资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 59479.51 89.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5991.89 8.97%
其他资产 1297.33 1.94%
资产总值:66768.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 10.50 6375.93 9.72%
中际旭创 300308 5.00 6350.00 9.68%
亨通光电 600487 46.50 5084.31 7.75%
中天科技 600522 65.00 3944.20 6.01%
天孚通信 300394 13.00 3934.84 6.00%
源杰科技 688498 2.00 3772.00 5.75%
东山精密 002384 13.50 3541.72 5.40%
沪电股份 002463 23.00 3514.40 5.36%
三环集团 300408 21.00 3504.90 5.34%
仕佳光子 688313 16.00 2954.40 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.95 90.70%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.30 1879.05 8.85%
新易盛 300502 4.20 1859.93 8.76%
东山精密 002384 14.80 1528.84 7.20%
天孚通信 300394 5.00 1508.00 7.10%
胜宏科技 300476 5.20 1305.20 6.15%
沪电股份 002463 17.00 1291.49 6.08%
工业富联 601138 25.00 1286.50 6.06%
英维克 002837 12.00 1012.20 4.77%
寒武纪 688256 1.00 983.00 4.63%
长芯博创 300548 6.00 918.90 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.80 84.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 4.63%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华懋转债 0.40 40.00 0.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.00 0.30%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%