信澳匠心严选一年持有期混合A(016372)_资产配置

信澳匠心严选一年持有期混合A016372XINAO INGENUITY STRICTLY SELECTS ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	43976.92	91.73%
债券	21.89	0.05%
银行存款和结算备付金	2889.01	6.03%
其他资产	1052.33	2.20%

资产总值：47940.15万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	49.57	3835.96	8.02%
山金国际	000975	162.68	3027.43	6.33%
洛阳钼业	603993	342.75	2981.93	6.23%
金诚信	603979	46.42	2323.79	4.86%
紫金矿业	601899	119.32	2164.46	4.52%
海南橡胶	601118	363.57	2152.33	4.50%
华钰矿业	601020	160.49	2081.61	4.35%
泡泡玛特	09992	36.04	1730.65	3.62%
锡业股份	000960	98.75	1609.62	3.37%
中钨高新	000657	158.75	1555.75	3.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.69	35.40%
采矿业	1.61	33.75%
农、林、牧、渔业	0.22	4.50%
非日常生活消费品	0.17	3.62%
卫生和社会工作	0.14	2.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.88%
租赁和商务服务业	0.14	2.88%
批发和零售业	0.12	2.50%
基础材料	0.08	1.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.96%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏华数科	688789	38.48	4147.87	8.39%
洛阳钼业	603993	337.01	2864.59	5.79%
华钰矿业	601020	170.44	2181.68	4.41%
浙江鼎力	603338	32.53	1965.46	3.98%
腾讯控股	00700	5.43	1845.56	3.73%
山推股份	000680	190.65	1767.33	3.58%
泡泡玛特	09992	48.74	1701.51	3.44%
海南橡胶	601118	363.57	1654.24	3.35%
海尔智家	600690	55.08	1563.17	3.16%
铜陵有色	000630	428.43	1546.63	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.32	46.97%
采矿业	0.96	19.46%
非日常生活消费品	0.27	5.51%
电信业务	0.18	3.73%
农、林、牧、渔业	0.17	3.35%
能源	0.15	2.97%
基础材料	0.11	2.27%
信息技术	0.10	2.05%
金融业	0.07	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.14%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赛轮轮胎	601058	271.84	3990.61	7.40%
宏华数科	688789	37.48	3968.09	7.35%
洛阳钼业	603993	321.09	2671.47	4.95%
藏格矿业	000408	77.92	2456.82	4.55%
中曼石油	603619	90.42	2268.64	4.20%
联想集团	00992	275.20	2262.81	4.19%
万丰奥威	002085	125.19	2115.71	3.92%
铜陵有色	000630	428.15	1699.76	3.15%
瑞联新材	688550	45.91	1684.56	3.12%
北方铜业	000737	193.79	1618.15	3.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.98	55.30%
采矿业	0.88	16.25%
信息技术	0.23	4.19%
批发和零售业	0.19	3.54%
建筑业	0.18	3.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	1.05%
日常消费品	0.05	0.89%
通讯业务	0.05	0.88%
农、林、牧、渔业	0.04	0.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联想集团	00992	419.40	4150.35	7.22%
京仪装备	688652	44.89	2704.37	4.70%
瑞联新材	688550	60.67	2407.52	4.19%
赛轮轮胎	601058	197.26	2317.80	4.03%
中国外运	601598	391.77	2052.87	3.57%
山金国际	000975	126.16	1892.37	3.29%
江波龙	301308	19.85	1827.19	3.18%
宏华数科	688789	18.02	1800.07	3.13%
凯盛科技	600552	131.07	1747.16	3.04%
磁谷科技	688448	40.38	1567.82	2.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.06	70.57%
信息技术	0.42	7.22%
采矿业	0.33	5.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	5.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.24	4.14%
文化、体育和娱乐业	0.05	0.83%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
医疗保健	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.20	21.89	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	21.89	0.05%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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