我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1720.40 |
719.87 |
-105.57 |
555.96 |
80.66 |
| 本期利润(万元) |
-1285.46 |
1245.61 |
-138.07 |
1173.14 |
827.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
0.11 |
-0.01 |
0.10 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.48 |
0.00 |
10.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-755.23 |
0.00 |
-1004.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8462.84 |
10190.40 |
10401.98 |
10995.39 |
11534.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.98 |
0.96 |
0.97 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5913.16 |
3110.13 |
5866.44 |
8038.33 |
9050.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
41212.76 |
47940.01 |
47559.51 |
69223.31 |
101943.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
41212.76 |
47940.01 |
47559.51 |
69223.31 |
101943.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
46.67 |
62.71 |
69.10 |
91.44 |
143.89 |
| 应付托管费(万元) |
7.78 |
8.36 |
9.21 |
12.19 |
19.19 |
| 资产总计(万元) |
47809.86 |
51922.30 |
54240.42 |
78388.76 |
113655.44 |
| 负债合计(万元) |
2168.04 |
316.18 |
1115.72 |
1864.99 |
392.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
45641.82 |
51606.11 |
53124.70 |
76523.77 |
113262.95 |
| 未分配利润(万元) |
-425.29 |
-1019.29 |
-7123.09 |
668.87 |
17395.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
39.06 |
20.15 |
57.98 |
32.41 |
54.57 |
| 投资收益(万元) |
4280.18 |
3129.21 |
-19613.16 |
-24425.55 |
13444.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2599.99 |
3044.97 |
-3329.74 |
8863.38 |
306.13 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6919.23 |
6194.33 |
-22884.85 |
-15529.76 |
13805.57 |
| 管理人报酬(万元) |
694.88 |
395.65 |
1071.97 |
584.08 |
1020.65 |
| 托管费(万元) |
100.56 |
52.75 |
142.93 |
77.88 |
136.09 |
| 其它费用(万元) |
15.80 |
9.42 |
19.00 |
9.07 |
16.34 |
| 费用合计(万元) |
854.79 |
480.46 |
1290.85 |
702.09 |
2562.96 |
| 利润总额(万元) |
6064.44 |
5713.87 |
-24175.70 |
-16231.85 |
11242.62 |
| 净利润(万元) |
6064.44 |
5713.87 |
-24175.70 |
-16231.85 |
11242.62 |
