财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
18489.93 |
6304.45 |
24162.13 |
13870.86 |
3600.90 |
| 本期利润(万元) |
15264.15 |
-2083.61 |
34647.01 |
28188.44 |
8710.53 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
-0.02 |
0.34 |
0.26 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.12 |
0.00 |
33.91 |
0.00 |
9.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
23166.81 |
0.00 |
6180.68 |
0.00 |
-16998.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
107668.63 |
101818.85 |
98532.62 |
111953.80 |
120344.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.19 |
1.21 |
1.23 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
15.54 |
0.00 |
36.95 |
0.00 |
8.82 |
| 累计净值增长率(%) |
39.73 |
0.00 |
20.94 |
0.00 |
-3.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2877.56 |
2936.09 |
3627.32 |
3372.50 |
3005.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
223144.13 |
223231.39 |
272237.45 |
253541.45 |
252715.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
223144.13 |
223231.13 |
272237.21 |
253541.23 |
252715.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.26 |
0.24 |
0.22 |
0.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
239.13 |
251.21 |
282.71 |
288.22 |
277.62 |
| 应付托管费(万元) |
39.85 |
41.87 |
47.12 |
48.04 |
46.27 |
| 资产总计(万元) |
242653.91 |
244909.65 |
307224.00 |
281057.73 |
274327.33 |
| 负债合计(万元) |
672.14 |
2195.15 |
2895.07 |
2333.16 |
778.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
241981.77 |
242714.50 |
304328.93 |
278724.57 |
273549.06 |
| 未分配利润(万元) |
70974.12 |
44375.85 |
-9174.29 |
-34014.52 |
-70127.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.09 |
44.30 |
29.46 |
68.67 |
34.84 |
| 投资收益(万元) |
43565.81 |
66968.05 |
13202.98 |
-28641.68 |
-24702.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6698.50 |
26938.95 |
13905.55 |
51070.16 |
13520.97 |
| 其它收入(万元) |
24.01 |
20.82 |
7.23 |
21.93 |
13.67 |
| 收入合计(万元) |
36901.41 |
93972.12 |
27145.23 |
22519.08 |
-11133.43 |
| 管理人报酬(万元) |
1433.80 |
3301.34 |
1664.08 |
3328.28 |
1684.44 |
| 托管费(万元) |
238.97 |
550.22 |
277.35 |
554.71 |
280.74 |
| 其它费用(万元) |
10.77 |
22.11 |
10.74 |
20.72 |
10.34 |
| 费用合计(万元) |
2005.30 |
4485.03 |
2235.30 |
4473.84 |
2268.92 |
| 利润总额(万元) |
34896.11 |
89487.09 |
24909.93 |
18045.24 |
-13402.35 |
| 净利润(万元) |
34896.11 |
89487.09 |
24909.93 |
18045.24 |
-13402.35 |
