我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
601.55 |
199.28 |
-123.24 |
128.74 |
-287.70 |
本期利润(万元) |
1754.40 |
-319.96 |
286.63 |
-266.23 |
-665.85 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.46 |
-0.08 |
0.11 |
-0.07 |
-0.19 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.18 |
0.00 |
-6.74 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-288.91 |
0.00 |
-410.01 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
7443.72 |
4276.24 |
2544.53 |
2451.89 |
3277.95 |
期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.94 |
0.98 |
0.86 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.33 |
0.00 |
-11.83 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-24.44 |
0.00 |
-30.89 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
1188.56 |
1014.77 |
0.07 |
1571.03 |
6520.69 |
交易性金融资产(万元) |
18181.25 |
14011.36 |
21679.39 |
22502.07 |
59841.57 |
其中:股票投资(万元) |
18181.25 |
14011.36 |
20482.82 |
21935.29 |
59841.57 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1196.57 |
566.78 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
21.83 |
16.84 |
30.88 |
38.87 |
80.51 |
应付托管费(万元) |
3.64 |
2.81 |
5.15 |
6.48 |
13.42 |
资产总计(万元) |
20440.86 |
15186.55 |
23204.77 |
28057.41 |
68801.77 |
负债合计(万元) |
1127.63 |
187.31 |
1120.80 |
4444.80 |
4457.67 |
所有者权益合计(万元) |
19313.23 |
14999.24 |
22083.97 |
23612.61 |
64344.11 |
未分配利润(万元) |
-991.51 |
-2260.66 |
3908.60 |
-479.60 |
15170.15 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
3.91 |
6.09 |
3.85 |
21.91 |
12.16 |
投资收益(万元) |
913.22 |
988.44 |
4678.53 |
-18828.66 |
-7319.65 |
公允价值变动收益(万元) |
-89.98 |
-2067.29 |
235.54 |
-3687.46 |
412.83 |
其它收入(万元) |
34.29 |
39.07 |
34.49 |
96.09 |
38.93 |
收入合计(万元) |
861.45 |
-1033.69 |
4952.41 |
-22398.12 |
-6855.73 |
管理人报酬(万元) |
110.23 |
290.72 |
173.29 |
788.37 |
489.06 |
托管费(万元) |
18.37 |
48.45 |
28.88 |
131.39 |
81.51 |
其它费用(万元) |
9.50 |
19.35 |
10.58 |
24.25 |
10.31 |
费用合计(万元) |
149.68 |
382.37 |
226.21 |
998.33 |
616.64 |
利润总额(万元) |
711.77 |
-1416.07 |
4726.21 |
-23396.46 |
-7472.37 |
净利润(万元) |
711.77 |
-1416.07 |
4726.21 |
-23396.46 |
-7472.37 |