资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2543.01 7.81%
债券 27431.71 84.30%
银行存款和结算备付金 1501.03 4.61%
其他资产 1065.61 3.27%
资产总值:32541.36万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 1.50 225.16 0.71%
宁德时代 300750 0.55 216.16 0.68%
建滔积层板 01888 2.45 210.99 0.66%
广联航空 300900 5.00 192.85 0.61%
中化国际 600500 23.54 184.32 0.58%
新易盛 300502 0.27 165.10 0.52%
太辰光 300570 0.65 160.36 0.50%
中际旭创 300308 0.12 152.40 0.48%
蔚蓝锂芯 002245 7.70 144.07 0.45%
中芯国际 00981 1.85 143.65 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 6.68%
信息技术 0.04 1.11%
采矿业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.05 159.25 0.59%
桐昆股份 601233 7.74 139.71 0.52%
宁德时代 300750 0.35 140.59 0.52%
巨化股份 600160 3.89 132.84 0.49%
杰瑞股份 002353 1.38 133.58 0.49%
徐工机械 000425 13.25 133.56 0.49%
索通发展 603612 5.04 130.38 0.48%
腾讯控股 00700 0.28 119.66 0.44%
芯碁微装 688630 0.60 116.08 0.43%
路维光电 688401 2.33 111.98 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 7.37%
金融业 0.02 0.59%
电信服务 0.01 0.44%
采矿业 0.01 0.41%
能源 0.00 0.08%
消费者非必需品 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华能MTN002 20.00 2021.22 6.35%
25国债19 16.00 1616.79 5.08%
23浙商银行二级资本债02 10.00 1064.27 3.34%
23农行二级资本债02A 10.00 1061.66 3.34%
22漳州交通MTN002 10.00 1047.83 3.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9313.47 29.27%
国家债券 1787.94 5.62%
企业债 1022.33 3.21%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%