资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 962.49 92.96%
债券 10.06 0.97%
银行存款和结算备付金 62.06 5.99%
其他资产 0.78 0.07%
资产总值:1035.39万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
牧原股份 002714 2.34 81.88 7.97%
海大集团 002311 1.81 80.74 7.86%
海南橡胶 601118 13.64 67.11 6.53%
圣农发展 002299 3.88 58.82 5.72%
神农集团 605296 2.09 58.27 5.67%
立华股份 300761 3.48 57.07 5.55%
天康生物 002100 8.75 55.21 5.37%
苏垦农发 601952 7.15 53.55 5.21%
温氏股份 300498 4.02 49.53 4.82%
中宠股份 002891 1.84 49.16 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 57.66%
农、林、牧、渔业 0.04 35.51%
住宿和餐饮业 0.00 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
博源化工 000683 9.11 76.62 4.82%
泰格医药 300347 1.37 73.75 4.64%
中炬高新 600872 3.75 71.47 4.50%
三星电气 601567 2.53 66.34 4.18%
立华股份 300761 3.23 63.66 4.01%
三环集团 300408 0.99 52.32 3.29%
海大集团 002311 1.01 50.31 3.17%
荣盛石化 002493 4.18 50.16 3.16%
圣农发展 002299 2.84 50.27 3.16%
顺络电子 002138 1.48 50.14 3.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 76.25%
科学研究和技术服务业 0.01 5.62%
农、林、牧、渔业 0.01 4.71%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 2.08%
金融业 0.00 1.48%
批发和零售业 0.00 1.33%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.90%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.10 10.06 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.06 0.98%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%