7049.81 |
1027.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.83 |
-0.11 |
1.69 |
0.90 |
0.39 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.36 |
0.00 |
56.77 |
0.00 |
16.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
12657.03 |
0.00 |
15494.74 |
0.00 |
4425.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.32 |
0.00 |
1.77 |
0.00 |
0.81 |
| 期末基金资产净值(万元) |
23622.44 |
27205.45 |
31147.61 |
27594.75 |
13866.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.34 |
3.42 |
3.55 |
3.43 |
2.54 |
| 本期净值增长率(%) |
22.18 |
0.00 |
60.08 |
0.00 |
14.66 |
| 累计净值增长率(%) |
244.95 |
0.00 |
182.34 |
0.00 |
102.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7002.68 |
4333.88 |
4257.11 |
6873.86 |
4608.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
36946.36 |
45643.09 |
29566.03 |
18704.45 |
25433.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
36946.36 |
45643.09 |
29384.41 |
18704.45 |
25433.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
181.62 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.08 |
24.16 |
14.34 |
12.27 |
15.42 |
| 应付托管费(万元) |
5.02 |
6.04 |
3.59 |
3.07 |
3.86 |
| 资产总计(万元) |
44132.15 |
51238.04 |
34007.99 |
25980.33 |
30392.73 |
| 负债合计(万元) |
3145.13 |
1197.19 |
1546.96 |
4481.56 |
204.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
40987.02 |
50040.84 |
32461.03 |
21498.78 |
30188.41 |
| 未分配利润(万元) |
31630.95 |
36058.98 |
19836.34 |
11937.59 |
14839.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.98 |
13.76 |
5.75 |
15.59 |
9.13 |
| 投资收益(万元) |
7176.05 |
15168.71 |
1380.53 |
1563.94 |
-1402.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2503.35 |
2909.33 |
2059.83 |
-869.36 |
-1072.03 |
| 其它收入(万元) |
30.78 |
28.42 |
10.82 |
9.26 |
5.67 |
| 收入合计(万元) |
9721.16 |
18120.22 |
3456.93 |
719.42 |
-2459.87 |
| 管理人报酬(万元) |
133.67 |
205.25 |
72.10 |
174.15 |
101.69 |
| 托管费(万元) |
33.42 |
51.31 |
18.03 |
43.54 |
25.42 |
| 其它费用(万元) |
8.27 |
16.26 |
8.00 |
16.29 |
8.38 |
| 费用合计(万元) |
229.34 |
335.51 |
110.68 |
269.61 |
161.14 |
| 利润总额(万元) |
9491.82 |
17784.71 |
3346.25 |
449.81 |
-2621.01 |
| 净利润(万元) |
9491.82 |
17784.71 |
3346.25 |
449.81 |
-2621.01 |
