财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12304.91 |
2586.00 |
21835.41 |
18709.08 |
-1512.31 |
| 本期利润(万元) |
21632.29 |
-831.25 |
24604.19 |
18304.07 |
4407.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.19 |
-0.04 |
0.68 |
0.54 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
60.40 |
0.00 |
68.12 |
0.00 |
11.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21868.97 |
0.00 |
11290.23 |
0.00 |
-10458.37 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.26 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
49353.74 |
27828.39 |
31888.12 |
33766.38 |
40003.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.84 |
1.56 |
1.60 |
1.50 |
0.92 |
| 本期净值增长率(%) |
77.33 |
0.00 |
96.16 |
0.00 |
12.04 |
| 累计净值增长率(%) |
184.40 |
0.00 |
60.38 |
0.00 |
-8.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3807.26 |
2373.95 |
2914.05 |
2596.13 |
5282.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
54150.34 |
34797.16 |
41514.81 |
41295.77 |
44186.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
54059.74 |
34797.16 |
41514.81 |
41295.77 |
44163.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
90.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.37 |
36.49 |
42.27 |
45.88 |
50.87 |
| 应付托管费(万元) |
8.90 |
6.08 |
7.04 |
7.65 |
8.48 |
| 资产总计(万元) |
58097.58 |
37202.06 |
46547.81 |
44990.22 |
49535.54 |
| 负债合计(万元) |
153.94 |
133.11 |
139.39 |
224.75 |
100.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
57943.64 |
37068.94 |
46408.43 |
44765.47 |
49435.26 |
| 未分配利润(万元) |
37500.04 |
13890.67 |
-4376.29 |
-10095.20 |
-13821.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
26.97 |
16.85 |
18.76 |
8.73 |
48.62 |
| 投资收益(万元) |
25815.79 |
-1448.25 |
2441.10 |
366.03 |
-13250.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3230.56 |
6893.50 |
-712.95 |
-764.50 |
1990.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29073.32 |
5462.11 |
1746.91 |
-389.75 |
-11212.08 |
| 管理人报酬(万元) |
502.59 |
263.35 |
581.17 |
312.64 |
1141.12 |
| 托管费(万元) |
83.77 |
43.89 |
96.86 |
52.11 |
190.19 |
| 其它费用(万元) |
18.24 |
9.32 |
19.18 |
11.23 |
20.75 |
| 费用合计(万元) |
639.28 |
334.94 |
739.38 |
398.76 |
1421.87 |
| 利润总额(万元) |
28434.04 |
5127.17 |
1007.52 |
-788.51 |
-12633.94 |
| 净利润(万元) |
28434.04 |
5127.17 |
1007.52 |
-788.51 |
-12633.94 |
