资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5110.95 86.19%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 340.46 5.74%
其他资产 478.61 8.07%
资产总值:5930.02万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.51 558.67 9.87%
阿里巴巴-W 09988 6.00 549.05 9.70%
海光信息 688041 2.27 515.47 9.10%
寒武纪 688256 0.47 470.10 8.30%
北方华创 002371 0.50 307.99 5.44%
美团-W 03690 4.86 299.13 5.28%
京东方A 000725 49.76 284.63 5.03%
中国长城 000066 19.63 276.78 4.89%
中芯国际 688981 2.47 276.55 4.88%
长鑫科技 688825 4.70 257.55 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 35.89%
消费者非必需品 0.08 14.98%
电信服务 0.08 14.00%
基础材料 0.06 10.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.30%
信息技术 0.02 3.86%
采矿业 0.02 3.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.49 553.01 9.86%
寒武纪 688256 0.21 329.48 5.87%
华虹宏力 01347 1.70 317.75 5.66%
北方华创 002371 0.35 309.60 5.52%
中芯国际 688981 1.94 307.55 5.48%
快手-W 01024 8.35 301.70 5.38%
腾讯控股 00700 0.78 291.18 5.19%
哔哩哔哩-W 09626 2.54 290.09 5.17%
晶合集成 688249 4.79 282.78 5.04%
阿里巴巴-W 09988 3.49 281.45 5.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 25.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 22.04%
电信服务 0.12 20.64%
消费者非必需品 0.05 9.46%
基础材料 0.04 7.47%
信息技术 0.03 5.66%