财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
424.18 |
200.78 |
156.01 |
139.03 |
-65.84 |
| 本期利润(万元) |
514.16 |
312.05 |
193.31 |
178.21 |
105.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.20 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
25.85 |
0.00 |
7.64 |
0.00 |
3.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
184.23 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
-171.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.23 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1002.35 |
1594.51 |
1992.05 |
2622.67 |
2867.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.20 |
1.01 |
0.99 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
29.83 |
0.00 |
6.78 |
0.00 |
3.33 |
| 累计净值增长率(%) |
22.52 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
-5.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
65.24 |
172.05 |
393.35 |
5.70 |
390.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
1760.42 |
2970.53 |
4052.74 |
4432.56 |
5701.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
1699.75 |
2888.75 |
4052.74 |
4168.50 |
5354.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
60.67 |
81.77 |
0.00 |
264.06 |
346.61 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.99 |
3.16 |
4.78 |
4.53 |
5.99 |
| 应付托管费(万元) |
0.33 |
0.53 |
0.80 |
0.76 |
1.00 |
| 资产总计(万元) |
1915.53 |
3236.94 |
4462.20 |
4458.32 |
6105.73 |
| 负债合计(万元) |
98.18 |
10.68 |
40.28 |
18.24 |
50.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1817.35 |
3226.25 |
4421.91 |
4440.08 |
6055.59 |
| 未分配利润(万元) |
325.07 |
10.64 |
-279.43 |
-877.10 |
-593.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
0.57 |
1.42 |
0.47 |
1.41 |
| 投资收益(万元) |
738.47 |
266.94 |
-124.62 |
-373.08 |
434.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
160.16 |
66.23 |
311.86 |
-26.15 |
-477.81 |
| 其它收入(万元) |
1.27 |
0.88 |
1.01 |
0.04 |
11.31 |
| 收入合计(万元) |
900.66 |
334.63 |
189.67 |
-398.73 |
-30.40 |
| 管理人报酬(万元) |
38.17 |
23.09 |
58.68 |
31.85 |
104.82 |
| 托管费(万元) |
6.36 |
3.85 |
9.78 |
5.31 |
17.47 |
| 其它费用(万元) |
9.81 |
3.38 |
9.81 |
5.57 |
16.36 |
| 费用合计(万元) |
59.03 |
32.98 |
86.94 |
47.99 |
151.14 |
| 利润总额(万元) |
841.62 |
301.65 |
102.73 |
-446.73 |
-181.53 |
| 净利润(万元) |
841.62 |
301.65 |
102.73 |
-446.73 |
-181.53 |
