资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2405.50 8.79%
债券 23319.23 85.22%
银行存款和结算备付金 1272.30 4.65%
其他资产 366.76 1.34%
资产总值:27363.80万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 4.05 159.25 0.59%
桐昆股份 601233 7.74 139.71 0.52%
宁德时代 300750 0.35 140.59 0.52%
巨化股份 600160 3.89 132.84 0.49%
徐工机械 000425 13.25 133.56 0.49%
杰瑞股份 002353 1.38 133.58 0.49%
索通发展 603612 5.04 130.38 0.48%
腾讯控股 00700 0.28 119.66 0.44%
芯碁微装 688630 0.60 116.08 0.43%
路维光电 688401 2.33 111.98 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 7.37%
金融业 0.02 0.59%
电信服务 0.01 0.44%
采矿业 0.01 0.41%
能源 0.00 0.08%
消费者非必需品 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
尚太科技 001301 2.20 188.78 0.79%
联赢激光 688518 7.78 189.03 0.79%
宏发股份 600885 5.40 164.16 0.69%
世纪华通 002602 8.91 152.00 0.64%
极兔速递-W 01519 16.10 151.96 0.64%
四川路桥 600039 15.39 153.13 0.64%
国泰海通 02611 10.02 150.60 0.63%
巨化股份 600160 3.85 147.92 0.62%
冰轮环境 000811 7.86 145.57 0.61%
永兴材料 002756 2.65 143.76 0.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 10.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.38%
采矿业 0.03 1.32%
工业 0.02 0.64%
建筑业 0.02 0.64%
金融 0.02 0.63%
消费者非必需品 0.01 0.58%
电信服务 0.01 0.23%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.21%
消费者常用品 0.00 0.12%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.10 1622.16 6.01%
23浙商银行二级资本债02 10.00 1056.59 3.91%
23农行二级资本债02A 10.00 1054.38 3.91%
22漳州交通MTN002 10.00 1041.55 3.86%
22建行二级资本债02A 10.00 1033.63 3.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8252.91 30.57%
国家债券 1776.99 6.58%
企业债 1068.47 3.96%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%