资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5115.39 85.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 36.65 0.61%
其他资产 862.79 14.34%
资产总值:6014.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.49 553.01 9.86%
寒武纪 688256 0.21 329.48 5.87%
华虹宏力 01347 1.70 317.75 5.66%
北方华创 002371 0.35 309.60 5.52%
中芯国际 688981 1.94 307.55 5.48%
快手-W 01024 8.35 301.70 5.38%
腾讯控股 00700 0.78 291.18 5.19%
哔哩哔哩-W 09626 2.54 290.09 5.17%
晶合集成 688249 4.79 282.78 5.04%
阿里巴巴-W 09988 3.49 281.45 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 25.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 22.04%
电信服务 0.12 20.64%
消费者非必需品 0.05 9.46%
基础材料 0.04 7.47%
信息技术 0.03 5.66%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金山云 03896 127.00 773.73 9.46%
首都在线 300846 26.58 748.49 9.15%
优刻得 688158 17.25 693.62 8.48%
东阳光 600673 22.21 672.96 8.23%
达梦数据 688692 2.49 521.54 6.38%
铜牛信息 300895 6.64 440.70 5.39%
润泽科技 300442 5.35 432.28 5.29%
浪潮信息 000977 7.58 425.09 5.20%
海量数据 603138 20.67 424.36 5.19%
彩讯股份 300634 17.25 408.65 5.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 44.87%
采矿业 0.10 12.04%
信息技术 0.08 9.46%
综合 0.07 8.23%
制造业 0.04 5.40%
基础材料 0.03 3.65%