我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26888.81 72.81%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3950.36 10.70%
其他资产 6093.45 16.50%
资产总值:36932.62万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
快手-W 01024 63.85 3158.22 9.31%
越秀地产 00123 500.00 2867.69 8.45%
山金国际 000975 137.06 2550.69 7.52%
科顺股份 300737 289.05 1771.88 5.22%
首开股份 600376 535.31 1771.88 5.22%
喜临门 603008 92.66 1739.13 5.12%
蒙娜丽莎 002918 182.47 1738.94 5.12%
保利发展 600048 155.30 1712.96 5.05%
盛达资源 000603 127.17 1663.38 4.90%
新城控股 601155 111.45 1600.42 4.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
房地产业 0.98 28.88%
制造业 0.68 19.92%
采矿业 0.42 12.42%
电信服务 0.32 9.31%
房地产 0.29 8.45%
批发和零售业 0.01 0.26%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛达资源 000603 158.13 1870.64 9.69%
兴业银锡 000426 136.88 1858.83 9.62%
万科A 000002 263.98 1829.38 9.47%
山金国际 000975 99.25 1616.78 8.37%
金地集团 600383 333.13 1132.64 5.86%
玉龙股份 601028 88.93 1111.64 5.76%
越秀地产 00123 211.70 985.39 5.10%
索菲亚 002572 63.22 969.16 5.02%
赤峰黄金 600988 58.86 961.78 4.98%
我爱我家 000560 432.97 961.19 4.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.82 42.39%
房地产业 0.55 28.53%
制造业 0.23 11.90%
批发和零售业 0.12 6.21%
房地产 0.10 5.10%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 6.00 609.24 3.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 609.24 3.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%