财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
663.58 |
-568.19 |
1211.08 |
1283.51 |
866.33 |
| 本期利润(万元) |
533.20 |
-947.91 |
1885.98 |
1219.46 |
1131.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.05 |
0.15 |
0.14 |
0.27 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.92 |
0.00 |
10.89 |
0.00 |
30.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1047.40 |
0.00 |
5667.20 |
0.00 |
716.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7294.25 |
16468.71 |
34567.44 |
16943.09 |
6902.85 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.41 |
1.43 |
1.41 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
11.61 |
0.00 |
18.42 |
0.00 |
43.52 |
| 累计净值增长率(%) |
35.07 |
0.00 |
43.31 |
0.00 |
21.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.42 |
2735.00 |
1517.78 |
378.85 |
526.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
10728.58 |
35501.02 |
6975.46 |
5805.12 |
8198.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
10728.58 |
35501.02 |
6975.46 |
5805.12 |
8198.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.22 |
34.90 |
9.50 |
6.70 |
9.73 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
5.82 |
1.58 |
1.12 |
1.62 |
| 资产总计(万元) |
11829.19 |
41781.17 |
12569.16 |
6481.13 |
9043.38 |
| 负债合计(万元) |
398.31 |
389.64 |
988.48 |
72.86 |
329.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
11430.89 |
41391.54 |
11580.67 |
6408.26 |
8713.93 |
| 未分配利润(万元) |
3010.12 |
12565.31 |
2050.30 |
-1253.88 |
-1591.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.54 |
5.60 |
4.43 |
2.53 |
7.09 |
| 投资收益(万元) |
1277.72 |
1800.87 |
1740.87 |
-515.70 |
1744.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
48.39 |
996.06 |
665.97 |
458.43 |
-1870.67 |
| 其它收入(万元) |
98.80 |
48.71 |
38.37 |
19.01 |
122.71 |
| 收入合计(万元) |
1434.45 |
2851.24 |
2449.63 |
-35.73 |
3.24 |
| 管理人报酬(万元) |
286.30 |
139.36 |
88.52 |
46.96 |
177.04 |
| 托管费(万元) |
47.72 |
23.23 |
14.75 |
7.83 |
29.51 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
6.33 |
11.39 |
5.62 |
15.49 |
| 费用合计(万元) |
421.07 |
202.31 |
129.73 |
68.35 |
247.13 |
| 利润总额(万元) |
1013.38 |
2648.94 |
2319.91 |
-104.08 |
-243.89 |
| 净利润(万元) |
1013.38 |
2648.94 |
2319.91 |
-104.08 |
-243.89 |
