财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3059.25 |
-717.09 |
-998.39 |
-164.24 |
-824.14 |
| 本期利润(万元) |
-5287.79 |
-2110.77 |
-708.69 |
-307.37 |
-316.85 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.74 |
-0.29 |
-0.12 |
-0.06 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-58.20 |
0.00 |
-11.06 |
0.00 |
-3.74 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1403.36 |
0.00 |
-356.35 |
0.00 |
-331.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.20 |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5455.38 |
11886.47 |
3146.28 |
3574.71 |
6036.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
1.28 |
1.01 |
1.05 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
-21.44 |
0.00 |
-10.20 |
0.00 |
-0.71 |
| 累计净值增长率(%) |
-35.89 |
0.00 |
-18.39 |
0.00 |
-9.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
286.83 |
443.96 |
3180.08 |
2682.04 |
1188.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
10889.27 |
9439.44 |
33567.28 |
32526.69 |
18181.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
10342.73 |
9186.92 |
32982.08 |
32526.69 |
18181.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
546.54 |
252.52 |
585.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.10 |
10.06 |
30.89 |
40.08 |
21.83 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
1.68 |
5.15 |
6.68 |
3.64 |
| 资产总计(万元) |
11870.75 |
10494.23 |
36889.03 |
35824.16 |
20440.86 |
| 负债合计(万元) |
375.86 |
585.95 |
1806.66 |
1142.08 |
1127.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
11494.89 |
9908.28 |
35082.37 |
34682.09 |
19313.23 |
| 未分配利润(万元) |
-2719.97 |
304.13 |
4379.25 |
4328.24 |
-991.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
7.20 |
4.86 |
16.00 |
3.91 |
| 投资收益(万元) |
-5036.62 |
-2883.94 |
-2295.72 |
2383.05 |
913.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4026.44 |
1280.27 |
2323.52 |
241.12 |
-89.98 |
| 其它收入(万元) |
231.53 |
57.55 |
16.61 |
143.70 |
34.29 |
| 收入合计(万元) |
-8828.58 |
-1538.92 |
49.27 |
2783.87 |
861.45 |
| 管理人报酬(万元) |
116.23 |
313.78 |
196.20 |
297.46 |
110.23 |
| 托管费(万元) |
19.37 |
52.30 |
32.70 |
49.58 |
18.37 |
| 其它费用(万元) |
9.62 |
19.29 |
9.88 |
19.85 |
9.50 |
| 费用合计(万元) |
172.24 |
424.03 |
263.99 |
406.18 |
149.68 |
| 利润总额(万元) |
-9000.82 |
-1962.95 |
-214.72 |
2377.68 |
711.77 |
| 净利润(万元) |
-9000.82 |
-1962.95 |
-214.72 |
2377.68 |
711.77 |
