我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2489.41 77.85%
债券 101.83 3.18%
银行存款和结算备付金 445.32 13.93%
其他资产 161.02 5.04%
资产总值:3197.58万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
翰森制药 03692 14.00 208.53 6.69%
信达生物 01801 5.30 178.01 5.71%
和黄医药 00013 7.05 176.95 5.68%
康诺亚-B 02162 5.70 175.58 5.64%
百济神州 06160 2.20 173.08 5.56%
荣昌生物 09995 6.25 139.75 4.49%
绿叶制药 02186 44.00 108.43 3.48%
华润医药 03320 20.10 106.22 3.41%
上海医药 02607 9.82 105.22 3.38%
君实生物 01877 5.34 57.02 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.23 75.44%
制造业 0.01 4.48%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
和黄医药 00013 8.30 201.28 6.69%
翰森制药 03692 13.80 193.66 6.44%
康方生物 09926 4.30 181.85 6.05%
百济神州 06160 2.00 172.43 5.73%
信达生物 01801 4.50 153.80 5.11%
康诺亚-B 02162 4.90 150.59 5.01%
中国生物制药 01177 44.20 121.01 4.02%
绿叶制药 02186 47.75 118.18 3.93%
固生堂 02273 2.97 117.39 3.90%
石药集团 01093 20.40 113.74 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.25 82.85%
制造业 0.02 7.74%
消费者常用品 0.00 0.92%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债04 1.00 101.83 3.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 101.83 3.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%