资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223231.13 91.15%
债券 0.26 0.00%
银行存款和结算备付金 20871.17 8.52%
其他资产 807.09 0.33%
资产总值:244909.65万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.12 19876.59 8.19%
*ST松发 603268 214.20 17859.66 7.36%
中国平安 02318 292.80 17229.75 7.10%
新坐标 603040 173.75 15983.26 6.59%
高伟电子 01415 501.70 12488.69 5.15%
电连技术 300679 253.68 12349.22 5.09%
继峰股份 603997 739.27 10275.82 4.23%
腾讯控股 00700 17.83 9646.54 3.97%
中国太保 02601 275.64 8763.52 3.61%
美埃科技 688376 147.29 8516.20 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.32 54.88%
金融 2.60 10.71%
信息技术 1.25 5.15%
原材料 1.01 4.16%
通信服务 0.96 3.97%
医疗保健 0.93 3.82%
房地产 0.84 3.45%
租赁和商务服务业 0.51 2.09%
金融业 0.36 1.49%
建筑业 0.28 1.17%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 54.78 22022.56 7.79%
电连技术 300679 273.32 15579.33 5.51%
腾讯控股 00700 22.85 13831.24 4.89%
高伟电子 01415 347.10 12358.92 4.37%
三环集团 300408 240.25 11130.90 3.94%
信达生物 01801 124.10 10922.20 3.86%
东山精密 002384 141.64 10127.40 3.58%
继峰股份 603997 757.36 10050.14 3.55%
立讯精密 002475 154.55 9997.67 3.54%
科博达 603786 93.19 9745.47 3.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.62 55.23%
信息技术 1.60 5.66%
医疗保健 1.50 5.30%
原材料 1.48 5.22%
通信服务 1.38 4.89%
房地产 1.05 3.72%
金融业 0.76 2.70%
租赁和商务服务业 0.67 2.36%
房地产业 0.57 2.00%
工业 0.46 1.62%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
福22转债 0.00 0.26 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 0.26 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%