我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6602.52 87.67%
债券 352.74 4.68%
银行存款和结算备付金 549.34 7.29%
其他资产 26.43 0.35%
资产总值:7531.03万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 46.45 740.87 9.96%
伯特利 603596 14.33 701.02 9.43%
三只松鼠 300783 18.51 468.67 6.30%
迪威尔 688377 29.30 425.70 5.73%
航发控制 000738 18.00 395.10 5.31%
徐工机械 000425 44.85 348.48 4.69%
宏华数科 688789 4.47 346.30 4.66%
华泰证券 601688 16.11 283.54 3.81%
正帆科技 688596 7.52 258.93 3.48%
瑞鹄模具 002997 7.24 241.80 3.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 67.77%
金融业 0.05 6.34%
批发和零售业 0.05 6.30%
非周期性消费品 0.04 5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.46%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伯特利 603596 16.26 632.51 9.22%
皖仪科技 688600 39.91 533.63 7.78%
迈为股份 300751 3.86 461.19 6.72%
宏华数科 688789 4.22 455.27 6.64%
纳微科技 688690 23.25 403.80 5.89%
航发控制 000738 20.00 401.40 5.85%
徐工机械 000425 44.85 320.68 4.68%
正帆科技 688596 8.96 295.73 4.31%
奥浦迈 688293 7.80 243.91 3.56%
滨江集团 002244 33.00 239.58 3.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.52 76.33%
科学研究和技术服务业 0.02 3.56%
房地产业 0.02 3.49%
医疗 0.02 2.27%
非周期性消费品 0.01 2.15%
信息科技 0.00 0.47%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 3.50 352.74 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 352.74 4.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%