资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19990.84 81.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4442.27 18.17%
其他资产 13.62 0.06%
资产总值:24446.73万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光力科技 300480 43.20 1285.63 5.29%
福立旺 688678 40.68 1267.06 5.21%
芯朋微 688508 14.60 1117.98 4.60%
矽电股份 301629 3.96 1054.15 4.34%
华光新材 688379 19.96 1045.74 4.30%
大元泵业 603757 14.55 1029.70 4.24%
精智达 688627 2.36 997.05 4.10%
芯碁微装 688630 2.45 951.64 3.92%
日联科技 688531 7.26 904.27 3.72%
民爆光电 301362 8.03 822.83 3.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.79 73.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 4.77%
医疗保健 0.06 2.59%
工业 0.03 1.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.05%
信息技术 0.00 0.03%
基础材料 0.00 0.02%
采矿业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
非日常生活消费品 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕麦科技 688312 40.88 3433.27 8.17%
博杰股份 002975 23.53 3341.83 7.95%
昭衍新药 06127 180.92 2921.20 6.95%
利和兴 301013 29.25 2113.31 5.03%
日联科技 688531 10.42 1853.40 4.41%
矽电股份 301629 3.96 1704.38 4.05%
风华高科 000636 21.04 1519.93 3.62%
长盈通 688143 7.86 1381.66 3.29%
光力科技 300480 29.72 1268.45 3.02%
欧林生物 688319 27.81 1222.88 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 80.69%
医疗保健 0.35 8.41%
非日常生活消费品 0.10 2.44%
信息技术 0.06 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
基础材料 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%