我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2479.50 |
-8.41 |
-2730.15 |
-12355.99 |
-10990.23 |
| 本期利润(万元) |
990.50 |
-693.83 |
1298.04 |
-10643.77 |
-12044.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.01 |
0.02 |
-0.15 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.55 |
0.00 |
-16.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-12844.19 |
0.00 |
-15061.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40913.02 |
42411.79 |
46119.67 |
49292.56 |
55096.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.80 |
0.78 |
0.82 |
0.79 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.77 |
0.00 |
-15.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.73 |
0.00 |
-21.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5282.93 |
3453.71 |
7954.46 |
73308.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
44186.51 |
54286.21 |
78987.08 |
10164.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
44163.04 |
54286.21 |
78886.47 |
10164.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
23.47 |
0.00 |
100.61 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.87 |
64.06 |
110.01 |
107.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.48 |
10.68 |
18.34 |
17.88 |
| 资产总计(万元) |
49535.54 |
57740.61 |
86942.26 |
83474.00 |
| 负债合计(万元) |
100.28 |
243.03 |
561.60 |
141.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
49435.26 |
57497.58 |
86380.66 |
83332.26 |
| 未分配利润(万元) |
-13821.76 |
-15477.30 |
-4190.62 |
-6446.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
8.73 |
48.62 |
35.61 |
114.13 |
| 投资收益(万元) |
366.03 |
-13250.72 |
3289.51 |
-6001.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-764.50 |
1990.02 |
-249.27 |
-37.61 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-389.75 |
-11212.08 |
3075.85 |
-5925.45 |
| 管理人报酬(万元) |
312.64 |
1141.12 |
637.69 |
408.03 |
| 托管费(万元) |
52.11 |
190.19 |
106.28 |
68.01 |
| 其它费用(万元) |
11.23 |
20.75 |
9.51 |
10.17 |
| 费用合计(万元) |
398.76 |
1421.87 |
792.72 |
511.31 |
| 利润总额(万元) |
-788.51 |
-12633.94 |
2283.13 |
-6436.77 |
| 净利润(万元) |
-788.51 |
-12633.94 |
2283.13 |
-6436.77 |
