我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
153.30 |
-42.86 |
-49.16 |
-260.49 |
-274.69 |
| 本期利润(万元) |
306.33 |
70.59 |
48.08 |
28.87 |
-321.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-232.53 |
0.00 |
-334.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5617.55 |
6075.63 |
7102.38 |
8652.29 |
13937.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.78 |
0.00 |
-3.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
905.31 |
966.32 |
79.69 |
257.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
5227.61 |
8366.46 |
23818.87 |
28245.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
491.65 |
1286.72 |
5010.50 |
3979.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
4735.96 |
7079.74 |
18808.37 |
24265.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
6.30 |
15.09 |
15.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.75 |
1.18 |
2.83 |
2.89 |
| 资产总计(万元) |
6157.77 |
9358.03 |
24048.16 |
28678.94 |
| 负债合计(万元) |
82.14 |
705.74 |
1042.25 |
6069.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
6075.63 |
8652.29 |
23005.91 |
22609.02 |
| 未分配利润(万元) |
-173.82 |
-334.04 |
-511.82 |
-897.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.23 |
8.16 |
2.79 |
5.79 |
| 投资收益(万元) |
-2.16 |
-12.18 |
142.19 |
-416.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
113.45 |
289.37 |
415.66 |
-334.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
112.52 |
285.34 |
560.63 |
-745.25 |
| 管理人报酬(万元) |
28.79 |
150.15 |
91.29 |
72.57 |
| 托管费(万元) |
5.40 |
28.15 |
17.12 |
13.61 |
| 其它费用(万元) |
7.48 |
19.02 |
9.79 |
14.60 |
| 费用合计(万元) |
41.93 |
256.47 |
175.27 |
151.61 |
| 利润总额(万元) |
70.59 |
28.87 |
385.37 |
-896.86 |
| 净利润(万元) |
70.59 |
28.87 |
385.37 |
-896.86 |
