资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1565.39 5.42%
债券 26209.45 90.74%
银行存款和结算备付金 1082.96 3.75%
其他资产 26.64 0.09%
资产总值:28884.44万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华翔股份 603112 17.01 281.52 0.94%
阿里巴巴-W 09988 1.51 138.18 0.46%
建霖家居 603408 11.11 128.76 0.43%
中国广核 003816 28.01 118.48 0.40%
华润微 688396 2.04 112.24 0.38%
新乡化纤 000949 15.73 101.30 0.34%
宁德时代 300750 0.32 93.16 0.31%
浦发银行 600000 9.45 89.59 0.30%
中国中车 601766 14.03 86.85 0.29%
瑞普生物 300119 5.08 85.14 0.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 3.87%
消费者非必需品 0.01 0.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.40%
金融业 0.01 0.30%
农、林、牧、渔业 0.00 0.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.03%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大族激光 002008 1.50 225.16 0.71%
宁德时代 300750 0.55 216.16 0.68%
建滔积层板 01888 2.45 210.99 0.66%
广联航空 300900 5.00 192.85 0.61%
中化国际 600500 23.54 184.32 0.58%
新易盛 300502 0.27 165.10 0.52%
太辰光 300570 0.65 160.36 0.50%
中际旭创 300308 0.12 152.40 0.48%
蔚蓝锂芯 002245 7.70 144.07 0.45%
中芯国际 00981 1.85 143.65 0.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 6.68%
信息技术 0.04 1.11%
采矿业 0.00 0.13%
金融业 0.00 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25华能MTN002 20.00 2029.87 6.79%
23浙商银行二级资本债02 10.00 1070.13 3.58%
25诚通控股MTN003(稳增长扩投资专项债) 10.00 1060.45 3.55%
22漳州交通MTN002 10.00 1052.39 3.52%
26电网MTN014 10.00 1043.79 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7185.89 24.05%
企业债 2036.30 6.82%
国家债券 557.73 1.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%