我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-127.11 |
-177.52 |
-158.58 |
-440.59 |
-130.89 |
| 本期利润(万元) |
250.62 |
-341.92 |
-289.24 |
-558.98 |
-90.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.11 |
-0.20 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.72 |
0.00 |
-30.21 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2001.51 |
0.00 |
-1839.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.64 |
0.00 |
-0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1611.59 |
1516.98 |
1321.97 |
1911.18 |
2183.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.57 |
0.49 |
0.50 |
0.60 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.02 |
0.00 |
-22.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-51.55 |
0.00 |
-40.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
415.05 |
475.25 |
760.51 |
378.76 |
443.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
2591.24 |
3452.19 |
2998.53 |
3327.80 |
2838.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
2489.41 |
3350.77 |
2998.53 |
3225.78 |
2838.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
101.83 |
101.42 |
0.00 |
102.02 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.03 |
3.91 |
4.69 |
4.48 |
4.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.51 |
0.65 |
0.63 |
0.60 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
3197.58 |
4023.32 |
4148.99 |
3721.88 |
3704.19 |
| 负债合计(万元) |
82.67 |
51.99 |
378.71 |
43.17 |
101.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
3114.91 |
3971.33 |
3770.29 |
3678.71 |
3602.47 |
| 未分配利润(万元) |
-3252.74 |
-2603.94 |
-2318.36 |
-1036.06 |
-636.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.98 |
5.62 |
2.28 |
4.65 |
2.69 |
| 投资收益(万元) |
-371.00 |
-981.24 |
-558.33 |
-1395.39 |
-956.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-345.91 |
-167.96 |
-516.23 |
592.14 |
404.22 |
| 其它收入(万元) |
3.62 |
22.67 |
15.07 |
26.37 |
25.42 |
| 收入合计(万元) |
-712.31 |
-1120.91 |
-1057.20 |
-772.23 |
-523.99 |
| 管理人报酬(万元) |
18.37 |
60.18 |
31.32 |
56.73 |
30.97 |
| 托管费(万元) |
3.06 |
8.82 |
4.18 |
7.56 |
4.13 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
9.43 |
4.50 |
12.10 |
7.00 |
| 费用合计(万元) |
26.68 |
80.28 |
40.79 |
77.30 |
42.51 |
| 利润总额(万元) |
-738.98 |
-1201.19 |
-1097.99 |
-849.53 |
-566.50 |
| 净利润(万元) |
-738.98 |
-1201.19 |
-1097.99 |
-849.53 |
-566.50 |
