财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9693.68 |
912.48 |
6266.51 |
3431.05 |
-906.67 |
| 本期利润(万元) |
15364.17 |
-445.12 |
10501.66 |
8367.64 |
1347.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.85 |
-0.06 |
0.70 |
0.72 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
76.62 |
0.00 |
58.58 |
0.00 |
7.28 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18327.00 |
0.00 |
4172.86 |
0.00 |
-2231.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.52 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42000.14 |
12515.01 |
15120.48 |
22248.52 |
12885.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.49 |
1.80 |
1.87 |
1.80 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
86.65 |
0.00 |
93.72 |
0.00 |
10.19 |
| 累计净值增长率(%) |
249.00 |
0.00 |
86.98 |
0.00 |
6.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5991.79 |
10953.70 |
2701.73 |
6403.93 |
6548.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
59479.51 |
22707.27 |
19714.17 |
31014.78 |
36587.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
59479.51 |
22707.27 |
19714.17 |
31014.78 |
36587.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.12 |
35.32 |
21.51 |
42.77 |
45.70 |
| 应付托管费(万元) |
4.51 |
2.94 |
1.79 |
3.56 |
3.81 |
| 资产总计(万元) |
68079.55 |
35127.30 |
23083.44 |
41490.84 |
43436.22 |
| 负债合计(万元) |
2502.08 |
9823.41 |
1892.40 |
3050.39 |
4918.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
65577.47 |
25303.89 |
21191.03 |
38440.44 |
38517.24 |
| 未分配利润(万元) |
47014.27 |
11933.29 |
1469.92 |
-1090.57 |
-2454.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.36 |
50.26 |
20.79 |
25.30 |
9.25 |
| 投资收益(万元) |
15381.33 |
11469.70 |
-1177.12 |
7302.52 |
195.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8744.57 |
6003.46 |
3478.61 |
-6.48 |
3092.47 |
| 其它收入(万元) |
191.01 |
339.16 |
121.46 |
631.44 |
269.92 |
| 收入合计(万元) |
24334.27 |
17862.59 |
2443.75 |
7952.78 |
3567.56 |
| 管理人报酬(万元) |
189.83 |
357.24 |
170.77 |
436.81 |
167.24 |
| 托管费(万元) |
15.82 |
29.77 |
14.23 |
36.40 |
13.94 |
| 其它费用(万元) |
7.15 |
14.47 |
7.17 |
14.88 |
7.20 |
| 费用合计(万元) |
291.33 |
545.59 |
265.32 |
704.53 |
271.69 |
| 利润总额(万元) |
24042.94 |
17317.00 |
2178.43 |
7248.25 |
3295.87 |
| 净利润(万元) |
24042.94 |
17317.00 |
2178.43 |
7248.25 |
3295.87 |
