资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39201.32 92.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2877.13 6.81%
其他资产 149.29 0.35%
资产总值:42227.74万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕麦科技 688312 40.88 3433.27 8.17%
博杰股份 002975 23.53 3341.83 7.95%
昭衍新药 06127 180.92 2921.20 6.95%
利和兴 301013 29.25 2113.31 5.03%
日联科技 688531 10.42 1853.40 4.41%
矽电股份 301629 3.96 1704.38 4.05%
风华高科 000636 21.04 1519.93 3.62%
长盈通 688143 7.86 1381.66 3.29%
光力科技 300480 29.72 1268.45 3.02%
欧林生物 688319 27.81 1222.88 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.39 80.69%
医疗保健 0.35 8.41%
非日常生活消费品 0.10 2.44%
信息技术 0.06 1.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
基础材料 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
房地产业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
诺思格 301333 67.86 4658.66 9.90%
益诺思 688710 65.17 4627.10 9.83%
普蕊斯 301257 80.76 4478.95 9.52%
昭衍新药 06127 241.08 4172.09 8.86%
泰格医药 03347 113.58 4155.83 8.83%
万泽股份 000534 58.09 2058.71 4.37%
泡泡玛特 09992 13.72 1739.58 3.70%
风华高科 000636 89.89 1701.62 3.62%
药石科技 300725 44.78 1623.42 3.45%
我武生物 300357 51.34 1318.41 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 1.65 35.03%
制造业 1.49 31.56%
医疗保健 0.84 17.95%
非日常生活消费品 0.17 3.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 2.44%
工业 0.04 0.76%
采矿业 0.01 0.15%
基础材料 0.00 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
批发和零售业 0.00 0.01%