鑫元长三角混合A(014263)_最新动态

鑫元长三角混合A014263XINYUAN YANGTZE RIVER DELTA REGIONAL THEME HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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最新净值：1.1600 0.0248(2.18%)

累计净值：1.1600

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：混合型

鑫元长三角混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李彪

基金规模：0.63亿元

鑫元长三角混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.40	-24.79	-10.75	-9.72	-2.87
混合型名次	7111	6250	6034	5794	5425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.05	37.98	-3.57	-	16.00
混合型名次	3119	3146	6366	6190	4414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方城镇消费主题混合	18.19	3.22	-13.07	-29.59	-29.82
2	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
3	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
4	华富智慧城市灵活配置混合	14.24	-3.20	-8.01	-23.46	-12.71
5	广发沪港深精选混合A	14.17	2.36	-9.29	-33.12	-19.49
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 7111 位，低于同类基金平均水平
7109	嘉合锦程混合C	-8.39	-27.70	-6.23	-3.88	5.56
7110	新华红利回报混合	-8.39	-33.88	2.54	-1.09	16.32
7111	鑫元长三角混合A	-8.40	-24.79	-10.75	-9.72	-2.87
7112	富国产业升级混合A	-8.42	-24.70	-0.50	19.29	20.22
7113	华商龙头优势混合	-8.42	-39.53	-5.51	17.38	36.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛景气优选混合A	2.58	28.53	-9.37	-15.20	-9.20
2	浦银安盛景气优选混合C	2.57	28.50	-9.44	-15.34	-9.38
3	东方兴瑞趋势领航混合A	4.08	26.61	-8.55	-18.08	-3.43
4	东方兴瑞趋势领航混合C	4.06	26.56	-8.67	-18.31	-3.73
5	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 6250 位，低于同类基金平均水平
6248	新华行业轮换灵活配置混合C	-6.68	-24.75	-9.08	-6.09	4.71
6249	华富成长趋势混合	-2.99	-24.76	-25.37	-16.61	-0.01
6250	鑫元长三角混合A	-8.40	-24.79	-10.75	-9.72	-2.87
6251	创金合信产业智选混合A	-4.71	-24.80	-5.94	-6.04	-0.94
6252	前海开源大海洋混合	1.38	-24.82	-31.41	-35.64	-29.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
3	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
4	诺安创新驱动灵活配置混合C	-6.27	-17.76	46.30	56.75	90.86
5	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 6034 位，低于同类基金平均水平
6032	海富通国策导向混合	-2.44	-15.56	-10.75	-6.95	-3.17
6033	中加量化研选混合C	3.09	-11.50	-10.75	-11.80	-3.16
6034	鑫元长三角混合A	-8.40	-24.79	-10.75	-9.72	-2.87
6035	富国价值优势混合	-1.50	-5.88	-10.76	-11.40	-3.68
6036	华夏磐润两年定开混合A	3.06	-18.99	-10.76	-12.77	-3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
3	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
4	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
5	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 5794 位，低于同类基金平均水平
5792	大成积极成长混合A	-0.62	-12.54	-7.08	-9.71	2.20
5793	华夏蓝筹混合(LOF)A	2.58	-7.43	-17.69	-9.71	-6.67
5794	鑫元长三角混合A	-8.40	-24.79	-10.75	-9.72	-2.87
5795	华宝新兴消费混合A	5.90	15.55	-0.92	-9.73	-10.43
5796	嘉实积极配置一年持有期混合A	-2.06	-10.60	-15.16	-9.73	-7.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	2.09	-8.04	60.61	88.14	118.97
2	东方人工智能主题混合A	-9.28	-27.04	44.49	60.47	94.59
3	东方人工智能主题混合C	-9.29	-27.07	44.35	60.15	94.14
4	诺安创新驱动灵活配置混合A	-6.25	-17.75	46.37	56.88	91.04
5	银华集成电路混合A	-9.73	-25.95	39.63	52.59	91.03
鑫元长三角混合A一周收益在同类基金中排列第 5425 位，低于同类基金平均水平
5423	九泰锐富事件驱动混合(LOF)C	3.23	6.87	-3.11	-5.66	-2.87
5424	中信保诚前瞻优势混合	1.55	-8.69	-8.51	-8.99	-2.87
5425	鑫元长三角混合A	-8.40	-24.79	-10.75	-9.72	-2.87
5426	景顺长城领先回报灵活配置混合C	-1.21	0.46	-3.84	-3.12	-2.88
5427	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	3.95	12.50	-0.49	-3.41	-2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达供给改革混合	197.28	255.74	178.93	256.49	706.89
2	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
3	银华集成电路混合A	178.75	283.83	214.47	-	198.12
4	银华集成电路混合C	178.17	282.29	212.58	-	195.36
5	东方人工智能主题混合A	174.02	268.51	216.58	117.50	215.92
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，高于同类基金平均水平
3117	东吴兴享成长混合C	14.05	55.82	43.32	5.28	11.61
3118	中欧价值回报混合A	14.05	49.40	57.53	-	65.63
3119	鑫元长三角混合A	14.05	37.98	-3.57	-	16.00
3120	富安达中小盘六个月持有期混合型发起式	14.02	30.46	4.40	-	-23.38
3121	博道志远混合C	14.01	39.35	0.82	-12.45	59.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商均衡成长混合A	161.94	324.78	244.30	162.34	208.56
2	华商均衡成长混合C	160.40	319.82	238.21	154.63	198.91
3	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
4	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
5	前海开源沪港深乐享生活	151.86	303.07	212.03	199.81	391.63
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 3146 位，高于同类基金平均水平
3144	招商社会责任混合C	-4.98	37.99	-3.81	-	-3.81
3145	中欧均衡成长混合A	13.89	37.99	17.44	-9.79	-11.63
3146	鑫元长三角混合A	14.05	37.98	-3.57	-	16.00
3147	华夏经典混合	21.73	37.97	27.45	33.98	1234.26
3148	天弘周期策略混合C	20.62	37.97	-10.55	-	-7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	179.91	309.73	309.41	181.17	668.13
2	财通景气甄选一年持有期混合A	164.78	305.68	308.68	-	308.56
3	财通成长优选混合	167.52	301.96	300.19	193.18	535.90
4	财通景气甄选一年持有期混合C	162.69	299.32	299.04	-	298.84
5	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 6366 位，低于同类基金平均水平
6364	光大保德信事件驱动混合	-4.89	-10.75	-3.57	-9.22	10.99
6365	浦银安盛消费升级混合A	9.92	13.22	-3.57	-16.70	164.56
6366	鑫元长三角混合A	14.05	37.98	-3.57	-	16.00
6367	易方达稳健添利混合C	-3.98	6.36	-3.58	-	-6.35
6368	华夏新趋势混合A	-0.93	-1.17	-3.59	-2.25	35.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	102.25	273.54	289.50	302.13	482.28
2	景顺长城稳健回报混合C类	101.91	272.13	286.84	297.38	452.58
3	交银优择回报灵活配置混合A	155.72	280.83	271.98	283.31	467.05
4	交银优择回报灵活配置混合C	155.20	279.59	269.99	279.59	465.35
5	易方达瑞享灵活配置混合I	97.32	290.76	178.69	262.25	858.15
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 6190 位，低于同类基金平均水平
6188	摩根沃享远见一年持有期混合A	32.57	105.52	77.10	-	38.19
6189	摩根沃享远见一年持有期混合C	31.49	102.20	72.85	-	33.27
6190	鑫元长三角混合A	14.05	37.98	-3.57	-	16.00
6191	鑫元长三角混合C	13.57	36.90	-4.71	-	14.01
6192	华商竞争力优选混合A	29.60	63.40	28.08	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	44.78	82.56	45.78	19.92	4822.94
2	宏利成长混合	131.92	245.21	266.60	153.54	4495.64
3	富国天瑞强势混合	68.27	112.36	79.44	39.33	2904.37
4	嘉实增长混合	25.61	41.66	13.47	-13.93	2579.42
5	兴全趋势投资混合(LOF)	50.64	53.10	31.72	0.59	2465.35
鑫元长三角混合A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	大成优选混合(LOF)C	14.46	29.36	20.55	-	16.00
4413	易方达悦夏一年持有期混合C	6.08	12.63	12.53	-	16.00
4414	鑫元长三角混合A	14.05	37.98	-3.57	-	16.00
4415	易方达悦浦一年持有混合C	6.62	9.74	12.64	-	15.99
4416	摩根鑫睿优选一年持有期混合	39.20	60.87	46.50	-	15.97

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
皖仪科技	688600	19.47	648.08	9.38%
中微公司	688012	1.06	494.36	7.16%
阳光电源	300274	2.99	475.20	6.88%
纳微科技	688690	10.00	441.00	6.38%
迈为股份	300751	1.46	412.39	5.97%
国泰海通	601211	21.18	385.48	5.58%
国联民生	601456	42.63	376.85	5.45%
国元证券	000728	50.31	376.82	5.45%
微导纳米	688147	2.00	323.76	4.69%
永新光学	603297	2.20	323.29	4.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.43	62.49%
金融业	0.11	16.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	7.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.1352	1.2062	1.2243	1.2902	1.2664
累计净值(元)	1.1352	1.2062	1.2243	1.2902	1.2664

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