资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2015.64 88.35%
债券 10.13 0.44%
银行存款和结算备付金 209.29 9.17%
其他资产 46.46 2.04%
资产总值:2281.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
老铺黄金 06181 0.67 191.98 8.57%
腾讯控股 00700 0.38 140.59 6.27%
渣打集团 02888 0.59 124.83 5.57%
建设银行 00939 14.00 118.02 5.27%
工商银行 01398 16.60 109.87 4.90%
中信证券 06030 5.10 106.82 4.77%
中金公司 03908 5.96 100.07 4.46%
芯碁微装 09630 0.34 94.04 4.20%
洛阳钼业 03993 7.20 93.57 4.17%
星源材质 06067 15.25 89.67 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.06 26.89%
信息技术 0.03 15.07%
基础材料 0.03 12.75%
消费者非必需品 0.03 11.71%
制造业 0.02 7.21%
电信服务 0.02 6.79%
金融业 0.01 5.53%
工业 0.00 1.97%
能源 0.00 1.84%
房地产 0.00 0.18%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 2.05 159.18 6.12%
国泰海通 02611 11.82 152.45 5.86%
中信证券 06030 6.20 146.80 5.64%
腾讯控股 00700 0.35 130.66 5.02%
中国人寿 02628 5.60 129.67 4.99%
ASMPT 00522 0.62 128.59 4.94%
联想集团 00992 6.00 119.96 4.61%
中国平安 02318 2.50 110.85 4.26%
香港交易所 00388 0.35 110.35 4.24%
力量发展 01277 82.00 109.68 4.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.09 33.81%
信息技术 0.06 21.41%
制造业 0.03 10.42%
电信服务 0.01 5.02%
工业 0.01 4.50%
能源 0.01 4.22%
基础材料 0.00 1.85%
消费者非必需品 0.00 1.39%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 0.10 10.13 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.13 0.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%