资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5045.13 89.39%
债券 362.72 6.43%
银行存款和结算备付金 235.94 4.18%
其他资产 0.24 0.00%
资产总值:5644.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 19.80 461.14 8.19%
普源精电 688337 8.55 354.65 6.30%
永新光学 603297 3.15 311.85 5.54%
纳微科技 688690 12.26 307.73 5.46%
中远海能 600026 13.00 286.00 5.08%
迈为股份 300751 1.16 265.29 4.71%
国睿科技 600562 10.25 260.96 4.63%
中微公司 688012 0.78 238.98 4.24%
锅圈 02517 62.80 234.55 4.17%
宏华数科 688789 3.45 225.49 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 68.52%
周期性消费品 0.04 6.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 5.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 5.08%
科学研究和技术服务业 0.02 3.48%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 24.63 616.91 9.28%
香农芯创 300475 2.83 408.48 6.15%
中微公司 688012 1.30 368.89 5.55%
华泰证券 601688 15.60 368.00 5.54%
恒玄科技 688608 1.55 352.05 5.30%
迈为股份 300751 1.58 325.46 4.90%
锅圈 02517 95.00 307.19 4.62%
迪威尔 688377 8.02 294.51 4.43%
普源精电 688337 7.50 276.50 4.16%
宏华数科 688789 3.00 244.71 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 57.97%
周期性消费品 0.07 10.63%
金融业 0.05 8.01%
批发和零售业 0.04 6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.28%
医疗 0.01 1.97%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 3.60 362.72 6.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 362.72 6.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%