我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2961.10 |
-9648.04 |
-5384.91 |
-10517.89 |
-2812.99 |
| 本期利润(万元) |
11507.74 |
-4953.54 |
-4692.08 |
-28882.32 |
-8100.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.20 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.03 |
0.00 |
-20.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-24694.89 |
0.00 |
-23011.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100889.94 |
93090.05 |
98123.22 |
109792.57 |
127039.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.79 |
0.79 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
-18.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.97 |
0.00 |
-17.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3005.61 |
3612.84 |
4151.03 |
27291.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
252715.35 |
284424.24 |
364555.34 |
357349.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
252715.14 |
284424.03 |
353986.87 |
347068.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.21 |
0.21 |
10568.47 |
10281.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
277.62 |
312.80 |
472.74 |
553.87 |
| 应付托管费(万元) |
46.27 |
52.13 |
78.79 |
92.31 |
| 资产总计(万元) |
274327.33 |
306234.65 |
396825.93 |
408975.63 |
| 负债合计(万元) |
778.28 |
1071.08 |
11267.16 |
3214.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
273549.06 |
305163.57 |
385558.77 |
405761.57 |
| 未分配利润(万元) |
-70127.58 |
-62090.42 |
-22103.57 |
4593.21 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.84 |
87.03 |
43.83 |
490.00 |
| 投资收益(万元) |
-24702.92 |
-20848.71 |
-1547.76 |
2910.86 |
| 公允价值变动收益(万元) |
13520.97 |
-47580.73 |
-24941.83 |
5759.90 |
| 其它收入(万元) |
13.67 |
250.39 |
220.13 |
74.92 |
| 收入合计(万元) |
-11133.43 |
-68092.03 |
-26225.63 |
9235.67 |
| 管理人报酬(万元) |
1684.44 |
5207.68 |
3071.93 |
2241.63 |
| 托管费(万元) |
280.74 |
867.95 |
511.99 |
373.60 |
| 其它费用(万元) |
10.34 |
21.35 |
10.77 |
9.70 |
| 费用合计(万元) |
2268.92 |
6931.81 |
4046.41 |
2981.82 |
| 利润总额(万元) |
-13402.35 |
-75023.83 |
-30272.04 |
6253.85 |
| 净利润(万元) |
-13402.35 |
-75023.83 |
-30272.04 |
6253.85 |
