资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5915.84 88.27%
债券 343.79 5.13%
银行存款和结算备付金 391.70 5.84%
其他资产 50.47 0.75%
资产总值:6701.80万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 24.63 616.91 9.28%
香农芯创 300475 2.83 408.48 6.15%
中微公司 688012 1.30 368.89 5.55%
华泰证券 601688 15.60 368.00 5.54%
恒玄科技 688608 1.55 352.05 5.30%
迈为股份 300751 1.58 325.46 4.90%
锅圈 02517 95.00 307.19 4.62%
迪威尔 688377 8.02 294.51 4.43%
普源精电 688337 7.50 276.50 4.16%
宏华数科 688789 3.00 244.71 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 57.97%
周期性消费品 0.07 10.63%
金融业 0.05 8.01%
批发和零售业 0.04 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.28%
医疗 0.01 1.97%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 31.52 698.26 8.45%
恒玄科技 688608 1.98 588.99 7.13%
迪威尔 688377 14.83 570.56 6.90%
海力风电 301155 5.50 525.36 6.36%
乐鑫科技 688018 2.34 507.34 6.14%
宏华数科 688789 5.28 446.87 5.41%
华泰证券 601688 20.00 435.40 5.27%
合锻智能 603011 20.00 393.00 4.75%
普源精电 688337 9.61 368.32 4.46%
国睿科技 600562 10.68 367.61 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 67.83%
批发和零售业 0.06 6.90%
金融业 0.06 6.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.14%
周期性消费品 0.02 2.66%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.40 343.79 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 343.79 5.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%