我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-174.45 |
-52.46 |
366.13 |
109.73 |
-112.88 |
| 本期利润(万元) |
604.30 |
-430.17 |
233.99 |
208.85 |
-268.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.19 |
0.10 |
0.11 |
-0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.70 |
0.00 |
10.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-589.74 |
0.00 |
-149.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2807.67 |
2125.03 |
4139.63 |
4466.74 |
4790.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
0.78 |
1.08 |
0.97 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.10 |
0.00 |
8.20 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
284.43 |
1532.15 |
1480.42 |
1362.47 |
1176.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
2778.02 |
4078.73 |
4460.51 |
5133.24 |
6093.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
2778.02 |
4078.73 |
4460.51 |
5133.24 |
5141.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
952.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.26 |
1.63 |
1.64 |
1.31 |
2.39 |
| 应付托管费(万元) |
0.21 |
0.27 |
0.27 |
0.22 |
0.40 |
| 资产总计(万元) |
3196.20 |
5688.61 |
6704.59 |
6568.03 |
7386.45 |
| 负债合计(万元) |
220.18 |
133.22 |
1002.60 |
175.40 |
708.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
2976.01 |
5555.40 |
5702.00 |
6392.63 |
6678.11 |
| 未分配利润(万元) |
-821.95 |
-182.35 |
872.88 |
-753.33 |
353.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
2.17 |
1.13 |
2.54 |
1.42 |
| 投资收益(万元) |
-176.28 |
122.23 |
635.53 |
-729.96 |
-341.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-489.22 |
90.02 |
213.45 |
-210.87 |
43.57 |
| 其它收入(万元) |
58.82 |
103.19 |
67.41 |
70.24 |
31.79 |
| 收入合计(万元) |
-605.38 |
317.61 |
917.51 |
-868.05 |
-264.43 |
| 管理人报酬(万元) |
10.09 |
18.63 |
9.82 |
24.11 |
12.78 |
| 托管费(万元) |
1.68 |
3.11 |
1.64 |
4.02 |
2.13 |
| 其它费用(万元) |
7.26 |
14.60 |
6.02 |
15.10 |
7.29 |
| 费用合计(万元) |
20.13 |
38.35 |
18.51 |
45.86 |
23.59 |
| 利润总额(万元) |
-625.51 |
279.26 |
899.00 |
-913.91 |
-288.02 |
| 净利润(万元) |
-625.51 |
279.26 |
899.00 |
-913.91 |
-288.02 |
