资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32180.80 86.98%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4599.87 12.43%
其他资产 218.15 0.59%
资产总值:36998.82万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东威科技 688700 3.46 309.32 0.84%
剑桥科技 603083 1.08 275.26 0.75%
新易盛 300502 0.45 273.15 0.74%
中际旭创 300308 0.21 266.70 0.73%
仕佳光子 688313 1.33 245.58 0.67%
光力科技 300480 5.71 243.70 0.66%
国恩股份 002768 4.47 232.71 0.63%
鹏辉能源 300438 2.74 227.01 0.62%
科创新源 300731 3.77 220.02 0.60%
深科达 688328 2.22 212.66 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.68 73.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 5.70%
科学研究和技术服务业 0.10 2.69%
批发和零售业 0.06 1.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 0.70%
卫生和社会工作 0.02 0.56%
农、林、牧、渔业 0.02 0.55%
房地产业 0.02 0.55%
租赁和商务服务业 0.02 0.42%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 9.25 224.87 0.71%
TCL科技 000100 47.55 203.04 0.64%
先导智能 300450 4.16 198.43 0.62%
新宙邦 300037 3.47 195.43 0.61%
华依科技 688071 5.36 168.04 0.53%
金沃股份 300984 3.12 162.12 0.51%
国际复材 301526 13.81 155.78 0.49%
万讯自控 300112 19.31 150.04 0.47%
湖南白银 002716 12.16 146.41 0.46%
源飞宠物 001222 7.45 142.82 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.25 70.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.41%
采矿业 0.09 2.83%
科学研究和技术服务业 0.08 2.63%
批发和零售业 0.07 2.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 2.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 1.00%
建筑业 0.01 0.42%
租赁和商务服务业 0.01 0.35%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.32%