我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3231.45 88.28%
债券 101.63 2.78%
银行存款和结算备付金 310.24 8.48%
其他资产 17.09 0.47%
资产总值:3660.41万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和黄医药 00013 10.45 303.44 8.66%
百济神州 06160 2.32 302.73 8.64%
康诺亚-B 02162 7.50 282.03 8.04%
翰森制药 03692 12.40 234.27 6.68%
信达生物 01801 5.10 216.62 6.18%
中国生物制药 01177 60.00 201.82 5.76%
科伦博泰生物-B 06990 1.00 165.84 4.73%
云顶新耀-B 01952 5.30 129.76 3.70%
绿叶制药 02186 40.85 123.41 3.52%
上海医药 02607 9.33 106.69 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.28 79.50%
制造业 0.02 7.11%
科学研究和技术服务业 0.01 2.24%
卫生和社会工作 0.01 1.67%
消费者常用品 0.01 1.65%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翰森制药 03692 14.00 208.53 6.69%
信达生物 01801 5.30 178.01 5.71%
和黄医药 00013 7.05 176.95 5.68%
康诺亚-B 02162 5.70 175.58 5.64%
百济神州 06160 2.20 173.08 5.56%
荣昌生物 09995 6.25 139.75 4.49%
绿叶制药 02186 44.00 108.43 3.48%
华润医药 03320 20.10 106.22 3.41%
上海医药 02607 9.82 105.22 3.38%
石药集团 01093 18.00 102.18 3.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.23 75.44%
制造业 0.01 4.48%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 1.00 101.63 2.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.63 2.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%