财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
149.29 |
88.45 |
257.28 |
131.82 |
79.41 |
| 本期利润(万元) |
-93.91 |
18.12 |
327.46 |
207.83 |
108.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
0.03 |
0.29 |
0.20 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-13.04 |
0.00 |
28.10 |
0.00 |
8.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3.96 |
0.00 |
140.84 |
0.00 |
-4.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.21 |
0.00 |
-0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
514.60 |
718.95 |
815.00 |
985.22 |
1234.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.23 |
1.21 |
1.19 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-16.64 |
0.00 |
29.31 |
0.00 |
6.57 |
| 累计净值增长率(%) |
0.77 |
0.00 |
20.89 |
0.00 |
-0.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
60.61 |
65.24 |
172.05 |
393.35 |
5.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
972.56 |
1760.42 |
2970.53 |
4052.74 |
4432.56 |
| 其中：股票投资(万元) |
962.49 |
1699.75 |
2888.75 |
4052.74 |
4168.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
10.06 |
60.67 |
81.77 |
0.00 |
264.06 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.08 |
1.99 |
3.16 |
4.78 |
4.53 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.33 |
0.53 |
0.80 |
0.76 |
| 资产总计(万元) |
1035.39 |
1915.53 |
3236.94 |
4462.20 |
4458.32 |
| 负债合计(万元) |
7.66 |
98.18 |
10.68 |
40.28 |
18.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1027.73 |
1817.35 |
3226.25 |
4421.91 |
4440.08 |
| 未分配利润(万元) |
15.67 |
325.07 |
10.64 |
-279.43 |
-877.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.16 |
0.75 |
0.57 |
1.42 |
0.47 |
| 投资收益(万元) |
338.45 |
738.47 |
266.94 |
-124.62 |
-373.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-509.90 |
160.16 |
66.23 |
311.86 |
-26.15 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
1.27 |
0.88 |
1.01 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
-171.03 |
900.66 |
334.63 |
189.67 |
-398.73 |
| 管理人报酬(万元) |
9.27 |
38.17 |
23.09 |
58.68 |
31.85 |
| 托管费(万元) |
1.54 |
6.36 |
3.85 |
9.78 |
5.31 |
| 其它费用(万元) |
1.54 |
9.81 |
3.38 |
9.81 |
5.57 |
| 费用合计(万元) |
13.79 |
59.03 |
32.98 |
86.94 |
47.99 |
| 利润总额(万元) |
-184.82 |
841.62 |
301.65 |
102.73 |
-446.73 |
| 净利润(万元) |
-184.82 |
841.62 |
301.65 |
102.73 |
-446.73 |
