资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9186.92 87.54%
债券 252.52 2.41%
银行存款和结算备付金 550.14 5.24%
其他资产 504.64 4.81%
资产总值:10494.23万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 27.62 952.06 9.61%
赤峰黄金 600988 28.91 903.15 9.12%
德康农牧 02419 13.70 868.04 8.76%
牧原股份 002714 13.75 695.48 7.02%
山东黄金 600547 15.89 615.10 6.21%
天山铝业 002532 32.62 527.79 5.33%
华夏航空 002928 47.46 524.43 5.29%
中金黄金 600489 21.69 506.68 5.11%
蓝思科技 300433 15.08 456.47 4.61%
立讯精密 002475 7.64 433.26 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.44 44.42%
制造业 0.19 19.26%
消费者常用品 0.09 8.76%
基础材料 0.07 7.55%
农、林、牧、渔业 0.07 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.29%
批发和零售业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华夏航空 002928 121.06 1213.02 9.63%
中金公司 03908 46.12 901.08 7.16%
华泰证券 601688 37.51 816.59 6.48%
中国银河 601881 43.98 781.52 6.21%
中国东航 600115 180.27 748.12 5.94%
东方证券 600958 64.04 732.62 5.82%
中国南方航空股份 01055 189.80 720.86 5.72%
广发证券 000776 30.93 689.12 5.47%
牧原股份 002714 12.90 683.70 5.43%
中国国航 00753 117.60 624.87 4.96%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.43 33.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.37 29.31%
工业 0.18 14.34%
金融 0.11 8.99%
农、林、牧、渔业 0.07 5.43%
制造业 0.01 1.01%
批发和零售业 0.01 0.57%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2508 2.50 252.52 2.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 252.52 2.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%