鑫元长三角混合A(014263)_最新动态

鑫元长三角混合A014263XINYUAN YANGTZE RIVER DELTA REGIONAL THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集[2024-11-25]

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更新时间：2024-11-22 15:00

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投资类型：混合型

鑫元长三角混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.65亿元

鑫元长三角混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.34	-3.25	21.47	-4.44	-14.09
混合型名次	7756	4911	1450	6222	7453

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-18.02	-25.68	0.00	-	-7.78
混合型名次	7493	6957	3156	6053	4863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	中融创业板两年定开混合	6.09	5.93	-2.89	-9.62	-12.87
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 7756 位，低于同类基金平均水平
7754	国融融银混合A	-4.34	2.31	34.15	4.41	-2.34
7755	银华瑞祥一年持有期混合	-4.34	-8.62	16.78	-0.92	6.66
7756	鑫元长三角混合A	-4.34	-3.25	21.47	-4.44	-14.09
7757	鑫元长三角混合C	-4.34	-3.28	21.40	-4.59	-14.36
7758	财通新视野混合A	-4.35	-5.33	25.12	4.86	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.95	25.04	93.06	68.06	18.47
4	万家北交所慧选两年定期开放混合A	1.21	24.58	72.25	50.07	28.60
5	万家北交所慧选两年定期开放混合C	1.21	24.52	72.02	49.69	28.04
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	华夏景气驱动混合A	-0.74	-3.25	9.60	-10.53	1.30
4910	嘉实品质回报混合	-3.03	-3.25	16.67	-2.54	5.66
4911	鑫元长三角混合A	-4.34	-3.25	21.47	-4.44	-14.09
4912	淳厚时代优选混合A	-3.01	-3.26	11.35	-3.06	-1.47
4913	方正富邦科技创新C	-2.11	-3.26	16.00	2.49	-5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
2	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
3	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.96	25.08	93.25	68.42	18.90
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	广发睿合混合A	3.78	7.85	21.47	3.39	6.10
1449	泓德产业升级混合A	-1.49	-2.25	21.47	10.22	6.92
1450	鑫元长三角混合A	-4.34	-3.25	21.47	-4.44	-14.09
1451	中欧永裕混合C	-2.56	-0.86	21.46	1.62	-2.11
1452	博时特许价值混合A	-2.12	-5.38	21.44	13.23	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	-3.36	18.40	96.05	76.13	41.72
2	易方达北交所精选两年定开混合C	-3.37	18.36	95.82	75.70	41.10
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	-2.06	17.08	93.26	70.81	47.08
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	-2.08	17.04	93.06	70.46	46.55
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 6222 位，低于同类基金平均水平
6220	东吴消费成长混合A	-2.26	-2.30	12.07	-4.44	-1.05
6221	南方景气驱动混合A	-1.60	-3.95	13.51	-4.44	2.55
6222	鑫元长三角混合A	-4.34	-3.25	21.47	-4.44	-14.09
6223	安信价值驱动三年持有混合	-2.54	-6.06	12.37	-4.46	14.14
6224	长盛安盈混合C	0.41	-2.57	-8.88	-4.46	-11.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	-3.17	1.17	47.45	35.26	50.40
2	国融融盛龙头严选混合C	-3.17	1.15	47.39	35.12	50.13
3	大摩数字经济混合A	-3.87	-8.03	19.95	20.56	49.92
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	2.83	30.13	102.23	74.46	49.86
5	大摩数字经济混合C	-3.87	-8.08	19.77	20.20	49.15
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 7453 位，低于同类基金平均水平
7451	汇安资产轮动混合A	-2.59	-1.51	17.49	-6.95	-14.04
7452	富国生物医药科技混合型A	-2.03	-7.02	4.11	-11.12	-14.08
7453	鑫元长三角混合A	-4.34	-3.25	21.47	-4.44	-14.09
7454	长城健康生活混合	-2.35	-4.39	10.30	-1.93	-14.13
7455	华商医药消费精选混合C	-3.13	-4.55	12.51	-7.04	-14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	66.23	76.13	0.00	-	35.13
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	65.56	74.70	0.00	-	33.50
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	61.92	0.00	0.00	-	82.84
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	61.09	0.00	0.00	-	81.36
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 7493 位，低于同类基金平均水平
7491	中信建投医改A	-18.01	-31.52	-47.91	15.52	51.79
7492	新华灵活主题混合	-18.02	-40.79	-20.80	4.73	94.43
7493	鑫元长三角混合A	-18.02	-25.68	0.00	-	-7.78
7494	华宝绿色主题混合C	-18.06	-33.25	0.00	-	-48.92
7495	中海消费混合A	-18.06	-27.05	-56.60	0.36	237.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	79.50	123.70	0.00	-	57.17
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	34.22	87.38	16.64	57.04	77.75
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	32.29	87.11	28.07	119.59	277.03
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	31.81	85.65	0.00	-	75.11
5	汇添富全球互联混合(QDII)C	31.57	84.96	0.00	-	74.11
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 6957 位，低于同类基金平均水平
6955	嘉实远见企业精选两年持有期混合	-1.43	-25.68	-48.40	-	-39.17
6956	中信证券稳健回报A	4.99	-25.68	-49.98	-	-52.55
6957	鑫元长三角混合A	-18.02	-25.68	0.00	-	-7.78
6958	广发医药健康混合C	-14.20	-25.69	-54.53	-	-56.91
6959	鹏华新兴成长混合C	-1.85	-25.69	-46.79	-	-43.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	11.51	21.51	101.09	94.54	140.99
2	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
3	万家新利	12.17	22.47	94.20	87.04	170.54
4	万家精选混合A	13.69	24.98	89.70	71.19	335.42
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	30.80	36.74	54.82	52.07	59.91
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 3156 位，高于同类基金平均水平
3154	鑫元安鑫回报C	5.79	5.97	0.00	-	2.58
3155	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3156	鑫元长三角混合A	-18.02	-25.68	0.00	-	-7.78
3157	鑫元长三角混合C	-18.32	-26.24	0.00	-	-8.72
3158	鑫元健康产业混合发起式A	-14.43	-16.54	0.00	-	-12.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	3.50	28.89	94.36	295.03	351.08
2	东吴移动互联C	36.32	69.79	20.55	228.25	206.50
3	东吴移动互联A	36.60	70.47	21.28	227.67	212.60
4	东吴新趋势价值线混合	39.40	70.89	21.86	219.33	77.55
5	万家臻选混合	35.00	14.47	3.29	211.46	199.81
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	摩根沃享远见一年持有期混合A	13.90	-7.26	0.00	-	-25.70
6052	摩根沃享远见一年持有期混合C	12.97	-8.76	0.00	-	-27.37
6053	鑫元长三角混合A	-18.02	-25.68	0.00	-	-7.78
6054	鑫元长三角混合C	-18.32	-26.24	0.00	-	-8.72
6055	华商竞争力优选混合A	-8.27	-26.01	0.00	-	-26.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	5.93	-4.34	-25.07	23.40	3029.74
2	嘉实增长混合	-2.85	-18.29	-29.82	18.54	1952.63
3	兴全趋势投资混合(LOF)	4.47	-11.14	-29.83	11.96	1689.84
4	景顺长城优选混合	-0.86	-0.95	-28.11	51.26	1579.65
5	银河稳健混合	7.44	-15.68	-32.35	41.85	1499.19
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	中融金融鑫选3个月持有混合C	14.43	18.35	-8.06	-	-7.77
4862	汇安资产轮动混合A	-11.73	-14.04	-23.24	10.92	-7.78
4863	鑫元长三角混合A	-18.02	-25.68	0.00	-	-7.78
4864	融通通盈灵活配置混合	-23.77	-32.69	-37.93	-21.73	-7.79
4865	金信民长混合A	-26.13	-34.57	-51.13	-	-7.80

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	46.45	740.87	9.96%
伯特利	603596	14.33	701.02	9.43%
三只松鼠	300783	18.51	468.67	6.30%
迪威尔	688377	29.30	425.70	5.73%
航发控制	000738	18.00	395.10	5.31%
徐工机械	000425	44.85	348.48	4.69%
宏华数科	688789	4.47	346.30	4.66%
华泰证券	601688	16.11	283.54	3.81%
正帆科技	688596	7.52	258.93	3.48%
瑞鹄模具	002997	7.24	241.80	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.50	67.77%
金融业	0.05	6.34%
批发和零售业	0.05	6.30%
非周期性消费品	0.04	5.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.46%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题： 11月份债基发行回暖多只产品提前结束募集

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
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交易日	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15
单位净值(元)	0.961	0.963	0.957	0.941	0.964
累计净值(元)	0.961	0.963	0.957	0.941	0.964

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