资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54059.74 93.05%
债券 90.60 0.16%
银行存款和结算备付金 3807.26 6.55%
其他资产 139.98 0.24%
资产总值:58097.58万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 9.40 5705.80 9.85%
东山精密 002384 21.56 5656.27 9.76%
鸿富瀚 301086 26.43 5530.85 9.55%
强瑞技术 301128 35.41 5520.42 9.53%
中际旭创 300308 4.28 5435.60 9.38%
华盛昌 002980 45.36 5286.25 9.12%
鼎通科技 688668 13.57 5065.49 8.74%
北京君正 300223 12.75 3173.47 5.48%
富满微 300671 35.74 3079.36 5.31%
精智达 688627 4.00 2858.71 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.10 87.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 5.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东山精密 002384 31.10 3212.63 9.96%
凯格精机 301338 18.77 3170.82 9.83%
强瑞技术 301128 21.21 3139.42 9.73%
中际旭创 300308 5.37 3057.73 9.48%
新易盛 300502 6.86 3037.88 9.41%
英维克 002837 35.35 2981.65 9.24%
鸿富瀚 301086 22.24 2848.28 8.83%
鼎通科技 688668 22.60 2845.42 8.82%
协创数据 300857 7.76 1624.32 5.03%
普冉股份 688766 5.61 1262.55 3.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 88.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 3.83%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 0.91 90.60 0.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 90.60 0.16%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%