我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 601.55 199.28 -123.24 128.74 -287.70
本期利润(万元) 1754.40 -319.96 286.63 -266.23 -665.85
加权平均份额本期利润(元) 0.46 -0.08 0.11 -0.07 -0.19
加权平均净值利润率(%) 0.00 -8.18 0.00 -6.74 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -288.91 0.00 -410.01 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 -0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 7443.72 4276.24 2544.53 2451.89 3277.95
期末基金份额净值(元) 1.32 0.94 0.98 0.86 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 9.33 0.00 -11.83 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -24.44 0.00 -30.89 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1188.56 1014.77 0.07 1571.03 6520.69
交易性金融资产(万元) 18181.25 14011.36 21679.39 22502.07 59841.57
其中:股票投资(万元) 18181.25 14011.36 20482.82 21935.29 59841.57
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 1196.57 566.78 0.00
应付管理人报酬(万元) 21.83 16.84 30.88 38.87 80.51
应付托管费(万元) 3.64 2.81 5.15 6.48 13.42
资产总计(万元) 20440.86 15186.55 23204.77 28057.41 68801.77
负债合计(万元) 1127.63 187.31 1120.80 4444.80 4457.67
所有者权益合计(万元) 19313.23 14999.24 22083.97 23612.61 64344.11
未分配利润(万元) -991.51 -2260.66 3908.60 -479.60 15170.15
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.91 6.09 3.85 21.91 12.16
投资收益(万元) 913.22 988.44 4678.53 -18828.66 -7319.65
公允价值变动收益(万元) -89.98 -2067.29 235.54 -3687.46 412.83
其它收入(万元) 34.29 39.07 34.49 96.09 38.93
收入合计(万元) 861.45 -1033.69 4952.41 -22398.12 -6855.73
管理人报酬(万元) 110.23 290.72 173.29 788.37 489.06
托管费(万元) 18.37 48.45 28.88 131.39 81.51
其它费用(万元) 9.50 19.35 10.58 24.25 10.31
费用合计(万元) 149.68 382.37 226.21 998.33 616.64
利润总额(万元) 711.77 -1416.07 4726.21 -23396.46 -7472.37
净利润(万元) 711.77 -1416.07 4726.21 -23396.46 -7472.37