我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1175.23 20.64%
债券 3969.15 69.72%
银行存款和结算备付金 545.73 9.59%
其他资产 2.81 0.05%
资产总值:5692.92万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 12.12 213.31 3.80%
中宠股份 002891 5.32 130.23 2.32%
北京人力 600861 6.75 128.79 2.29%
东吴证券 601555 15.26 128.49 2.29%
广发证券 000776 7.65 127.75 2.27%
行动教育 605098 3.03 125.71 2.24%
广深铁路 601333 30.18 114.08 2.03%
通策医疗 600763 1.09 63.88 1.14%
宏华数科 688789 0.45 34.44 0.61%
九州通 600998 5.64 32.37 0.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.05 8.36%
制造业 0.02 3.50%
批发和零售业 0.02 2.87%
教育 0.01 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.03%
卫生和社会工作 0.01 1.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.79%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国核建 601611 7.45 60.27 0.99%
登康口腔 001328 2.01 50.85 0.84%
徐工机械 000425 7.00 50.05 0.82%
中天科技 600522 3.10 49.13 0.81%
中国船舶 600150 1.20 48.85 0.80%
潍柴动力 000338 2.98 48.40 0.80%
扬杰科技 300373 1.18 45.90 0.76%
立讯精密 002475 1.00 39.31 0.65%
福瑞股份 300049 0.68 34.23 0.56%
德业股份 605117 0.33 24.53 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.74%
建筑业 0.01 0.99%
农、林、牧、渔业 0.00 0.36%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国债19 9.00 1041.29 18.54%
23国债20 8.50 856.26 15.24%
23国债05 6.50 661.03 11.77%
23国债09 3.00 352.82 6.28%
24国债02 3.00 304.52 5.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3918.38 69.75%
企业债 50.77 0.90%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%