资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 43210.45 91.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3416.93 7.22%
其他资产 681.18 1.44%
资产总值:47308.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思格 301333 67.86 4658.66 9.90%
益诺思 688710 65.17 4627.10 9.83%
普蕊斯 301257 80.76 4478.95 9.52%
昭衍新药 06127 241.08 4172.09 8.86%
泰格医药 03347 113.58 4155.83 8.83%
万泽股份 000534 58.09 2058.71 4.37%
泡泡玛特 09992 13.72 1739.58 3.70%
风华高科 000636 89.89 1701.62 3.62%
药石科技 300725 44.78 1623.42 3.45%
我武生物 300357 51.34 1318.41 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.65 35.03%
制造业 1.49 31.56%
医疗保健 0.84 17.95%
非日常生活消费品 0.17 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.44%
工业 0.04 0.76%
采矿业 0.01 0.15%
基础材料 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思格 301333 78.83 4694.33 6.65%
昭衍新药 06127 251.00 4670.19 6.61%
普蕊斯 301257 82.73 4305.27 6.10%
益诺思 688710 90.35 3988.87 5.65%
老铺黄金 06181 6.45 3600.33 5.10%
泡泡玛特 09992 21.18 3590.74 5.09%
苑东生物 688513 45.74 2815.09 3.99%
泰格医药 03347 72.48 2784.90 3.94%
美迪西 688202 47.13 2658.08 3.76%
思摩尔国际 06969 243.60 2620.49 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.14 30.35%
科学研究和技术服务业 1.93 27.34%
医疗保健 1.03 14.52%
基础材料 0.36 5.12%
非日常生活消费品 0.36 5.09%
日常消费品 0.26 3.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.13 1.88%
工业 0.07 0.98%
采矿业 0.01 0.10%
信息技术 0.00 0.01%