资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1305.60 88.59%
债券 80.69 5.48%
银行存款和结算备付金 10.80 0.73%
其他资产 76.69 5.20%
资产总值:1473.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海南橡胶 601118 17.71 112.81 7.77%
牧原股份 002714 2.31 98.06 6.75%
立华股份 300761 4.59 95.48 6.57%
温氏股份 300498 6.30 95.26 6.56%
苏垦农发 601952 10.28 92.21 6.35%
天康生物 002100 10.69 84.13 5.79%
中粮糖业 600737 4.85 71.10 4.90%
江山股份 600389 3.84 68.70 4.73%
国投丰乐 000713 10.46 65.90 4.54%
利尔化学 002258 4.54 63.02 4.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 45.61%
农、林、牧、渔业 0.05 37.49%
采矿业 0.01 5.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 2.34 81.88 7.97%
海大集团 002311 1.81 80.74 7.86%
海南橡胶 601118 13.64 67.11 6.53%
圣农发展 002299 3.88 58.82 5.72%
神农集团 605296 2.09 58.27 5.67%
立华股份 300761 3.48 57.07 5.55%
天康生物 002100 8.75 55.21 5.37%
苏垦农发 601952 7.15 53.55 5.21%
温氏股份 300498 4.02 49.53 4.82%
中宠股份 002891 1.84 49.16 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 57.66%
农、林、牧、渔业 0.04 35.51%
住宿和餐饮业 0.00 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.69 5.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.69 5.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%