我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-80.94 |
-293.12 |
-291.49 |
1270.53 |
-442.61 |
| 本期利润(万元) |
706.85 |
-49.70 |
196.94 |
657.70 |
-874.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.01 |
0.04 |
0.11 |
-0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.28 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-797.38 |
0.00 |
-736.31 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3614.96 |
3384.90 |
4153.51 |
4117.83 |
4893.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
0.84 |
0.90 |
0.85 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.03 |
0.00 |
-5.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.04 |
0.00 |
-15.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
378.85 |
526.17 |
770.36 |
740.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
5805.12 |
8198.80 |
11074.08 |
12632.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
5805.12 |
8198.80 |
11074.08 |
12632.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.70 |
9.73 |
16.93 |
17.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.62 |
2.82 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
6481.13 |
9043.38 |
12228.60 |
13774.77 |
| 负债合计(万元) |
72.86 |
329.44 |
351.71 |
88.18 |
| 所有者权益合计(万元) |
6408.26 |
8713.93 |
11876.89 |
13686.58 |
| 未分配利润(万元) |
-1253.88 |
-1591.01 |
1758.53 |
-1638.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.53 |
7.09 |
4.55 |
13.40 |
| 投资收益(万元) |
-515.70 |
1744.10 |
4011.78 |
-3275.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
458.43 |
-1870.67 |
-779.08 |
1147.51 |
| 其它收入(万元) |
19.01 |
122.71 |
107.91 |
11.76 |
| 收入合计(万元) |
-35.73 |
3.24 |
3345.16 |
-2102.53 |
| 管理人报酬(万元) |
46.96 |
177.04 |
112.23 |
127.42 |
| 托管费(万元) |
7.83 |
29.51 |
18.70 |
21.24 |
| 其它费用(万元) |
5.62 |
15.49 |
8.36 |
14.64 |
| 费用合计(万元) |
68.35 |
247.13 |
153.65 |
176.31 |
| 利润总额(万元) |
-104.08 |
-243.89 |
3191.50 |
-2278.84 |
| 净利润(万元) |
-104.08 |
-243.89 |
3191.50 |
-2278.84 |
