资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22434.74 86.12%
债券 809.08 3.11%
银行存款和结算备付金 1139.97 4.38%
其他资产 1665.58 6.39%
资产总值:26049.37万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
山金国际 000975 81.52 2419.51 9.91%
中金黄金 600489 88.36 2360.10 9.66%
招金黄金 000506 136.71 2318.60 9.49%
紫金黄金国际 02259 13.43 2064.48 8.45%
盛达资源 000603 42.03 1630.84 6.68%
兴业银锡 000426 33.29 1338.92 5.48%
温氏股份 300498 75.86 1260.79 5.16%
立华股份 300761 62.37 1229.94 5.04%
亿纬锂能 300014 19.42 1208.51 4.95%
西部黄金 601069 37.71 1185.98 4.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 1.32 54.02%
基础材料 0.55 22.56%
农、林、牧、渔业 0.25 10.20%
制造业 0.12 5.03%
批发和零售业 0.00 0.07%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 27.62 952.06 9.61%
赤峰黄金 600988 28.91 903.15 9.12%
德康农牧 02419 13.70 868.04 8.76%
牧原股份 002714 13.75 695.48 7.02%
山东黄金 600547 15.89 615.10 6.21%
天山铝业 002532 32.62 527.79 5.33%
华夏航空 002928 47.46 524.43 5.29%
中金黄金 600489 21.69 506.68 5.11%
蓝思科技 300433 15.08 456.47 4.61%
立讯精密 002475 7.64 433.26 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.44 44.42%
制造业 0.19 19.26%
消费者常用品 0.09 8.76%
基础材料 0.07 7.55%
农、林、牧、渔业 0.07 7.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 5.29%
批发和零售业 0.00 0.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.16%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 4.10 413.90 1.69%
国债2508 3.90 395.18 1.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 809.08 3.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%