我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4064.06 84.15%
债券 214.55 4.44%
银行存款和结算备付金 519.12 10.75%
其他资产 32.05 0.66%
资产总值:4829.78万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三只松鼠 300783 10.35 262.06 5.45%
广信股份 603599 19.00 242.25 5.03%
同花顺 300033 1.03 199.11 4.14%
安琪酵母 600298 4.18 152.24 3.16%
华友钴业 603799 5.01 147.85 3.07%
格力电器 000651 2.97 142.38 2.96%
顺丰控股 002352 3.16 142.14 2.95%
恒生电子 600570 6.17 141.11 2.93%
麦加芯彩 603062 3.84 140.85 2.93%
万达电影 002739 10.89 136.02 2.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 55.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.08%
批发和零售业 0.03 5.45%
金融业 0.03 5.35%
文化、体育和娱乐业 0.02 3.76%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.95%
农、林、牧、渔业 0.01 1.50%
租赁和商务服务业 0.00 0.69%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
乐鑫科技 688018 2.72 268.06 6.04%
兆易创新 603986 2.62 250.52 5.64%
致远互联 688369 13.67 214.95 4.84%
松井股份 688157 5.26 180.90 4.07%
洁雅股份 301108 7.38 179.41 4.04%
三只松鼠 300783 6.39 139.75 3.15%
国网信通 600131 8.10 136.65 3.08%
桐昆股份 601233 8.45 134.86 3.04%
豪悦护理 605009 3.33 131.34 2.96%
大族激光 002008 5.82 121.06 2.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.30 67.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 16.89%
金融业 0.02 3.97%
批发和零售业 0.01 3.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.14%
租赁和商务服务业 0.00 0.99%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 0.77 79.66 1.66%
立昂转债 0.50 52.05 1.08%
艾迪转债 0.44 48.32 1.00%
立高转债 0.17 17.75 0.37%
睿创转债 0.10 11.30 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 214.55 4.46%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%