我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3823.18 83.10%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 511.07 11.11%
其他资产 266.34 5.79%
资产总值:4600.59万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兴业银锡 000426 27.58 367.64 8.99%
盛达资源 000603 27.95 365.59 8.94%
玉龙股份 601028 24.73 351.91 8.60%
城建发展 600266 41.51 251.55 6.15%
金融街 000402 62.27 217.94 5.33%
科顺股份 300737 34.60 212.10 5.19%
新城控股 601155 14.37 206.35 5.04%
喜临门 603008 10.95 205.53 5.02%
首开股份 600376 61.75 204.39 5.00%
蒙娜丽莎 002918 21.36 203.56 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.12 30.34%
制造业 0.11 27.03%
采矿业 0.09 22.90%
批发和零售业 0.04 8.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.44%
住宿和餐饮业 0.01 2.15%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商蛇口 001979 32.65 286.99 9.64%
滨江集团 002244 39.12 284.01 9.54%
三棵树 603737 7.79 282.54 9.49%
金地集团 600383 77.16 262.34 8.82%
万科A 000002 35.69 247.33 8.31%
索菲亚 002572 15.38 235.78 7.92%
兔宝宝 002043 14.71 152.54 5.13%
华发股份 600325 23.30 151.45 5.09%
招商积余 001914 14.94 149.70 5.03%
保利发展 600048 17.03 149.18 5.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.21 69.34%
制造业 0.07 24.01%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债16 0.80 81.68 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 81.68 1.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%