资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5974.94 84.58%
债券 383.54 5.43%
银行存款和结算备付金 704.55 9.97%
其他资产 1.15 0.02%
资产总值:7064.19万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 19.47 648.08 9.38%
中微公司 688012 1.06 494.36 7.16%
阳光电源 300274 2.99 475.20 6.88%
纳微科技 688690 10.00 441.00 6.38%
迈为股份 300751 1.46 412.39 5.97%
国泰海通 601211 21.18 385.48 5.58%
国联民生 601456 42.63 376.85 5.45%
国元证券 000728 50.31 376.82 5.45%
微导纳米 688147 2.00 323.76 4.69%
永新光学 603297 2.20 323.29 4.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 62.49%
金融业 0.11 16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.50%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 19.80 461.14 8.19%
普源精电 688337 8.55 354.65 6.30%
永新光学 603297 3.15 311.85 5.54%
纳微科技 688690 12.26 307.73 5.46%
中远海能 600026 13.00 286.00 5.08%
迈为股份 300751 1.16 265.29 4.71%
国睿科技 600562 10.25 260.96 4.63%
中微公司 688012 0.78 238.98 4.24%
锅圈 02517 62.80 234.55 4.17%
宏华数科 688789 3.45 225.49 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 68.52%
周期性消费品 0.04 6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.08%
科学研究和技术服务业 0.02 3.48%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.30 333.46 4.83%
26国债09 0.50 50.08 0.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 383.54 5.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%