财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-120.86 |
28.21 |
263.75 |
124.69 |
73.48 |
| 本期利润(万元) |
-265.64 |
-212.71 |
372.29 |
160.15 |
187.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.10 |
0.22 |
0.11 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-15.76 |
0.00 |
35.00 |
0.00 |
17.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1157.79 |
0.00 |
-800.27 |
0.00 |
-1012.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.49 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
-0.59 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1564.05 |
1859.13 |
1331.22 |
971.00 |
1059.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.68 |
0.75 |
0.72 |
0.61 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.32 |
0.00 |
45.19 |
0.00 |
18.87 |
| 累计净值增长率(%) |
-34.74 |
0.00 |
-25.57 |
0.00 |
-39.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
407.66 |
467.22 |
444.83 |
387.56 |
415.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
2159.23 |
2417.26 |
2318.96 |
2233.86 |
2591.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
2149.12 |
2417.26 |
2318.96 |
2233.86 |
2489.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.68 |
2.92 |
2.77 |
2.71 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.49 |
0.46 |
0.45 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
2665.49 |
3040.26 |
3076.54 |
2633.31 |
3197.58 |
| 负债合计(万元) |
64.27 |
149.58 |
252.43 |
32.96 |
82.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
2601.22 |
2890.68 |
2824.11 |
2600.35 |
3114.91 |
| 未分配利润(万元) |
-1344.27 |
-952.29 |
-1760.90 |
-2420.19 |
-3252.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.88 |
2.41 |
1.49 |
2.41 |
0.98 |
| 投资收益(万元) |
-157.65 |
790.81 |
219.92 |
-310.41 |
-371.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-245.25 |
267.46 |
274.68 |
-153.72 |
-345.91 |
| 其它收入(万元) |
1.80 |
1.19 |
0.35 |
4.61 |
3.62 |
| 收入合计(万元) |
-400.23 |
1061.88 |
496.44 |
-457.11 |
-712.31 |
| 管理人报酬(万元) |
18.04 |
33.30 |
16.26 |
36.64 |
18.37 |
| 托管费(万元) |
3.01 |
5.55 |
2.71 |
6.11 |
3.06 |
| 其它费用(万元) |
0.38 |
0.94 |
0.47 |
4.65 |
4.56 |
| 费用合计(万元) |
22.25 |
40.85 |
19.97 |
48.77 |
26.68 |
| 利润总额(万元) |
-422.48 |
1021.02 |
476.48 |
-505.88 |
-738.98 |
| 净利润(万元) |
-422.48 |
1021.02 |
476.48 |
-505.88 |
-738.98 |
